TRIOS SP. Z O.O. | KRS: 0000284826

Podsumowanie

aktywa

17,9 mln

przychód

180,2 mln

zysk

96 tys.

wartość firmy

123,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

GROBLE

Adres

, 1Z

Kod pocztowy

37-430

Rejestracja

2007-07-27

Rozpoczęcie działalności

2021-08-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.trios.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA. O ILE ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH I WIĘCEJ CZŁONKÓW, PRZY ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostałe formy udzielania kredytów Przeładunek towarów w portach śródlądowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport wodny śródlądowy towarów Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport kolejowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Hurtowa sprzedaż paliw: olej napędowy, lekki olej opałowy, benzyna bezołowiowa.
Magazynowanie w dwóch zbiornikach naziemnych i szesnastu podziemnych.
Własna bocznica kolejowa, co zwiększa zasięg działalności.
Obsługuje ponad sto firm w Polsce.
Bezpieczne zbiorniki z płaszczem ochronnym i nowoczesne stanowiska spustowe.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trios osiągnęła 180 188 179 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 180 188 179 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 180 092 497 zł.

Zysk netto wyniósł 95 682 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 201 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 188 179 zł w 2024 roku.
• 26 209 379 zł w 2023 roku.
• 15 480 967 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -132 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 682 zł w 2024 roku.
• 47 314 zł w 2023 roku.
• 2 904 973 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3775800.16

1020787.03

5117815.17

1251707.66

6798429.6

2717212.71

9397785.25

2866455.84

8248153.96

3002143.72

15480966.56

2904973.29

26209378.55

47313.98

180188179.31

95682.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trios wynosi 582 tys. zł.

EBITDA Trios wynosi 1,25 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 128 088 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 582 290 zł w 2024 roku.
• 149 683 zł w 2023 roku.
• 2 961 409 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 126 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 246 847 zł w 2024 roku.
• 857 884 zł w 2023 roku.
• 3 742 469 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trios wynosi 123 208 156 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 956 823 zł a 450 470 448 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 562 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 208 156 zł w 2024 roku.
• 20 290 388 zł w 2023 roku.
• 32 033 265 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

667767.16

7268115.38

14291018.42

1606547.9

10025255.32

17523907.24

3697289.69

19098426.93

38040977.94

5662084.07

23393097.59

40130381.76

7913997.23

25421341.42

42207985.24

10092727.2

32033264.73

53827878.4

473139.8

20290387.64

65523446.38

956823

123208156.48

450470448.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trios wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Trios charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 377 550 zł.

Koszty operacyjne Trios wyniosły 179 605 890 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 215 054 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 377 550 zł w 2024 roku
• 2 424 577 zł w 2023 roku
• 1 657 009 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trios wyniosła 17 920 865 zł.

a

ktywa trwałe to 4 584 189 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 336 676 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 920 865 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 599 966 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 320 899 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 356 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 920 865 zł w 2024 roku.
• 13 219 972 zł w 2023 roku.
• 21 692 630 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8422558.1

7807158.54

9442906.84

14224309.22

18976490.32

21692629.91

13219972.04

17920865.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

1.15

0.39

0.27

0.16

0.58

0.42

0.24

0.29

0.55

0.54

0.4

0.2

0.38

0.4

0.3

0.16

0.28

0.48

0.36

0.13

0.22

0.21

0.19

0

0.01

0

0.01

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trios wyniosły 14 320 899 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 920 865 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 969 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 320 899 zł w 2024 roku
• 9 715 688 zł w 2023 roku
• 8 235 660 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8422558.1

7532201.89

0.89

7807158.54

5665094.67

0.73

9442906.84

4513187.26

0.48

14224309.22

6674863.8

0.47

18976490.32

8424494.01

0.44

21692629.91

8235660.31

0.38

13219972.04

9715688.46

0.73

17920865.29

14320899.41

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trios wykazała przychody na poziomie 180 188 179 zł.

