SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Metaloplast Olkusz osiągnęła 1 955 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 946 996 zł. Pozostałe przychody to 8801 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 707 791 zł.
Zysk netto wyniósł 239 205 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 955 797 zł w 2024 roku. • 1 713 793 zł w 2023 roku. • 1 616 868 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 239 205 zł w 2024 roku. • 38 117 zł w 2023 roku. • 178 484 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metaloplast Olkusz wynosi 3 268 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 007 431 zł a 5 372 964 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 268 116 zł w 2024 roku. • 2 123 022 zł w 2023 roku. • 2 591 288 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metaloplast Olkusz wynosi 246 tys. zł.
EBITDA Metaloplast Olkusz wynosi 351 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 245 552 zł w
2024 roku. • 36 317 zł w
2023 roku. • 189 627 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 350 743 zł w
2024 roku. • 203 618 zł w
2023 roku. • 232 043 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metaloplast Olkusz wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metaloplast Olkusz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metaloplast Olkusz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Metaloplast Olkusz wynosi 134 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 312 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 312 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 134 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku. • 119 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 312 tys. zł w 2024 roku. • 221 tys. zł w 2023 roku. • 323 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
752 084
zł.
Koszty operacyjne Metaloplast Olkusz wyniosły
1 701 444
zł.
Wynagrodzenia stanowią
44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 752 084 zł w 2024 roku • 666 079 zł w 2023 roku • 585 549 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44% w 2024 roku •
40% w 2023 roku •
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metaloplast Olkusz wyniosła 1 941 820 zł.
a
ktywa trwałe to 453 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 488 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 941 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 343 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 598 579 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 941 820 zł w 2024 roku. • 1 337 347 zł w 2023 roku. • 1 278 959 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metaloplast Olkusz wyniosły 598 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 941 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 598 579 zł w 2024 roku • 233 311 zł w 2023 roku • 213 040 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metaloplast Olkusz wykazała przychody na poziomie 1 955 797 zł.
Organizacja zarobiła 254 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 069 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 069 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 5602 zł w 2022 roku
Organizacja Metaloplast Olkusz wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−3 mies. 23 dni24-06-2021
2019
−1 dni14-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamuszek Tadeusz posiada 200
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.11.2015 jest Adamuszek Tadeusz kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2013 do 05.11.2015
był Adamuszek Tadeusz kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 21.08.2013 do 11.12.2013 najwięcej udziałów posiadał Adamuszek Tadeusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.