Sprzedaż płynu AdBlue oraz systemów gospodarki paliwowej.
BoriM to uznana hurtownia paliw z siedzibą w Pszczynie, która specjalizuje się w dystrybucji paliw płynnych oraz AdBlue na terenie całej Polski. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu gospodarką paliwową, firma oferuje swoim klientom nie tylko najwyższej jakości olej napędowy i benzynę, ale także kompleksowy system monitorowania stanu paliwa. Klienci mają możliwość wynajmu i zakupu zbiorników na paliwo, co pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności. BoriM zapewnia szybkie i terminowe dostawy paliw, które są realizowane za pomocą autocystern wyposażonych w systemy wydawcze. Dzięki zaawansowanemu monitoringowi wykorzystania paliwa, klienci mogą w pełni kontrolować swoje wydatki na paliwo, co przekłada się na efektywność ekonomiczną ich działalności. Historia firmy sięga czasów, gdy weszli oni na rynek z misją zapewnienia bezpieczeństwa dostaw paliw i podniesienia jakości usług świadczonych w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Borim Paliwa osiągnęła 169 955 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 169 948 738 zł. Pozostałe przychody to 6637 zł.
Całkowite koszty wyniosły 168 821 321 zł.
Zysk netto wyniósł 1 127 417 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 234 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 955 375 zł w 2024 roku.
• 177 372 677 zł w 2023 roku.
• 226 978 033 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 135 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 127 417 zł w 2024 roku.
• 1 516 320 zł w 2023 roku.
• 1 087 715 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Borim Paliwa wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA Borim Paliwa wynosi 1,83 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
174 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 445 512 zł w
2024 roku.
• 1 867 461 zł w
2023 roku.
• 1 311 221 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
219 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 833 617 zł w
2024 roku.
• 2 253 570 zł w
2023 roku.
• 1 714 437 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Borim Paliwa wynosi 123 029 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 216 365 zł a 424 888 438 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 420 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 029 619 zł w 2024 roku.
• 128 684 532 zł w 2023 roku.
• 158 903 109 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Borim Paliwa wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Borim Paliwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 470 562
zł.
Koszty operacyjne Borim Paliwa wyniosły 168 503 226
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
352 937 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 470 562 zł w 2024 roku
• 2 219 620 zł w 2023 roku
• 1 965 838 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Borim Paliwa wyniosła 30 456 826 zł.
a
ktywa trwałe to 5 405 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 051 612 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 456 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 955 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 501 672 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 168 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 456 826 zł w 2024 roku.
• 30 648 053 zł w 2023 roku.
• 28 416 069 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Borim Paliwa wyniosły 23 501 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 456 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 203 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 501 672 zł w 2024 roku
• 24 820 317 zł w 2023 roku
• 24 104 652 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Borim Paliwa wykazała przychody na poziomie 169 955 375 zł.
Organizacja zarobiła 1 431 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 303 714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 127 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 289 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 303 714 zł w 2024 roku
• 369 547 zł w 2023 roku
• 268 864 zł w 2022 roku