POL-PETRO SP. Z O.O. | KRS: 0000033236

Podsumowanie

aktywa

35,6 mln

przychód

193,6 mln

zysk

806 tys.

wartość firmy

144 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. POPIELA, 17A

Kod pocztowy

61-615

Rejestracja

2001-08-03

Rozpoczęcie działalności

2001-01-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pol-Petro osiągnęła 193 557 157 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 193 382 087 zł. Pozostałe przychody to 175 070 zł.

Całkowite koszty wyniosły 192 576 417 zł.

Zysk netto wyniósł 805 670 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 504 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 557 157 zł w 2023 roku.
• 226 479 557 zł w 2022 roku.
• 139 156 515 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 805 670 zł w 2023 roku.
• 1 237 815 zł w 2022 roku.
• 2 159 254 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

76531870.39

876395.48

96829798.91

792593.99

106634625.46

130045.78

103582519.86

2055251.65

139156514.57

2159254.45

226479556.89

1237815.15

193557157.05

805670.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pol-Petro wynosi 1,51 mln zł.

EBITDA Pol-Petro wynosi 2,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 70 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 506 044 zł w 2023 roku.
• 1 980 440 zł w 2022 roku.
• 2 802 643 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 141 594 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 148 300 zł w 2023 roku.
• 2 585 000 zł w 2022 roku.
• 3 576 156 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pol-Petro wynosi 144 033 062 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 056 702 zł a 483 892 893 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 899 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 144 033 062 zł w 2023 roku.
• 167 105 656 zł w 2022 roku.
• 111 645 906 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6109352.63

60636181.48

191329675.97

6703798.12

74427373.36

242074497.27

1300457.8

78571171.43

266586563.65

8502676.74

85778696.58

258956299.65

10237878.01

111645905.52

347891286.42

11168023.73

167105655.59

566198892.22

8056701.9

144033061.83

483892892.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pol-Petro wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,06% w 2023 roku.
• 2,07% w 2022 roku.
• 2,04% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-Petro wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pol-Petro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pol-Petro wynosi 3,31 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 161 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,74 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 161 tys. zł a 7,74 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 298 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,31 mln zł w 2023 roku.
• 3,65 mln zł w 2022 roku.
• 2,69 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.
• 420 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,74 mln zł w 2023 roku.
• 9,06 mln zł w 2022 roku.
• 5,57 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 003 028 zł.

Koszty operacyjne Pol-Petro wyniosły 191 876 043 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 220 294 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 003 028 zł w 2023 roku
• 1 691 068 zł w 2022 roku
• 1 516 207 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pol-Petro wyniosła 35 603 943 zł.

a

ktywa trwałe to 7 643 909 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 960 034 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 603 943 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 696 368 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 907 575 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 255 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 603 943 zł w 2023 roku.
• 40 789 138 zł w 2022 roku.
• 31 261 576 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

16067958.59

18925589.58

21131967.05

21289572.61

31261575.8

40789137.89

35603943.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.11

0.01

0.04

0.09

0.01

0

0.1

0.18

0.03

0.02

0.07

0.16

0.02

0.03

0.08

0.01

0.02

0.05

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pol-Petro wyniosły 19 907 575 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 603 943 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 997 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 907 575 zł w 2023 roku
• 25 898 440 zł w 2022 roku
• 17 611 072 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16067958.59

7922155.08

0.49

18925589.58

9987192.08

0.53

21131967.05

11850316.38

0.56

21289572.61

9952670.29

0.47

31261575.8

17611071.79

0.56

40789137.89

25898439.59

0.63

35603943.13

19907574.64

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pol-Petro wykazała przychody na poziomie 193 557 157 zł.

Organizacja zarobiła 1 001 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 196 038 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 805 670 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5093 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 196 038 zł w 2023 roku
• 415 806 zł w 2022 roku
• 577 196 zł w 2021 roku

Wartość

226594

211451

255336

554477

577196

415806

196038

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Pol-Petro wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87895

0.89444

0.88897

0.41935

0.46469

0.41075

0.65432

0.53681

0.91696

0.88467

0.90776

0.90614

0.42247

0.49244

0.41018

0.64413

0.52994

0.92566

0.71741

0.91353

0.91831

0.42671

0.3141

0.41451

0.50076

0.36516

0.9316

0.93191

0.91829

0.91212

0.38183

0.57062

0.64164

0.73797

0.59711

0.95743

0.87708

0.91311

0.92708

0.46918

0.44755

0.41182

0.582

0.50342

0.93018

0.78904

0.91703

0.92055

0.5607

0.32538

0.25926

0.4712

0.40663

0.8628

0.81338

0.92836

0.91831

0.52479

0.28503

0.37903

0.53364

0.48036

0.85423

Powiązania

J JACEK - wspólnik, reprezentacja

W JAKUB - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2001

27.12.2006

D Sławomir

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

03.08.2001

27.12.2006

J Jacek

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

27.12.2006

28.04.2015

J Rafał

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

28.04.2015

J Jacek

Styczeń 1975

Osoba

prokurent

10.06.2010

W Jakub

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

03.08.2001

07.09.2006

D Sławomir

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

03.08.2001

J Jacek

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Jarecki Jacek posiada 460 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2015 jest Jarecki Jacek kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2006 do 28.04.2015 był Jarecki Rafał kontrolując 92% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.08.2001 do 27.12.2006:
• Jarecki Jacek (50% udziałów)
• Drgas Sławomir (50% udziałów)

Podobne organizacje do POL-PETRO

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO - OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000460998
2	KOMPAN SP. Z O.O.	0000264615
3	"ARAN" SP. Z O.O. W WYSZKOWIE SP. K.	0000361971
4	KOPER SP. J.	0000072092
5	TYCZKA TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000102703
6	DAMO SP. Z O.O. SP. K.	0000521251
7	PETROKAN PALIWA SP. Z O.O.	0000525402
8	DAMETA POLSKA SP. Z O.O.	0000639972
9	BORIM PALIWA SP. Z O.O.	0000618478
10	ROMGAZ SP. Z O.O.	0001002546
11	POL-EURO SP. Z O.O.	0000255612
12	CHEM-GAZ SP. Z O.O.	0000323615
13	PETROMEX SP. Z O.O.	0000659690
14	MORAWIEC PALIWA SP. Z O.O.	0000572566
15	PETROLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000682148
16	MKAJ SKORUPA SP. Z O.O.	0000274749
17	TRANSPETROL-BIS SP. Z O.O.	0000181221
18	OLKOP BIS SP. Z O.O.	0000545608
19	MIXPOL SP. Z O.O.	0001026992
20	ETOLL SP. J. J. TATARSKI, Z. TATARSKI, A. JAWORSKI	0000007946
21	GERPOL SP. Z O.O.	0000235505
22	OIL-GAZ GROUP SP. Z O.O.	0000357612
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "BIS" JÓZEF SZYSZKA	0000060077
24	ECO LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000334015
25	PETROL SP. Z O.O.	0000107726
26	MAT - OIL SP. Z O.O.	0000169958
27	AZAREX PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000675822
28	ARON SP. Z O.O.	0000050047
29	PETRIX SP. Z O.O.	0000177997
30	PETRONAS LUBRICANTS POLAND SP. Z O.O.	0000188643

POL-PETRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000033236 NIP 9721019833 REGON 634001810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POL-PETRO

POL-PETRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000033236 NIP
9721019833 REGON
634001810