SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENCI ORAZ PEŁNOMOCNICY W GRANICACH UMOCOWANIA, Z ZASTRZEŻENIEM UST.3. 3. DO NABYCIA PRAW LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 10.000,-ZŁOTYCH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Organizacja ECO Logistyka osiągnęła 122 177 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 053 114 zł. Pozostałe przychody to 124 201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 426 966 zł.
Zysk netto wyniósł 4 626 148 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 527 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 177 315 zł w 2024 roku.
• 214 714 634 zł w 2023 roku.
• 215 233 713 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -363 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 626 148 zł w 2024 roku.
• 5 544 020 zł w 2023 roku.
• 6 937 443 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ECO Logistyka wynosi 5,52 mln zł.
EBITDA ECO Logistyka wynosi 5,73 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
464 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 524 625 zł w
2024 roku.
• 6 707 189 zł w
2023 roku.
• 8 517 009 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
418 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 730 818 zł w
2024 roku.
• 6 889 163 zł w
2023 roku.
• 8 664 764 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ECO Logistyka wynosi 106 442 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 486 118 zł a 305 443 288 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 591 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 442 252 zł w 2024 roku.
• 170 414 683 zł w 2023 roku.
• 177 379 498 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO Logistyka wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ECO Logistyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 544 195
zł.
Koszty operacyjne ECO Logistyka wyniosły 116 528 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 016 657 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 544 195 zł w 2024 roku
• 3 779 475 zł w 2023 roku
• 2 937 001 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ECO Logistyka wyniosła 21 955 474 zł.
a
ktywa trwałe to 3 010 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 944 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 955 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 648 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 307 316 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -980 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 955 474 zł w 2024 roku.
• 33 842 340 zł w 2023 roku.
• 24 064 042 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ECO Logistyka wyniosły 13 307 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 955 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 013 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 307 316 zł w 2024 roku
• 27 048 320 zł w 2023 roku
• 15 876 598 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ECO Logistyka wykazała przychody na poziomie 122 177 315 zł.
Organizacja zarobiła 5 625 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 999 242 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 626 148 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -98 499 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 999 242 zł w 2024 roku
• 1 262 133 zł w 2023 roku
• 1 587 153 zł w 2022 roku