SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PETROKAN PALIWA jest wiodącym dostawcą paliw na rynku polskim, oferującym usługi na najwyższym poziomie i pilnującym wysokich standardów jakości. Organizacja skupia się na szerokim zakresie działalności związanej z dostarczaniem paliwa, co obejmuje zarówno hurtową sprzedaż paliw, jak i transport do klientów. PETROKAN PALIWA wyróżnia się profesjonalną obsługą oraz korzystnymi cenami, co czyni ją preferowanym partnerem dla firm i instytucji w całym kraju. Częścią działalności firmy są również franczyzowe stacje paliw PKN Orlen, które zapewniają dostęp do produktów w renomowanych lokalizacjach. Dodatkowo, w ramach grupy, istnieje Petrokan Oil.Pro, oferująca oleje i smary dla przemysłu oraz motoryzacji, a także zapewniająca profesjonalne doradztwo. Inna gałąź działalności to Petrokan Nieruchomości, która skupia się na wynajmowaniu biur, magazynów, parkingów i powierzchni reklamowych, otwierając nowe możliwości rozwoju dla lokalnych przedsiębiorców. Misją organizacji jest stałe rozwijanie jakości i dostępności świadczonych usług, co przyczynia się do zadowolenia klientów i partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petrokan Paliwa osiągnęła 196 819 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 781 710 zł. Pozostałe przychody to 37 355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 196 091 062 zł.
Zysk netto wyniósł 690 647 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 224 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 819 065 zł w 2024 roku.
• 200 548 427 zł w 2023 roku.
• 249 879 251 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 690 647 zł w 2024 roku.
• -101 107 zł w 2023 roku.
• -277 448 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petrokan Paliwa wynosi 1,36 mln zł.
EBITDA Petrokan Paliwa wynosi 1,79 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 361 057 zł w
2024 roku.
• 352 099 zł w
2023 roku.
• 155 843 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
136 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 789 246 zł w
2024 roku.
• 726 586 zł w
2023 roku.
• 568 222 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petrokan Paliwa wynosi 137 743 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 768 406 zł a 492 047 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 630 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 743 705 zł w 2024 roku.
• 136 949 372 zł w 2023 roku.
• 169 912 418 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrokan Paliwa wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 1,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Petrokan Paliwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 024 649
zł.
Koszty operacyjne Petrokan Paliwa wyniosły 195 420 653
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
159 461 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 024 649 zł w 2024 roku
• 1 391 116 zł w 2023 roku
• 1 066 209 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrokan Paliwa wyniosła 21 623 316 zł.
a
ktywa trwałe to 7 449 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 173 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 623 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 024 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 598 776 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 303 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 623 316 zł w 2024 roku.
• 22 448 372 zł w 2023 roku.
• 26 321 973 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrokan Paliwa wyniosły 16 598 776 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 623 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 686 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 598 776 zł w 2024 roku
• 18 114 478 zł w 2023 roku
• 21 886 972 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petrokan Paliwa wykazała przychody na poziomie 196 819 065 zł.
Organizacja zarobiła 913 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 223 264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 690 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 223 264 zł w 2024 roku
• 24 643 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku