Organizacja Polpatron osiągnęła 52 553 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 553 933 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 425 332 zł.
Zysk netto wyniósł 128 601 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 908 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 553 934 zł w 2023 roku.
• 46 143 419 zł w 2022 roku.
• 38 535 248 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 601 zł w 2023 roku.
• 167 438 zł w 2022 roku.
• 78 440 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polpatron wynosi 36 801 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 251 009 zł a 131 384 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 150 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 801 367 zł w 2023 roku.
• 32 586 592 zł w 2022 roku.
• 27 032 904 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polpatron wyniosła 11 971 043 zł.
a
ktywa trwałe to 613 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 357 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 971 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 668 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 303 031 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 739 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 971 043 zł w 2023 roku.
• 12 307 421 zł w 2022 roku.
• 9 533 008 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polpatron wyniosły 10 303 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 971 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 760 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 303 031 zł w 2023 roku
• 10 768 009 zł w 2022 roku
• 8 161 035 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polpatron wykazała przychody na poziomie 52 553 934 zł.
Organizacja zarobiła 555 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 426 523 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 77% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 932 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 426 523 zł w 2023 roku
• 55 900 zł w 2022 roku
• 33 568 zł w 2021 roku
Organizacja Polpatron wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.