POL-PETRO SP. Z O.O. | KRS: 0000033236

Podsumowanie

aktywa

35,6 mln

przychód

213,6 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

162,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. POPIELA, 17A

Kod pocztowy

61-615

Rejestracja

2001-08-03

Rozpoczęcie działalności

2001-01-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pol-Petro osiągnęła 213 601 171 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 213 383 627 zł. Pozostałe przychody to 217 544 zł.

Całkowite koszty wyniosły 211 678 372 zł.

Zysk netto wyniósł 1 705 255 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 581 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 213 601 171 zł w 2024 roku.
• 193 557 157 zł w 2023 roku.
• 226 479 557 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 118 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 705 255 zł w 2024 roku.
• 805 670 zł w 2023 roku.
• 1 237 815 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

76531870.39

876395.48

96829798.91

792593.99

106634625.46

130045.78

103582519.86

2055251.65

139156514.57

2159254.45

226479556.89

1237815.15

193557157.05

805670.19

213601170.79

1705255.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pol-Petro wynosi 2,75 mln zł.

EBITDA Pol-Petro wynosi 3,43 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 237 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 745 692 zł w 2024 roku.
• 1 506 044 zł w 2023 roku.
• 1 980 440 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 304 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 427 178 zł w 2024 roku.
• 2 148 300 zł w 2023 roku.
• 2 585 000 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1080278.11

1298737.43

1102326.68

1299922.9

585198.71

1040406.77

2702354.31

3037691.91

2802642.81

3576156.46

1980440.12

2584999.56

1506044.22

2148299.81

2745692.13

3427177.59

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pol-Petro wynosi 162 273 018 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 051 218 zł a 534 002 927 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 519 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 273 018 zł w 2024 roku.
• 144 033 062 zł w 2023 roku.
• 167 105 656 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6109352.63

60636181.48

191329675.97

6703798.12

74427373.36

242074497.27

1300457.8

78571171.43

266586563.65

8502676.74

85778696.58

258956299.65

10237878.01

111645905.52

347891286.42

11168023.73

167105655.59

566198892.22

8056701.9

144033061.83

483892892.63

13051217.65

162273018.38

534002926.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pol-Petro wynosi 2,39%. To oznacza, że firma ma szansę 2,39% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,39% w 2024 roku.
• 2,43% w 2023 roku.
• 2,36% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0269053

0.0264361

0.0261967

0.0262947

0.0254252

0.0235773

0.0243058

0.0239484

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-Petro wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0012403

0.0015134

0.0032886

0.0008482

0.0015673

0.0041365

0.0030396

0.0012037

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pol-Petro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pol-Petro wynosi 3,78 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 341 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,54 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 341 tys. zł a 8,54 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 321 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,78 mln zł w 2024 roku.
• 3,31 mln zł w 2023 roku.
• 3,65 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 341 tys. zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,54 mln zł w 2024 roku.
• 7,74 mln zł w 2023 roku.
• 9,06 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

162041.72

1525383.51

3058285.34

158518.8

1758811.45

3871831.7

26009.16

1814834.01

4265006.85

405353.15

2087695.44

4143038.7

420396.42

2693736.67

5565642.81

247563.03

3650037.18

9057297.29

161134.04

3314445.54

7735283.48

341051.01

3775250.4

8535345.09

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 266 648 zł.

Koszty operacyjne Pol-Petro wyniosły 210 637 935 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 226 483 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 266 648 zł w 2024 roku
• 2 003 028 zł w 2023 roku
• 1 691 068 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

681266.34

1019567.53

1385949.41

1489931.87

1516207.18

1691068.32

2003027.51

2266648.18

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pol-Petro wyniosła 35 545 521 zł.

a

ktywa trwałe to 7 473 359 zł.

a

ktywa obrotowe to 28 072 162 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 545 521 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 401 624 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 143 897 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 782 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 545 521 zł w 2024 roku.
• 35 603 943 zł w 2023 roku.
• 40 789 138 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16067958.59

18925589.58

21131967.05

21289572.61

31261575.8

40789137.89

35603943.13

35545520.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.11

0.01

0.04

0.09

0.01

0

0.1

0.18

0.03

0.02

0.07

0.16

0.02

0.03

0.08

0.01

0.02

0.05

0.01

0

0.05

0.1

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pol-Petro wyniosły 18 143 897 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 545 521 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 460 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 143 897 zł w 2024 roku
• 19 907 575 zł w 2023 roku
• 25 898 440 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16067958.59

7922155.08

0.49

18925589.58

9987192.08

0.53

21131967.05

11850316.38

0.56

21289572.61

9952670.29

0.47

31261575.8

17611071.79

0.56

40789137.89

25898439.59

0.63

35603943.13

19907574.64

0.56

35545520.79

18143897.25

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pol-Petro wykazała przychody na poziomie 213 601 171 zł.

