Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DEVELOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505108 NIP
5532514972 REGON
243529643

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

3,5 mln

zysk

749 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻYWIEC

Adres

KAZIMIERZA TETMAJERA, 87

Kod pocztowy

34-300

Rejestracja

2014-04-04

Rozpoczęcie działalności

2014-04-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

biuro@develops.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową mostów i tuneli Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Tynkowanie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Malowanie i szklenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Develops osiągnęła 3 500 551 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 500 551 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 751 121 zł.

Zysk netto wyniósł 749 430 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 049 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 500 551 zł w 2018 roku.
• 2 451 482 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 060 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 749 430 zł w 2018 roku.
• -310 742 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Develops wynosi 944 tys. zł.

EBITDA Develops wynosi 1,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 068 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 943 800 zł w 2018 roku.
• -124 247 zł w 2017 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 722 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 131 677 zł w 2018 roku.
• 409 326 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Develops wynosi 5 628 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 296 985 zł a 10 492 019 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 994 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 628 406 zł w 2018 roku.
• 1 634 321 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

1634321.08

6128704.05

296985.22

5628405.5

10492019.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Develops wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Develops wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,928% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2018 roku.
• 1,19% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Develops charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Develops wynosi 123 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 150 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 150 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 123 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 123 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 150 tys. zł w 2018 roku.
• 98 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4851 zł.

Koszty operacyjne Develops wyniosły 2 556 751 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4851 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4851 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Develops wyniosła 3 246 642 zł.

ktywa trwałe to 38 245 zł.

ktywa obrotowe to 3 208 397 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 246 642 zł.

apitał (fundusz) własny to 395 980 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 850 662 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 924 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 246 642 zł w 2018 roku.
• 321 699 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 189%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 120 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 101 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.97

0.88

-0.05

-0.13

0.23

1.89

0.27

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Develops wyniosły 2 850 662 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 246 642 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 175 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 850 662 zł w 2018 roku
• 675 148 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 122 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2018 roku
• 210% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

321698.56

675148.21

2.1

3246642.49

2850662.2

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Develops wykazała przychody na poziomie 3 500 551 zł.

Organizacja zarobiła 925 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 176 341 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 749 430 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 176 341 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 341 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Develops wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08426

0.89752

0.45898

0.90797

0.48052

0.50832

0.06077

0.85382

0.94476

0.91736

0.72684

0.58525

0.77249

0.7748

0.92801

0.95769

0.96418

Powiązania

C PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2014

04.12.2018

K Sebastian

Październik 1975

Osoba

wspólnik

04.12.2018

04.02.2025

C Piotr

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

04.04.2014

04.12.2018

C Piotr

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

04.04.2014

04.02.2025

C Piotr

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

04.04.2014

04.12.2018

K Sebastian

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Cygoń Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.12.2018 jest Cygoń Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2014 do 04.12.2018:
• Cygoń Piotr (50% udziałów)
• Konrad Sebastian (50% udziałów)

Podobne organizacje do DEVELOPS

	Organizacja	Numer KRS
1	ALPHA SP. J. WŁODZIMIERZ ŁUKSZA	0000005858
2	TMT SP. Z O.O.	0000015300
3	CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD S.A.	0000016065
4	AGENCJA INWESTYCYJNA "ESTRO" SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ	0000020571
5	MASZBUDEX SP. Z O.O.	0000024259
6	UNIMAX INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000037613
7	BWE-BIS WIŚNIEWSKI SP. J.	0000044222
8	ZAMEK SZYMBARK II SP. Z O.O.	0000044274
9	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE WOLA SP. Z O.O.	0000064711
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INTER-KOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000066385
11	BPS ESTATES SP. Z O.O.	0000082622
12	"ROBI" P. CIECHANOWSKI, U. PĘDZIWILK SP. J.	0000089980
13	PINNEX SP. Z O.O.	0000095542
14	SAP-APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000096999
15	SMART SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000100331
16	ATRIUM SP. Z O.O.	0000100471
17	CAPITAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000100940
18	SZPOT SP. Z O.O.	0000105156
19	DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000106361
20	GARBARNIA "MASTER" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000107059
21	CAPITOL SP. Z O.O.	0000111640
22	"DIAMOND BUSINESS PARK - WARSAW II" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000114565
23	IMMOBIL SP. Z O.O.	0000122881
24	"BEL-POL DRUCK" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000131692
25	MERITUM SP. Z O.O.	0000131831
26	NOWORUDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000137562
27	FLAVIAN CONSULTING SP. Z O.O.	0000146547
28	"LP TRADE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000156219
29	F.D.S. PROPERTY AND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000158405
30	ATLANT-POLSKA SP. Z O.O.	0000161867

DEVELOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505108 NIP 5532514972 REGON 243529643

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVELOPS

DEVELOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505108 NIP
5532514972 REGON
243529643