Specjalizacja w monitoringu wizyjnym i systemach alarmowych.
Oferowanie rozwiązań obniżających koszty ochrony fizycznej.
Usługi porządkowo-czystościowe oraz audyty bezpieczeństwa.
Dostępność specjalistów24/7.
Polpatron Sp. z o.o. to ogólnopolski dostawca zintegrowanych systemów obsługi obiektów, który specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z ochroną osób i mienia, zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, a także innymi zabezpieczeniami technicznymi. Firma oferuje nowoczesne i efektywne rozwiązania w zakresie monitoringu wizyjnego oraz systemów alarmowych, w tym telewizji przemysłowej CCTV i systemów SSWiN. Została założona z myślą o kompleksowym podejściu do bezpieczeństwa, łącząc ochronę fizyczną z nowoczesnymi technologiami. Polpatron wyróżnia się możliwością optymalizacji kosztów ochrony fizycznej, oferując skuteczne alternatywy, które mogą obniżyć te wydatki nawet o 50%. W ofercie znajdują się również usługi takie jak monitoring pożarowy, systemy alarmowe oraz zabezpieczenia antynapadowe. Polpatron wykonuje audyty bezpieczeństwa i świadczy usługi porządkowo-czystościowe, zapewniając wielowymiarowe wsparcie w zakresie zarządzania obiektami. Zespół firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy są dostępni 24 godziny na dobę, gotowi dostarczyć pomoc i wsparcie w każdej sytuacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polpatron osiągnęła 57 094 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 094 020 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 926 485 zł.
Zysk netto wyniósł 167 535 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 284 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 094 023 zł w 2024 roku.
• 52 553 934 zł w 2023 roku.
• 46 143 419 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 535 zł w 2024 roku.
• 128 601 zł w 2023 roku.
• 167 438 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polpatron wynosi 229 tys. zł.
EBITDA Polpatron wynosi 323 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 228 723 zł w
2024 roku.
• 567 407 zł w
2023 roku.
• 238 712 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 323 119 zł w
2024 roku.
• 695 920 zł w
2023 roku.
• 364 246 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polpatron wynosi 40 148 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 415 315 zł a 142 735 056 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 464 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 148 137 zł w 2024 roku.
• 36 801 367 zł w 2023 roku.
• 32 586 592 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polpatron wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polpatron wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polpatron charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polpatron wynosi 819 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 2,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 819 tys. zł w 2024 roku.
• 749 tys. zł w 2023 roku.
• 642 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,28 mln zł w 2024 roku.
• 2,1 mln zł w 2023 roku.
• 1,85 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 631 130
zł.
Koszty operacyjne Polpatron wyniosły 56 865 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-240 422 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 631 130 zł w 2024 roku
• 15 591 678 zł w 2023 roku
• 15 326 517 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polpatron wyniosła 12 043 107 zł.
a
ktywa trwałe to 542 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 500 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 043 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 887 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 156 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 644 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 043 107 zł w 2024 roku.
• 11 971 043 zł w 2023 roku.
• 12 307 421 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polpatron wyniosły 10 156 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 043 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 631 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 156 019 zł w 2024 roku
• 10 303 031 zł w 2023 roku
• 10 768 009 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polpatron wykazała przychody na poziomie 57 094 023 zł.
Organizacja zarobiła 224 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 418 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 418 zł w 2024 roku
• 426 523 zł w 2023 roku
• 55 900 zł w 2022 roku
Organizacja Polpatron wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.