OLKOP BIS SP. Z O.O. | KRS: 0000545608

Podsumowanie

aktywa

29,3 mln

przychód

185,6 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

140,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GOLUB-DOBRZYŃ

Adres

UL. SZOSA RYPIŃSKA, 26

Kod pocztowy

87-400

Rejestracja

2015-02-25

Rozpoczęcie działalności

2015-02-25

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

olkopbismichal@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olkop BIS osiągnęła 185 592 145 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 185 553 112 zł. Pozostałe przychody to 39 033 zł.

Całkowite koszty wyniosły 184 113 810 zł.

Zysk netto wyniósł 1 439 302 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 835 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 592 145 zł w 2024 roku.
• 175 695 058 zł w 2023 roku.
• 234 715 308 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 439 302 zł w 2024 roku.
• 1 603 190 zł w 2023 roku.
• 2 320 392 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

102743273.14

706957.17

111372308.63

508387.94

114382853.96

1072247.89

120304307.44

2040417.57

174151882.89

3497945.5

234715308.48

2320392.43

175695057.75

1603189.88

185592144.9

1439301.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olkop BIS wynosi 2,02 mln zł.

EBITDA Olkop BIS wynosi 2,94 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 149 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 020 861 zł w 2024 roku.
• 2 056 488 zł w 2023 roku.
• 3 120 791 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 277 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 935 707 zł w 2024 roku.
• 2 845 227 zł w 2023 roku.
• 3 796 456 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olkop BIS wynosi 140 441 102 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 955 799 zł a 463 980 362 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 599 074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 140 441 102 zł w 2024 roku.
• 133 424 049 zł w 2023 roku.
• 174 666 049 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1924239.69

73247583.8

256858182.85

2412732.21

78694489.72

278430771.57

3216918.13

83761145.66

285957134.9

4747231.3

93111773.21

300760768.6

7370690.43

137463727.69

435379707.22

8907606.98

174666049.02

586788271.2

9881250.48

133424048.5

439237644.38

10955798.99

140441102.31

463980362.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olkop BIS wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olkop BIS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 750 635 zł.

Koszty operacyjne Olkop BIS wyniosły 183 532 251 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 467 984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 750 635 zł w 2024 roku
• 3 386 743 zł w 2023 roku
• 3 259 577 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olkop BIS wyniosła 29 281 629 zł.

a

ktywa trwałe to 8 528 846 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 752 783 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 281 629 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 607 732 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 673 897 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 674 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 281 629 zł w 2024 roku.
• 25 268 392 zł w 2023 roku.
• 27 620 917 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10560762.66

10160044.87

13119386.84

18401196.15

23935230.31

27620917.34

25268391.59

29281629.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.28

0.01

0.05

0.16

0.01

0

0.08

0.25

0.01

0.11

0.32

0.02

0.15

0.36

0.02

0.08

0.2

0.01

0.06

0.12

0.01

0.05

0.1

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olkop BIS wyniosły 14 673 897 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 281 629 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 954 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 673 897 zł w 2024 roku
• 12 093 391 zł w 2023 roku
• 15 744 108 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10560762.66

7995109.74

0.76

10160044.87

6943068.59

0.68

13119386.84

8830162.67

0.67

18401196.15

12071554.41

0.66

23935230.31

14107643.07

0.59

27620917.34

15744108.03

0.57

25268391.59

12093390.95

0.48

29281629.17

14673897.18

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olkop BIS wykazała przychody na poziomie 185 592 145 zł.

Organizacja zarobiła 1 503 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 64 229 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 439 302 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 029 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 229 zł w 2024 roku
• 52 711 zł w 2023 roku
• 439 848 zł w 2022 roku

Wartość

204431

161149.71

264874.58

436671

435406

439848

52711

64229

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Olkop BIS wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85855

0.91786

0.84755

0.61596

0.46612

0.411

0.70199

0.70549

0.91304

0.84941

0.91985

0.84743

0.52334

0.30104

0.41182

0.67588

0.625

0.90683

0.90652

0.92215

0.87261

0.50772

0.47954

0.416

0.74866

0.70661

0.93699

0.93143

0.93439

0.89936

0.53524

0.56952

0.51006

0.75942

0.72184

0.9466

0.92632

0.93091

0.90316

0.49378

0.44864

0.4117

0.74365

0.70805

0.91458

0.84733

0.92138

0.89591

0.50997

0.32404

0.25732

0.59033

0.54871

0.8698

0.874

0.91444

0.88342

0.46755

0.43164

0.37949

0.65453

0.59721

0.76248

0.88235

0.92478

0.8943

0.50427

0.43021

0.35851

0.62701

0.56468

0.77915

Powiązania

L OSKAR - reprezentacja, wspólnik

W MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2015

21.01.2016

L Oskar

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

21.01.2016

L Oskar

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

21.01.2016

W Michał

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

25.02.2015

21.01.2016

W Michał

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

25.02.2015

21.01.2016

K Kamila

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

25.02.2015

L Oskar

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

25.02.2015

W Michał

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Wiśniewski Michał posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Lubieński Oskar posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wiśniewski Michał (50% udziałów)
• Lubieński Oskar (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.02.2015 do 21.01.2016:
• Wiśniewski Michał (40% udziałów)
• Lubieński Oskar (40% udziałów)

Podobne organizacje do OLKOP BIS

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSPETROL-BIS SP. Z O.O.	0000181221
2	BORIM PALIWA SP. Z O.O.	0000618478
3	PETROLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000682148
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "BESPOL" SP. Z O.O.	0000053712
5	PETROKAN PALIWA SP. Z O.O.	0000525402
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "BIS" JÓZEF SZYSZKA	0000060077
7	MORAWIEC PALIWA SP. Z O.O.	0000572566
8	"ARAN" SP. Z O.O. W WYSZKOWIE SP. K.	0000361971
9	EKO - OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000460998
10	TYCZKA TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000102703
11	MAT - OIL SP. Z O.O.	0000169958
12	GERPOL SP. Z O.O.	0000235505
13	PETRIX SP. Z O.O.	0000177997
14	PETROL SP. Z O.O.	0000107726
15	DAMO SP. Z O.O. SP. K.	0000521251
16	KOPER SP. J.	0000072092
17	PETROMEX SP. Z O.O.	0000659690
18	ARON SP. Z O.O.	0000050047
19	MEGA SIERPC SP. Z O.O.	0000371999
20	ETOLL SP. J. J. TATARSKI, Z. TATARSKI, A. JAWORSKI	0000007946
21	KOMPAN SP. Z O.O.	0000264615
22	DAMETA POLSKA SP. Z O.O.	0000639972
23	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE BUDOWNICTWA	0000050063
24	POL-EURO SP. Z O.O.	0000255612
25	DROŚ SAWICKI SP. Z O.O.	0000959631
26	UNIMOT COMMODITIES SP. Z O.O.	0000976718
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EKOTRANS" SP. Z O.O.	0001007911
28	PMG PREMIUM MANAGEMENT GROUP BOBROWSKI CHOIŃSKI	0000521970
29	LOGISTYKA PALIWA I ENERGIA SP. Z O.O.	0000580073
30	UNIWAR SP. Z O.O.	0000440261

OLKOP BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000545608 NIP 5030078156 REGON 360862079

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLKOP BIS

OLKOP BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000545608 NIP
5030078156 REGON
360862079