Sprzedaż paliw płynnych, w tym oleju napędowego, benzyny, oleju opałowego.|Wielosegmentowa oferta olejów i smarów renomowanych producentów.|Hurtowa sprzedaż gazu propan-butan oraz AdBlue.|Zarządzanie siecią stacji paliw w zachodniej Polsce z możliwością bezgotówkowego tankowania.|Działalność w zakresie transportu międzynarodowego.
Mat-Oil to firma aktywna od 1992 roku, specjalizująca się w sprzedaży paliw, olejów i smarów na rynku polskim. Działalność rozpoczęła jako lokalny dostawca olejów do przemysłu, a od tego czasu dynamicznie rozwijała swoją ofertę, obejmując m.in. hurtową sprzedaż paliw płynnych oraz gazu. Przez trzy dekady istnienia, Mat-Oil zyskał status lidera w zachodniej Polsce w dziedzinie dostaw paliw, co potwierdzają uzyskane liczne certyfikaty i referencje. W ofercie firmy znajdują się również oleje przemysłowe, środki smarne oraz AdBlue. Firma posiada sieć stacji paliw zlokalizowanych w Poznaniu, Swarzędzu, Gnieźnie oraz innych miejscowościach, co umożliwia klientom tankowanie na elastycznych, indywidualnie ustalonych warunkach. W ofercie znajdują się karty paliwowe dla osób korzystających z usług transportowych. Dodatkowo, Mat-Oil rozwija działalność transportu międzynarodowego, oferując przewozy na zlecenie klientów. W celu rozszerzenia usług, na jednej ze stacji paliw otwarto restaurację RABOWIANKA, serwującą dania przygotowywane na miejscu z lokalnych produktów. Misją firmy jest zapewnienie klientom najlepszej jakości paliw oraz profesjonalnej obsługi, co czyni ją zaufanym partnerem dla wielu odbiorców w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MAT - OIL osiągnęła 208 715 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 208 679 801 zł. Pozostałe przychody to 35 860 zł.
Całkowite koszty wyniosły 206 505 177 zł.
Zysk netto wyniósł 2 174 624 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 534 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 208 715 661 zł w 2024 roku. • 217 229 894 zł w 2023 roku. • 263 357 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 252 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 174 624 zł w 2024 roku. • 462 918 zł w 2023 roku. • 1 016 136 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MAT - OIL wynosi 157 923 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 081 305 zł a 521 789 151 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 799 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 157 923 575 zł w 2024 roku. • 155 156 418 zł w 2023 roku. • 187 825 513 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MAT - OIL wynosi 2,5 mln zł.
EBITDA MAT - OIL wynosi 3,09 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
268 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 495 038 zł w
2024 roku. • 761 992 zł w
2023 roku. • 1 456 516 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
306 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 091 390 zł w
2024 roku. • 1 450 709 zł w
2023 roku. • 2 060 447 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MAT - OIL wynosi 2,52%. To oznacza, że firma ma szansę 2,52% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,52% w 2024 roku. • 2,51% w 2023 roku. • 2,46% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAT - OIL wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MAT - OIL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MAT - OIL wynosi 3,13 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 374 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 374 tys. zł a 8,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
274 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,13 mln zł w 2024 roku. • 2,94 mln zł w 2023 roku. • 3,49 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 374 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,35 mln zł w 2024 roku. • 8,69 mln zł w 2023 roku. • 10,53 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 551 367
zł.
Koszty operacyjne MAT - OIL wyniosły
206 184 762
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
765 755 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 551 367 zł w 2024 roku • 6 410 237 zł w 2023 roku • 5 988 717 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MAT - OIL wyniosła 26 785 483 zł.
a
ktywa trwałe to 11 528 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 257 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 785 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 441 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 343 743 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 080 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 26 785 483 zł w 2024 roku. • 26 948 629 zł w 2023 roku. • 29 189 589 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MAT - OIL wyniosły 13 343 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 785 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 343 743 zł w 2024 roku • 15 635 538 zł w 2023 roku • 18 270 274 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 58% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MAT - OIL wykazała przychody na poziomie 208 715 661 zł.
Organizacja zarobiła 2 277 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 174 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 102 648 zł w 2024 roku • 115 506 zł w 2023 roku • 247 551 zł w 2022 roku