MĄDEL SP. Z O.O. | KRS: 0000083862

Podsumowanie

aktywa

22,6 mln

przychód

230,8 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

168,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

MOSTOWA, 14

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2002-01-21

Rozpoczęcie działalności

2002-01-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mądel osiągnęła 230 833 025 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 230 788 132 zł. Pozostałe przychody to 44 893 zł.

Całkowite koszty wyniosły 229 042 647 zł.

Zysk netto wyniósł 1 745 486 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 922 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 833 025 zł w 2024 roku.
• 255 324 183 zł w 2023 roku.
• 340 625 318 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 195 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 745 486 zł w 2024 roku.
• 1 333 345 zł w 2023 roku.
• 1 777 917 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

112376718.72

373515.97

138888504.68

363395.57

153720985.07

148444.5

142716732.74

99416.62

237023255.03

2206988.66

340625317.57

1777916.98

255324183.32

1333344.57

230833025.24

1745485.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mądel wynosi 2,3 mln zł.

EBITDA Mądel wynosi 2,93 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 260 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 300 318 zł w 2024 roku.
• 1 410 345 zł w 2023 roku.
• 2 128 531 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 290 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 927 206 zł w 2024 roku.
• 1 941 890 zł w 2023 roku.
• 2 536 261 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mądel wynosi 168 732 826 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 862 201 zł a 577 082 563 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 809 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 168 732 826 zł w 2024 roku.
• 182 102 587 zł w 2023 roku.
• 239 748 291 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2656660.64

79068537

280941796.8

2929207.32

96975126.05

347221261.7

1484445

105535110.97

384302462.67

994166.2

98077393.7

356791831.85

4226480.22

171069938.21

592558137.58

5553077.95

239748290.92

851563293.92

6553086.38

182102586.88

638310458.3

7862200.55

168732826.29

577082563.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mądel wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mądel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 105 918 zł.

Koszty operacyjne Mądel wyniosły 228 487 814 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 273 610 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 105 918 zł w 2024 roku
• 2 897 154 zł w 2023 roku
• 2 405 122 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mądel wyniosła 22 643 379 zł.

a

ktywa trwałe to 7 075 381 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 567 997 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 643 379 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 482 934 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 160 444 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 416 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 643 379 zł w 2024 roku.
• 20 835 663 zł w 2023 roku.
• 25 707 358 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12724528.29

13506329.51

14459478.78

14906359.11

22340479.32

25707357.99

20835662.7

22643378.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.11

0

0.03

0.09

0

0.01

0.05

0

0.01

0.03

0

0.1

0.39

0.01

0.07

0.24

0.01

0.06

0.15

0.01

0.08

0.17

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mądel wyniosły 12 160 444 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 643 379 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 425 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 160 444 zł w 2024 roku
• 12 098 214 zł w 2023 roku
• 18 303 254 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12724528.29

9182314.1

0.72

13506329.51

9600719.75

0.71

14459478.78

11178577.1

0.77

14906359.11

11526040.81

0.77

22340479.32

16705172.36

0.75

25707357.99

18303254.05

0.71

20835662.7

12098214.19

0.58

22643378.55

12160444.48

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mądel wykazała przychody na poziomie 230 833 025 zł.

Organizacja zarobiła 2 338 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 592 577 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 745 486 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 970 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 592 577 zł w 2024 roku
• 323 784 zł w 2023 roku
• 447 106 zł w 2022 roku

Wartość

109785.6

89821.3

102314

52055.5

115732

447105.5

323784

592577

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Mądel wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80606

0.92732

0.86546

0.57702

0.27469

0.26703

0.57629

0.53667

0.87892

0.81723

0.93962

0.88125

0.54751

0.30162

0.27711

0.59985

0.53092

0.8745

0.73121

0.94474

0.88661

0.59196

0.31649

0.2976

0.50344

0.44846

0.87213

0.65951

0.94486

0.87706

0.61831

0.30534

0.29536

0.48653

0.38757

0.80551

0.88326

0.9494

0.90014

0.62744

0.31456

0.26543

0.64969

0.73656

0.8179

0.82881

0.94256

0.88727

0.62231

0.32466

0.25784

0.56179

0.59618

0.87104

0.84945

0.94479

0.86473

0.54517

0.43039

0.3786

0.6537

0.63813

0.87884

0.89552

0.93732

0.8666

0.53854

0.43105

0.35723

0.72222

0.67689

0.94038

Powiązania

M ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

M MATEUSZ - prokurent

M MONIKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2002

M Andrzej

Październik 1965

Osoba

prokurent

15.07.2015

M Mateusz

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

M Andrzej

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

11.07.2013

M Mariusz

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

13.05.2003

B Jarosław

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

20.05.2009

P Marcin

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

20.05.2009

M Monika

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Mądel Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do MĄDEL

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.	0000262988
2	ROMGAZ SP. Z O.O.	0001002546
3	ELRON SP. Z O.O.	0000687486
4	PETROMEX SP. Z O.O.	0000659690
5	LOMAX PALIWA SP. Z O.O.	0000553361
6	MIXPOL SP. Z O.O.	0001026992
7	SOLUMUS GAS SP. Z O.O.	0000465964
8	WĘGLO SMYK SP. Z O.O.	0000103887
9	KOPER SP. J.	0000072092
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EKOTRANS" SP. Z O.O.	0001007911
11	M.P.M. ZAGÓRSKI SP. K.	0001007111
12	LOGISTYKA PALIWA I ENERGIA SP. Z O.O.	0000580073
13	UNIWAR SP. Z O.O.	0000440261
14	GERPOL SP. Z O.O.	0000235505
15	ECO LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000334015
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DARIUSZ BOBRYK, DOROTA	0000276605
17	PETROENERGY SP. Z O.O.	0000451558
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "BIS" JÓZEF SZYSZKA	0000060077
19	PAPI SERVICE SP. Z O.O.	0000417889
20	SAM-BUD-ROL SP. Z O.O. SP. K.	0000443669
21	MEGA SIERPC SP. Z O.O.	0000371999
22	AZAREX PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000675822
23	ENERGO SP. Z O.O.	0000273368
24	TRANSPETROL-BIS SP. Z O.O.	0000181221
25	TRANSBED SP. Z O.O.	0000155172
26	TYCZKA TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000102703
27	PORT 24 SP. Z O.O.	0000420747
28	MAT - OIL SP. Z O.O.	0000169958
29	UNIMOT COMMODITIES SP. Z O.O.	0000976718
30	"EKONAFT" - BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.	0000125692

MĄDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000083862 NIP 8732900374 REGON 852547820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MĄDEL

MĄDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000083862 NIP
8732900374 REGON
852547820