SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Możliwość odbioru paliw z terminala w Kielcach lub innych lokalizacji.
Wynajem i sprzedaż dwupłaszczowych zbiorników na paliwa.
Inwestycje w bezpieczeństwo i szkolenia dla pracowników.
Firma ARON Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach zajmuje się hurtową sprzedażą paliw, będąc autoryzowanym dystrybutorem oleju opałowego branded jako aramcoHEATOIL. W asortymencie firmy można znaleźć nie tylko oleje opałowe, ale także szeroką gamę szkoleń, w tym kursy ADR i CPC, które są istotne dla pracowników w branży transportowej i energetycznej. ARON wyróżnia się jakością paliw, rzetelnością oraz profesjonalną obsługą klienta, co stawia ją w czołówce dostawców na rynku krajowym. Klient ma możliwość odbioru paliw osobiście z terminala w Kielcach lub z innych miejsc w Polsce, co sprawia, że przedsiębiorstwo zapewnia elastyczność w realizacji zamówień. ARON oferuje także wynajem i sprzedaż dwupłaszczowych zbiorników na paliwa, dostępnych w różnych pojemnościach, co jest korzystnym rozwiązaniem dla firm transportowych, budowlanych oraz rolniczych, umożliwiającym optymalizację kosztów związanych z dystrybucją. Historia firmy opiera się na dbałości o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, co uwidacznia się w inwestycjach w sprzęt antystatyczny oraz szkolenia w zakresach atrybutów racjonalnego i bezpiecznego transportu paliw. Dzięki długoterminowej gwarancji na szczelność zbiorników oraz wysokiej jakości oferowanych produktów, ARON stawia na długotrwałe relacje z klientami, co jest kluczem do sukcesu w tej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aron osiągnęła 155 927 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 877 195 zł. Pozostałe przychody to 49 994 zł.
Całkowite koszty wyniosły 157 231 599 zł.
Strata netto wyniosła 1 354 403 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 807 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 927 189 zł w 2024 roku.
• 169 182 911 zł w 2023 roku.
• 238 852 780 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -190 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 354 403 zł w 2024 roku.
• -183 895 zł w 2023 roku.
• 2 019 993 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aron wynosi -1,34 mln zł.
EBITDA Aron wynosi -577 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
190 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 342 064 zł w
2024 roku.
• -148 920 zł w
2023 roku.
• 2 539 212 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
115 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -576 781 zł w
2024 roku.
• 606 660 zł w
2023 roku.
• 2 978 942 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aron wynosi 108 094 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 389 817 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 399 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 108 094 269 zł w 2024 roku.
• 117 947 220 zł w 2023 roku.
• 174 126 689 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aron wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aron charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 623 058
zł.
Koszty operacyjne Aron wyniosły 157 219 260
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 623 058 zł w 2024 roku
• 2 654 497 zł w 2023 roku
• 2 769 858 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aron wyniosła 15 225 858 zł.
a
ktywa trwałe to 3 951 678 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 274 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 225 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 523 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 702 111 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 225 858 zł w 2024 roku.
• 16 917 459 zł w 2023 roku.
• 21 789 159 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aron wyniosły 9 702 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 225 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 702 111 zł w 2024 roku
• 10 039 309 zł w 2023 roku
• 12 707 121 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aron wykazała przychody na poziomie 155 927 189 zł.
Organizacja zarobiła -1 348 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 354 403 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -79 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5557 zł w 2024 roku
• 23 522 zł w 2023 roku
• 514 109 zł w 2022 roku