Organizacja Heritage roof tiles osiągnęła 4 059 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 059 432 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 045 507 zł.
Zysk netto wyniósł 13 925 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 603 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 059 432 zł w 2023 roku.
• 1 354 689 zł w 2022 roku.
• 1 867 770 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 925 zł w 2023 roku.
• 774 zł w 2022 roku.
• 8007 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heritage roof tiles wynosi 2 792 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 337 zł a 10 148 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 409 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 792 323 zł w 2023 roku.
• 926 114 zł w 2022 roku.
• 1 296 523 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heritage roof tiles wyniosła 689 536 zł.
a
ktywa trwałe to 5 zł.
a
ktywa obrotowe to 689 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 689 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 649 087 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 689 536 zł w 2023 roku.
• 590 355 zł w 2022 roku.
• 360 486 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heritage roof tiles wyniosły 649 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 689 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 649 087 zł w 2023 roku
• 563 830 zł w 2022 roku
• 334 735 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heritage roof tiles wykazała przychody na poziomie 4 059 432 zł.
Organizacja zarobiła 24 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 925 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1790 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 741 zł w 2023 roku
• 5184 zł w 2022 roku
• 3712 zł w 2021 roku
Organizacja Heritage roof tiles wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
nie zmieniają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 30%.