Organizacja zarobiła 2 438 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 733 307 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 705 255 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 388 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 733 307 zł w 2024 roku
• 196 038 zł w 2023 roku
• 415 806 zł w 2022 roku

Wartość

226594

211451

255336

554477

577196

415806

196038

733307

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Pol-Petro wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87856

0.8947

0.8893

0.41997

0.46578

0.41202

0.65599

0.53795

0.91631

0.88507

0.90803

0.90646

0.42345

0.49105

0.40995

0.64296

0.5291

0.92584

0.7177

0.91386

0.9186

0.42846

0.31415

0.41427

0.50076

0.36558

0.93182

0.93155

0.91797

0.91185

0.38219

0.57278

0.64172

0.73953

0.5965

0.95687

0.87768

0.91209

0.92605

0.46743

0.45029

0.4154

0.58498

0.50529

0.92973

0.79033

0.91612

0.91967

0.55882

0.32922

0.26269

0.47435

0.40943

0.86288

0.81394

0.92768

0.91847

0.52453

0.28639

0.381

0.53702

0.48206

0.85426

0.89076

0.93162

0.91261

0.5087

0.42782

0.35171

0.63126

0.57007

0.94062

Powiązania

J JACEK - wspólnik, reprezentacja

W JAKUB - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2001

27.12.2006

D Sławomir

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

03.08.2001

27.12.2006

J Jacek

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

27.12.2006

28.04.2015

J Rafał

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

28.04.2015

J Jacek

Styczeń 1975

Osoba

prokurent

10.06.2010

W Jakub

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

03.08.2001

07.09.2006

D Sławomir

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

03.08.2001

J Jacek

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Jarecki Jacek posiada 460 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2015 jest Jarecki Jacek kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2006 do 28.04.2015 był Jarecki Rafał kontrolując 92% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.08.2001 do 27.12.2006:
• Jarecki Jacek (50% udziałów)
• Drgas Sławomir (50% udziałów)

Podobne organizacje do POL-PETRO

	Organizacja	Numer KRS
1	KOPER SP. J.	0000072092
2	"ARAN" SP. Z O.O. W WYSZKOWIE SP. K.	0000361971
3	EKO - OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000460998
4	MKAJ SKORUPA SP. Z O.O.	0000274749
5	ROMGAZ SP. Z O.O.	0001002546
6	POL-EURO SP. Z O.O.	0000255612
7	PETROLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000682148
8	TYCZKA TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000102703
9	MAT - OIL SP. Z O.O.	0000169958
10	DAMETA POLSKA SP. Z O.O.	0000639972
11	PETROMEX SP. Z O.O.	0000659690
12	MORAWIEC PALIWA SP. Z O.O.	0000572566
13	ETOLL SP. J. J. TATARSKI, Z. TATARSKI, A. JAWORSKI	0000007946
14	ESTROPOL SP. Z O.O.	0000490068
15	PETROKAN PALIWA SP. Z O.O.	0000525402
16	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.	0000262988
17	M.P.M. ZAGÓRSKI SP. K.	0001007111
18	OLKOP BIS SP. Z O.O.	0000545608
19	BORIM PALIWA SP. Z O.O.	0000618478
20	CHEM-GAZ SP. Z O.O.	0000323615
21	MIXPOL SP. Z O.O.	0001026992
22	TRANSPETROL-BIS SP. Z O.O.	0000181221
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DARIUSZ BOBRYK, DOROTA	0000276605
24	DAMO SP. Z O.O. SP. K.	0000521251
25	MEGA SIERPC SP. Z O.O.	0000371999
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "BESPOL" SP. Z O.O.	0000053712
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "BIS" JÓZEF SZYSZKA	0000060077
28	PETRONAS LUBRICANTS POLAND SP. Z O.O.	0000188643
29	GERPOL SP. Z O.O.	0000235505
30	KOMPAN SP. Z O.O.	0000264615

POL-PETRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000033236 NIP 9721019833 REGON 634001810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POL-PETRO

POL-PETRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000033236 NIP
9721019833 REGON
634001810