Sprzedaż paliw płynnych, w tym oleju napędowego, benzyny, oleju opałowego.
Wielosegmentowa oferta olejów i smarów renomowanych producentów.
Hurtowa sprzedaż gazu propan-butan oraz AdBlue.
Zarządzanie siecią stacji paliw w zachodniej Polsce z możliwością bezgotówkowego tankowania.
Działalność w zakresie transportu międzynarodowego.
Mat-Oil to firma aktywna od 1992 roku, specjalizująca się w sprzedaży paliw, olejów i smarów na rynku polskim. Działalność rozpoczęła jako lokalny dostawca olejów do przemysłu, a od tego czasu dynamicznie rozwijała swoją ofertę, obejmując m.in. hurtową sprzedaż paliw płynnych oraz gazu. Przez trzy dekady istnienia, Mat-Oil zyskał status lidera w zachodniej Polsce w dziedzinie dostaw paliw, co potwierdzają uzyskane liczne certyfikaty i referencje. W ofercie firmy znajdują się również oleje przemysłowe, środki smarne oraz AdBlue. Firma posiada sieć stacji paliw zlokalizowanych w Poznaniu, Swarzędzu, Gnieźnie oraz innych miejscowościach, co umożliwia klientom tankowanie na elastycznych, indywidualnie ustalonych warunkach. W ofercie znajdują się karty paliwowe dla osób korzystających z usług transportowych. Dodatkowo, Mat-Oil rozwija działalność transportu międzynarodowego, oferując przewozy na zlecenie klientów. W celu rozszerzenia usług, na jednej ze stacji paliw otwarto restaurację RABOWIANKA, serwującą dania przygotowywane na miejscu z lokalnych produktów. Misją firmy jest zapewnienie klientom najlepszej jakości paliw oraz profesjonalnej obsługi, co czyni ją zaufanym partnerem dla wielu odbiorców w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MAT - OIL osiągnęła 208 715 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 208 679 801 zł. Pozostałe przychody to 35 860 zł.
Całkowite koszty wyniosły 206 505 177 zł.
Zysk netto wyniósł 2 174 624 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 534 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 208 715 661 zł w 2024 roku.
• 217 229 894 zł w 2023 roku.
• 263 357 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 252 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 174 624 zł w 2024 roku.
• 462 918 zł w 2023 roku.
• 1 016 136 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MAT - OIL wynosi 2,5 mln zł.
EBITDA MAT - OIL wynosi 3,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
268 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 495 038 zł w
2024 roku.
• 761 992 zł w
2023 roku.
• 1 456 516 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
306 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 091 390 zł w
2024 roku.
• 1 450 709 zł w
2023 roku.
• 2 060 447 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MAT - OIL wynosi 157 923 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 081 305 zł a 521 789 151 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 799 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 923 575 zł w 2024 roku.
• 155 156 418 zł w 2023 roku.
• 187 825 513 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAT - OIL wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MAT - OIL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 551 367
zł.
Koszty operacyjne MAT - OIL wyniosły 206 184 762
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
765 755 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 551 367 zł w 2024 roku
• 6 410 237 zł w 2023 roku
• 5 988 717 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MAT - OIL wyniosła 26 785 483 zł.
a
ktywa trwałe to 11 528 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 257 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 785 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 441 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 343 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 080 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 785 483 zł w 2024 roku.
• 26 948 629 zł w 2023 roku.
• 29 189 589 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MAT - OIL wyniosły 13 343 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 785 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 343 743 zł w 2024 roku
• 15 635 538 zł w 2023 roku
• 18 270 274 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MAT - OIL wykazała przychody na poziomie 208 715 661 zł.
Organizacja zarobiła 2 277 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 174 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 648 zł w 2024 roku
• 115 506 zł w 2023 roku
• 247 551 zł w 2022 roku