SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU ALBO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
Hurtowa sprzedaż paliw silnikowych i oleju opałowego
Trzy stacje paliw, w tym dwie pod szyldem ORLEN
Usługi myjni i gastronomii (restauracje)
Transport paliw własnymi autocysternami
Region działalności: Wielkopolska i Dolny Śląsk
TRANSPETROL-BIS to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży paliwowej, która rozpoczęła działalność w 1998 roku. Główna oferta obejmuje hurtową sprzedaż paliw silnikowych oraz oleju opałowego, obsługując klientów w Wielkopolsce i Dolnym Śląsku. W asortymencie firmy znajdują się również usługi myjni oraz gastronomii. TRANSPETROL-BIS zarządza trzema stacjami paliw, z którymi związane są dodatkowe usługi, takie jak restauracje i myjnie samochodowe. Stacja paliw w Krotoszynie i Borek Wlkp. operuje pod szyldem ORLEN, co podkreśla jakość oferowanych produktów. Do klientów dostarczają paliwa autocysterny z legalizowanymi licznikami, co zapewnia transparentność oraz zgodność z obowiązującymi normami jakościowymi. Wysoka liczba zadowolonych klientów dowodzi niezawodności i profesjonalizmu firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Transpetrol-Bis osiągnęła 173 429 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 173 259 692 zł. Pozostałe przychody to 170 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 171 504 830 zł.
Zysk netto wyniósł 1 754 862 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 433 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 429 807 zł w 2024 roku.
• 171 031 585 zł w 2023 roku.
• 231 797 525 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 754 862 zł w 2024 roku.
• 1 527 390 zł w 2023 roku.
• 2 263 943 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transpetrol-Bis wynosi 2,03 mln zł.
EBITDA Transpetrol-Bis wynosi 2,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
185 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 027 108 zł w
2024 roku.
• 1 872 594 zł w
2023 roku.
• 2 488 537 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
169 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 703 631 zł w
2024 roku.
• 2 754 601 zł w
2023 roku.
• 3 401 929 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transpetrol-Bis wynosi 137 241 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 601 988 zł a 433 574 517 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 133 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 241 309 zł w 2024 roku.
• 134 561 998 zł w 2023 roku.
• 178 571 256 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transpetrol-Bis wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Transpetrol-Bis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 931 943
zł.
Koszty operacyjne Transpetrol-Bis wyniosły 171 232 584
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
520 508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 931 943 zł w 2024 roku
• 7 106 496 zł w 2023 roku
• 6 629 670 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transpetrol-Bis wyniosła 27 162 928 zł.
a
ktywa trwałe to 5 272 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 890 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 162 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 469 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 693 610 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 162 928 zł w 2024 roku.
• 26 068 171 zł w 2023 roku.
• 29 849 393 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transpetrol-Bis wyniosły 7 693 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 162 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 693 610 zł w 2024 roku
• 6 826 326 zł w 2023 roku
• 9 870 995 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transpetrol-Bis wykazała przychody na poziomie 173 429 807 zł.
Organizacja zarobiła 2 184 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 430 078 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 754 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 904 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 430 078 zł w 2024 roku
• 388 237 zł w 2023 roku
• 411 253 zł w 2022 roku