Organizacja zarobiła 187 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 91 978 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 682 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 241 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 978 zł w 2024 roku
• 13 712 zł w 2023 roku
• 694 307 zł w 2022 roku

Wartość

240662

367753

657503

676785

705714

694307

13712

91978

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Trios wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89705

0.54749

0.81873

0.72879

0.95272

0.973

0.81276

0.93922

0.92167

0.91875

0.59088

0.81402

0.57046

0.94867

0.97091

0.8707

0.84853

0.95016

0.95677

0.6112

0.83003

0.37375

0.95905

0.98198

0.9419

0.84089

0.9656

0.95211

0.64528

0.86857

0.38217

0.94662

0.96777

0.88231

0.7569

0.96599

0.91286

0.61487

0.88053

0.3785

0.93889

0.96095

0.7579

0.6439

0.94353

0.87135

0.63797

0.86787

0.36972

0.88065

0.8899

0.69167

0.57818

0.89892

0.60276

0.71975

0.80901

0.6549

0.28376

0.37924

0.30148

0.40249

0.66129

0.60967

0.92098

0.83829

0.73033

0.28208

0.25697

0.45324

0.40306

0.81146

Powiązania

K JACEK - reprezentacja

MULTIMODALHD EESTI OÜ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2007

08.04.2011

K Edyta

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

27.07.2007

08.04.2011

S Pyrich Anna

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

27.07.2007

09.03.2023

G Czyżycka Angelika

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

08.04.2011

09.03.2023

C Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

09.03.2023

Multimodalhd Eesti Oü

Organizacja

prokurent

27.07.2007

08.04.2011

C Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

prokurent

19.05.2020

22.10.2020

S Łukasz

Maj 1970

Osoba

prokurent

22.10.2020

17.02.2023

S Łukasz

Maj 1970

Osoba

prokurent

28.09.2017

19.05.2020

S Łukasz

Maj 1970

Osoba

prokurent

27.08.2020

18.03.2022

C Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

27.07.2007

08.04.2011

K Edyta

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

27.07.2007

08.04.2011

S Pyrich Anna

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

27.07.2007

19.05.2020

G Czyżycka Angelika

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

08.04.2011

19.05.2020

C Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

19.05.2020

18.03.2022

M Paweł

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

19.05.2020

18.03.2022

K Aleksander

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

18.03.2022

17.02.2023

C Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

17.02.2023

K Jacek

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Multimodalhd Eesti Oü posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.03.2023 jest Multimodalhd Eesti Oü kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.04.2011 do 09.03.2023 był Czyżycki Piotr kontrolując 67% udziałów.

W okresie od 27.07.2007 do 08.04.2011 najwięcej udziałów posiadała Krzyk Edyta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do TRIOS

	Organizacja	Numer KRS
1	GERPOL SP. Z O.O.	0000235505
2	PETROL SP. Z O.O.	0000107726
3	TANK PETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000494284
4	WOZIMEX SP. Z O.O.	0000070809
5	"EKOOPAŁ" OSSOWSKI, STENKA SP. J.	0000010716
6	UNIMOT COMMODITIES SP. Z O.O.	0000976718
7	PETROENERGY SP. Z O.O.	0000451558
8	BIO ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000391030
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "BESPOL" SP. Z O.O.	0000053712
10	FIRMA HANDLOWA TOWARZYSTWO WĘGLOWE SP. Z O.O.	0000103680
11	PETRIX SP. Z O.O.	0000177997
12	EUROGAZ PALIWA TRADING SP. Z O.O.	0001043244
13	BORIM PALIWA SP. Z O.O.	0000618478
14	HEGMAR SP. Z O.O.	0000671018
15	BUWAR SP. Z O.O.	0000150687
16	WROPETROL SP. Z O.O.	0000066834
17	TRANSPETROL-BIS SP. Z O.O.	0000181221
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "RUPEX 2" RENATA PŁOŃSKA,	0000173818
19	SYNTEC SP. Z O.O. SP. K.	0000636666
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MARES SP. Z O.O.	0000140755
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "BIS" JÓZEF SZYSZKA	0000060077
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EKOTRANS" SP. Z O.O.	0001007911
23	CHEMOKOR SP. Z O.O.	0000135365
24	"ARAN" SP. Z O.O. W WYSZKOWIE SP. K.	0000361971
25	CEE ENERGY MERCHANTS SP. Z O.O.	0000293713
26	TERMINAL STRZAŁKOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000640140
27	ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU "GRADER" JERZY GRABOWSKI, SZCZEPAN	0000037308
28	TYCZKA TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000102703
29	INTANK SP. Z O.O. SP. K.	0000583139
30	2RM SP. Z O.O.	0000950307

TRIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000284826 NIP 6842507843 REGON 180251254

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRIOS

TRIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000284826 NIP
6842507843 REGON
180251254