"DERSŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000105234NIP
8661287451REGON
830283254
Podsumowanie
aktywa
13,1 mln
przychód
38,3 mln
zysk
4 mln
wartość firmy
47,1 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
ZAWADA
Adres
, 26
Kod pocztowy
28-230
Rejestracja
2002-04-19
Rozpoczęcie działalności
1996-07-11
Kapitał zakładowy
1582900,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA DZIAŁAJĄCEGO W GRANICACH UMOCOWANIA JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.
Organizacja "dersław" osiągnęła 38 295 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 279 376 zł. Pozostałe przychody to 2 016 053 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 315 238 zł.
Zysk netto wyniósł 3 964 138 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 524 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 295 429 zł w 2022 roku.
• 40 393 262 zł w 2021 roku.
• 41 444 902 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 758 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 964 138 zł w 2022 roku.
• 2 090 635 zł w 2021 roku.
• 1 311 795 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dersław" wynosi 47 089 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 702 390 zł a 95 738 573 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 511 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 089 227 zł w 2022 roku.
• 42 100 960 zł w 2021 roku.
• 38 138 142 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dersław" wyniosła 13 125 577 zł.
a
ktywa trwałe to 851 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 273 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 125 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 603 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 522 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 125 577 zł w 2022 roku.
• 16 237 568 zł w 2021 roku.
• 12 698 944 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dersław" wyniosły 5 522 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 125 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -390 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 522 391 zł w 2022 roku
• 7 158 131 zł w 2021 roku
• 5 684 238 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dersław" wykazała przychody na poziomie 38 295 429 zł.
Organizacja zarobiła 4 404 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 440 498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 964 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 440 498 zł w 2022 roku
• 504 159 zł w 2021 roku
• 314 648 zł w 2020 roku
Organizacja "dersław" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.