PETROL jest wiodącym polskim dystrybutorem oleju opałowego, działającym na rynku od1994 roku. Firma, w 100% finansowana z kapitału krajowego, z siedzibą w Kątach Wrocławskich, zdobyła uznanie jako największy prywatny sprzedawca oleju opałowego w Polsce, co potwierdzają raporty Polskiej Izby Paliw Płynnych. PETROL specjalizuje się w hurtowej sprzedaży olejów opałowych, olejów napędowych oraz gazów płynnych. Dysponuje trzema bazami paliwowymi, które umożliwiają sprawną dystrybucję na południowo-zachodnich terenach Polski. Zespół firmy składa się z doświadczonych pracowników, którzy łączą profesjonalizm z pasją do branży. W ofercie PETROL znajduje się nowoczesny produkt - olej opałowy Ekoterm Plus, który zapewnia nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo użytkowania. Firma aktywnie uczestniczy w wydarzeniach branżowych, takich jak targi rolnicze Opolagra, co daje możliwość direct interaction with clients and presentation of their offerings. PETROL jest znana ze swojej elastyczności w dostosowywaniu usług do potrzeb klientów oraz z atrakcyjnych zniżek dla stałych odbiorców.
W skrócie
Lider na rynku oleju opałowego w Polsce
Hurtowa sprzedaż olejów opałowych i napędowych
Posiada trzy bazy paliwowe na południowym-zachodzie Polski
Oferuje nowoczesny olej opałowy Ekoterm Plus
Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach branżowych
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petrol osiągnęła 179 076 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 179 059 348 zł. Pozostałe przychody to 16 933 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 864 836 zł.
Zysk netto wyniósł 194 512 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -796 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 179 076 282 zł w 2023 roku.
• 244 369 247 zł w 2022 roku.
• 183 497 204 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 512 zł w 2023 roku.
• 765 553 zł w 2022 roku.
• 2 812 376 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petrol wynosi 128 029 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 945 118 zł a 447 690 704 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -321 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 029 254 zł w 2023 roku.
• 174 146 178 zł w 2022 roku.
• 141 177 946 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petrol wynosi 463 tys. zł.
EBITDA Petrol wynosi 943 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 463 334 zł w
2023 roku.
• 1 065 539 zł w
2022 roku.
• 3 131 873 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 942 596 zł w
2023 roku.
• 1 509 759 zł w
2022 roku.
• 3 639 428 zł w
2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrol wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrol wyniosła 15 575 282 zł.
a
ktywa trwałe to 1 535 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 039 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 575 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 489 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 085 923 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -53 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 575 282 zł w 2023 roku.
• 17 866 823 zł w 2022 roku.
• 16 149 551 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrol wyniosły 5 085 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 575 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -451 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 085 923 zł w 2023 roku
• 6 971 976 zł w 2022 roku
• 6 020 257 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petrol wykazała przychody na poziomie 179 076 282 zł.
Organizacja zarobiła 196 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1544 zł w 2023 roku
• 134 693 zł w 2022 roku
• 290 595 zł w 2021 roku