Specjalizacja w monitoringu wizyjnym i systemach alarmowych.
Oferowanie rozwiązań obniżających koszty ochrony fizycznej.
Usługi porządkowo-czystościowe oraz audyty bezpieczeństwa.
Dostępność specjalistów24/7.
Polpatron Sp. z o.o. to ogólnopolski dostawca zintegrowanych systemów obsługi obiektów, który specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z ochroną osób i mienia, zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, a także innymi zabezpieczeniami technicznymi. Firma oferuje nowoczesne i efektywne rozwiązania w zakresie monitoringu wizyjnego oraz systemów alarmowych, w tym telewizji przemysłowej CCTV i systemów SSWiN. Została założona z myślą o kompleksowym podejściu do bezpieczeństwa, łącząc ochronę fizyczną z nowoczesnymi technologiami. Polpatron wyróżnia się możliwością optymalizacji kosztów ochrony fizycznej, oferując skuteczne alternatywy, które mogą obniżyć te wydatki nawet o 50%. W ofercie znajdują się również usługi takie jak monitoring pożarowy, systemy alarmowe oraz zabezpieczenia antynapadowe. Polpatron wykonuje audyty bezpieczeństwa i świadczy usługi porządkowo-czystościowe, zapewniając wielowymiarowe wsparcie w zakresie zarządzania obiektami. Zespół firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy są dostępni 24 godziny na dobę, gotowi dostarczyć pomoc i wsparcie w każdej sytuacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polpatron osiągnęła 57 094 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 094 020 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 926 485 zł.
Zysk netto wyniósł 167 535 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 284 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 094 023 zł w 2024 roku.
• 52 553 934 zł w 2023 roku.
• 46 143 419 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 535 zł w 2024 roku.
• 128 601 zł w 2023 roku.
• 167 438 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polpatron wynosi 229 tys. zł.
EBITDA Polpatron wynosi 323 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 228 723 zł w
2024 roku.
• 567 407 zł w
2023 roku.
• 238 712 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 323 119 zł w
2024 roku.
• 695 920 zł w
2023 roku.
• 364 246 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polpatron wynosi 40 148 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 415 315 zł a 142 735 056 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 464 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 148 137 zł w 2024 roku.
• 36 801 367 zł w 2023 roku.
• 32 586 592 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polpatron wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 631 130
zł.
Koszty operacyjne Polpatron wyniosły 56 865 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-240 422 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 631 130 zł w 2024 roku
• 15 591 678 zł w 2023 roku
• 15 326 517 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polpatron wyniosła 12 043 107 zł.
a
ktywa trwałe to 542 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 500 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 043 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 887 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 156 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 644 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 043 107 zł w 2024 roku.
• 11 971 043 zł w 2023 roku.
• 12 307 421 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polpatron wyniosły 10 156 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 043 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 631 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 156 019 zł w 2024 roku
• 10 303 031 zł w 2023 roku
• 10 768 009 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polpatron wykazała przychody na poziomie 57 094 023 zł.
Organizacja zarobiła 224 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 418 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 418 zł w 2024 roku
• 426 523 zł w 2023 roku
• 55 900 zł w 2022 roku
Organizacja Polpatron wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.