BPS ESTATES SP. Z O.O. | KRS: 0000082622

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

112 tys.

zysk

-158 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

SIENKIEWICZA, 78 A

Kod pocztowy

25-501

Rejestracja

2002-01-18

Rozpoczęcie działalności

1998-09-27

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BPS Estates osiągnęła 111 626 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 702 zł. Pozostałe przychody to 74 924 zł.

Całkowite koszty wyniosły 195 066 zł.

Strata netto wyniosła 158 364 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 626 zł w 2024 roku.
• 4 434 665 zł w 2023 roku.
• 3 317 124 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -158 364 zł w 2024 roku.
• 2 501 700 zł w 2023 roku.
• 2 428 364 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

266358.76

12721.9

1903524.8

1070808.34

30368.22

-104755.44

0

-166235.45

3317123.7

2428363.65

4434665.3

2501699.54

111625.93

-158363.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BPS Estates wynosi 4 430 827 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 234 188 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 609 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 430 827 zł w 2024 roku.
• 17 438 425 zł w 2023 roku.
• 14 670 246 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

167205.8

891764.24

127219

405207.33

942651.84

1127345.8

6679595.69

14991316.76

0

1069024.7

5593489.16

0

924102.63

4928547.36

2745375.37

14670245.77

33997091.1

4475182.96

17438424.65

35023793.56

0

4430827.49

23234187.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BPS Estates wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BPS Estates wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BPS Estates charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BPS Estates wynosi 486 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,82 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,82 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 69 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 486 tys. zł w 2024 roku.
• 682 tys. zł w 2023 roku.
• 389 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,82 mln zł w 2024 roku.
• 1,85 mln zł w 2023 roku.
• 732 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 000 zł.

Koszty operacyjne BPS Estates wyniosły 269 990 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 000 zł w 2024 roku
• 50 879 zł w 2023 roku
• 58 649 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BPS Estates wyniosła 5 897 107 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 620 169 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 276 938 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 897 107 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 808 547 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 560 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 713 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 897 107 zł w 2024 roku.
• 6 215 249 zł w 2023 roku.
• 6 680 451 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

900392.19

2765066.68

3838331.06

3292152.43

3152391.87

6680451.28

6215248.9

5897106.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -636%.

Marża netto wyniosła -142%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -90.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.11

0.05

0.28

0.71

0.69

0.56

-0.03

-0.07

-4.4

-3.45

-0.05

-0.13

0.36

0.66

0.8

0.73

0.4

0.42

0.52

0.56

-0.03

-6.36

-1.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BPS Estates wyniosły 88 560 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 897 107 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 560 zł w 2024 roku
• 248 338 zł w 2023 roku
• 3 019 951 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

900392.19

677451.13

0.75

2765066.68

2529403.72

0.91

3838331.06

2335203.33

0.61

3292152.43

1893780.14

0.58

3152391.87

1920255.03

0.61

6680451.28

3019950.79

0.45

6215248.9

248338.29

0.04

5897106.98

88560.04

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BPS Estates wykazała przychody na poziomie 111 626 zł.

Organizacja zarobiła -158 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -158 364 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 237 307 zł w 2023 roku
• 228 468 zł w 2022 roku

Wartość

0

108738

0

228468

237307

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja BPS Estates wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48662

0.00697

0.55837

0.52409

0.48309

0.32847

0

0.78292

0.70924

0.70714

0.60154

0.63845

0.65902

0.48406

0.55832

0

0.95241

0.87403

0.75066

0.46803

0.90816

0.9371

0.92658

0.81556

0.95701

0.12899

0.56331

0.7411

0.44797

0.22213

0.19352

0.29661

0.17313

0

0.09513

0.0036

0.73161

0.44134

0.23376

0.14369

0

0.97104

0.90088

0.81678

0.36833

0.9401

0.95106

0.93537

0.76355

0.9631

0.97007

0.91772

0.80458

0.17778

0.89913

0.88054

0.94436

0.70442

0.96679

0.13353

0.47829

0.7632

0.10925

0.2508

0.17915

0.29765

0.20002

0

Powiązania

B JERZY - reprezentacja, wspólnik

P URSZULA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2002

14.07.2004

Servaas Bertus Jan

Osoba

wspólnik

14.07.2004

16.09.2010

Servaas Bertus Jan

Osoba

wspólnik

14.07.2004

B Jerzy

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

16.09.2010

P Urszula

Luty 1968

Osoba

wspólnik

14.07.2004

16.09.2010

P Urszula

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

18.01.2002

14.07.2004

Servaas Bertus Jan

Osoba

reprezentacja

14.07.2004

P Urszula

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

14.07.2004

B Jerzy

Sierpień 1957

Osoba

Udziałowcy

Putowska Urszula posiada 150 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Bujalski Jerzy posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.09.2010 jest Putowska Urszula kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.07.2004 do 16.09.2010 był Servaas Bertus Jan kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 18.01.2002 do 14.07.2004 najwięcej udziałów posiadał Servaas Bertus Jan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BPS ESTATES

	Organizacja	Numer KRS
1	TAG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000564977
2	GÓRA AJK SP. Z O.O.	0000874455
3	POR BUD INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000759072
4	LAWENDOWY KŁOS SP. Z O.O.	0000658766
5	ADEPT 5 SP. Z O.O. SP. K.	0000517335
6	ENOVO SP. Z O.O.	0000876744
7	CALMETR SP. Z O.O.	0000119011
8	INWESTOR KAMIENIC SP. Z O.O.	0000747195
9	RZEZNICZA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000247637
10	RENESANS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000361437
11	APARTAMENTY KIELECKIE SP. Z O.O. SP. K.	0000571289
12	OPUS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. J.	0000876937
13	NIERUCHOMOŚCI NOKTOR SP. Z O.O.	0000235087
14	SPP CAPITAL SP. Z O.O.	0000835458
15	AGRO INWESTYCJE HOLDING SP. Z O.O.	0000588682
16	REAL ESTATE BPC SP. Z O.O.	0000893808
17	MJM VENTURES SP. Z O.O.	0000832344
18	DESIM ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000852481
19	RM ROPEK, MACHOWSKI SP. K.	0000460965
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. BEMA W KONINIE	0000175143
21	ICEBREAKERS SP. Z O.O.	0000544836
22	SEVEN DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000806557
23	WARSAW CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000582828
24	NIERUCHOMOŚCI NIKA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000741071
25	BOIG PM SP. Z O.O.	0001071879
26	SIDUS INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000417606
27	PM DEVELOPMENT ZIMOLĄG SP. K.	0000400701
28	VARIANT8 SP. Z O.O. SP. K.	0000832237
29	REZYDENT SP. Z O.O.	0000653030
30	STL RE SP. Z O.O.	0000659308

BPS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000082622 NIP 2220676195 REGON 276119170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BPS ESTATES

BPS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000082622 NIP
2220676195 REGON
276119170