Dystrybucja paliw napędowych, olejów smarowych, asfaltów drogowych i przemysłowych
Usługi wynajmu nieruchomości oraz organizacja atrakcji turystycznych
Działalność finansowa: faktoring, leasing
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne oferujące pokoje i usługi eventowe
Międzynarodowa współpraca z rafineriami w Niemczech, Węgrzech i Czechach
Grupa Siwik to podmiot działający na wielu rynkach, z bogatą historią sięgającą lat 90-tych XX wieku. Główną domeną działalności grupy są usługi związane z branżą petrochemiczną, w tym dystrybucja paliw napędowych, olejów smarowych oraz asfaltów drogowych i przemysłowych. Grupa kładzie szczególny nacisk na wysoką jakość oferowanych produktów, co potwierdzają ich sukcesy w sektorze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Dzięki współpracy z renomowanymi rafineriami oraz aktywnością na rynkach wschodnich poprzez spółki zależne w Litwie i Łotwie, Grupa Siwik zyskała stabilną pozycję na rynku paliw oraz asfaltów.
Dodatkowo, grupa rozwija swoją działalność w sektorze nieruchomości, oferując wynajem mieszkań oraz inwestycje w atrakcje turystyczne. Wysoce wyspecjalizowana kadra menedżerska oraz elastyczne podejście do zmieniających się warunków rynkowych stanowią kluczowe atuty organizacji. Grupa rozwija również działalność finansową, oferując usługi faktoringu oraz leasingu, co umożliwia wsparcie swoich spółek-córek w codziennej działalności. W ostatnich latach Grupa Siwik zainwestowała w rozbudowę Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnego, które wzbogaca ich ofertę o usługi związane z organizacją konferencji oraz wesel.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ADK Commercial osiągnęła 143 996 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 143 996 556 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 141 448 466 zł.
Zysk netto wyniósł 2 548 090 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 834 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 996 577 zł w 2024 roku.
• 119 911 814 zł w 2023 roku.
• 152 521 544 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 222 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 548 090 zł w 2024 roku.
• 3 013 505 zł w 2023 roku.
• 3 997 685 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADK Commercial wynosi 3,51 mln zł.
EBITDA ADK Commercial wynosi 3,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
243 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 512 753 zł w
2024 roku.
• 4 188 919 zł w
2023 roku.
• 5 742 434 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
239 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 524 763 zł w
2024 roku.
• 4 201 600 zł w
2023 roku.
• 5 754 444 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADK Commercial wynosi 117 697 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 507 155 zł a 359 991 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 889 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 697 231 zł w 2024 roku.
• 103 091 316 zł w 2023 roku.
• 126 695 868 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADK Commercial wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADK Commercial charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6000
zł.
Koszty operacyjne ADK Commercial wyniosły 140 483 803
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6000 zł w 2024 roku
• 6000 zł w 2023 roku
• 6000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADK Commercial wyniosła 25 886 407 zł.
a
ktywa trwałe to 268 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 617 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 886 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 342 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 543 534 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 514 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 886 407 zł w 2024 roku.
• 20 409 304 zł w 2023 roku.
• 16 444 313 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADK Commercial wyniosły 10 543 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 886 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 033 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 543 534 zł w 2024 roku
• 5 614 520 zł w 2023 roku
• 4 412 180 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADK Commercial wykazała przychody na poziomie 143 996 577 zł.
Organizacja zarobiła 3 148 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 600 661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 548 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 600 661 zł w 2024 roku
• 628 804 zł w 2023 roku
• 641 999 zł w 2022 roku