GRAFIX MOTORS SP. Z O.O. | KRS: 0000400117

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

264 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

ALEJA TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 71

Kod pocztowy

15-111

Rejestracja

2011-10-25

Rozpoczęcie działalności

2011-10-25

Kapitał zakładowy

1708000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grafix-motors.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Pozostała działalność wydawnicza Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Zakładanie stolarki budowlanej Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność pocztowa i kurierska Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Malowanie i szklenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Przeładunek towarów w portach śródlądowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Tynkowanie

Opis

Dealer marek Mitsubishi i Subaru
Autoryzowany serwis Mitsubishi od 1995 roku
Najlepszy serwis Mitsubishi w północno-wschodniej Polsce
Rozszerzenie oferty o Subaru w 2003 roku
Skupienie na jakości obsługi klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grafix Motors osiągnęła 263 701 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 263 701 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 259 888 zł.

Zysk netto wyniósł 3813 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 263 701 zł w 2024 roku.
• 241 704 zł w 2023 roku.
• 241 704 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3813 zł w 2024 roku.
• -26 478 zł w 2023 roku.
• -26 126 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

155286.55

-49218.64

120039.91

-63171.76

120016.61

-65990.89

111807.61

-95496.47

152022.57

-117977.43

241704.16

-26125.62

241704.48

-26478.05

263701.12

3813.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grafix Motors wynosi 4 tys. zł.

EBITDA Grafix Motors wynosi 76 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3846 zł w 2024 roku.
• -26 455 zł w 2023 roku.
• -26 123 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 188 zł w 2024 roku.
• 52 490 zł w 2023 roku.
• 57 871 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grafix Motors wynosi 2 078 431 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 134 zł a 10 066 010 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 078 431 zł w 2024 roku.
• 2 045 653 zł w 2023 roku.
• 2 065 509 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2284471.4

11631717.52

0

2213594.82

11379030.48

0

2164086.12

11115066.92

0

2086991.1

10733081.04

0

2025318

10261171.32

0

2065509.26

10156656.84

0

2045653.19

10050756.64

38134

2078431.27

10066010.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafix Motors wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grafix Motors charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 867 zł.

Koszty operacyjne Grafix Motors wyniosły 259 855 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 229 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 867 zł w 2024 roku
• 112 267 zł w 2023 roku
• 102 205 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grafix Motors wyniosła 2 530 406 zł.

a

ktywa trwałe to 2 322 907 zł.

a

ktywa obrotowe to 207 499 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 530 406 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 516 503 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 903 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -54 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 530 406 zł w 2024 roku.
• 2 527 165 zł w 2023 roku.
• 2 554 879 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2915294.51

2876159.36

2786991.95

2707053.48

2580512.88

2554879.43

2527164.53

2530405.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.32

-0.02

-0.53

-0.02

-0.55

-0.04

-0.85

-0.05

0.78

-0.78

-0.01

-0.11

-0.01

-0.11

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grafix Motors wyniosły 13 903 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 530 406 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 903 zł w 2024 roku
• 14 475 zł w 2023 roku
• 15 715 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2915294.51

7365.13

0

2876159.36

31401.74

0.01

2786991.95

8225.22

0

2707053.48

23783.22

0.01

2580512.88

15220.05

0.01

2554879.43

15715.22

0.01

2527164.53

14475.37

0.01

2530405.73

13903.17

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grafix Motors wykazała przychody na poziomie 263 701 zł.

Organizacja zarobiła 3813 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3813 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grafix Motors wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10015

0.45988

0.69466

0.00113

0.14791

0.13242

0.25589

0.17564

0

0.08472

0.43296

0.70821

0.15036

0.11922

0.11147

0.25913

0.1827

0

0.09187

0.43115

0.71371

0.00093

0.11724

0.0989

0.27015

0.18417

0

0.08275

0.41975

0.70804

0.11926

0.08247

0.07728

0.22484

0.16337

0

0.03634

0.44359

0.71696

0.1203

0.08848

0.98077

0.21351

0.14135

0

0.14851

0.46219

0.70928

0.11949

0.18548

0.17048

0.29968

0.17666

0

0.15592

0.43675

0.70112

0.10233

0.17335

0.161

0.30154

0.18204

0

0.51694

0.36783

0.66765

0.09316

0.4424

0.37205

0.35025

0.22278

0

Powiązania

Ł JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2014

14.05.2014

Ł Krzysztof

Luty 1953

Osoba

wspólnik

25.10.2011

10.02.2014

Ł Krzysztof

Luty 1953

Osoba

wspólnik

25.10.2011

10.02.2014

Ł Łucja

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

25.10.2011

10.02.2014

Ł Jacek

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

14.05.2014

Ł Jacek

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

25.10.2011

19.10.2012

Ł Krzysztof

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

19.10.2012

Ł Jacek

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Łukaszewski Jacek posiada 1698 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.05.2014 jest Łukaszewski Jacek kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2014 do 14.05.2014 był Łukaszewski Krzysztof kontrolując 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2011 do 10.02.2014:
• Łukaszewski Jacek (33% udziałów)
• Łukaszewski Krzysztof (33% udziałów)
• Łukaszewska Łucja (33% udziałów)

Podobne organizacje do GRAFIX MOTORS

	Organizacja	Numer KRS
1	VICTORIA ALHO SP. Z O.O.	0000591176
2	MG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000401612
3	KOZŁOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000442539
4	PRZEDSIĘBIORSTWO "AUTO-TAMEX" SP. Z O.O.	0000048525
5	AUTA Z KANADY SP. Z O.O.	0000276158
6	KANCELARIA ANCA CARS SP. Z O.O.	0000610633
7	RESCUE SP. Z O.O.	0000637210
8	SIM-03 SP. Z O.O.	0000441703
9	TECH BAU SERVICE SP. Z O.O.	0000853895
10	BUSINESS LOCATION POLAND SP. Z O.O.	0000874917
11	AZAGO SP. Z O.O.	0000930880
12	HYMER SP. Z O.O.	0000889972
13	NH MOTORS SP. Z O.O.	0000686418
14	AUTO-IDEC E & W SP. Z O.O.	0000612084
15	DYRKACZ SP. Z O.O.	0000765342
16	NORTH-INVEST SP. Z O.O.	0000289604
17	GRUMAR SP. Z O.O.	0000453791
18	PATRIA POLSKA SP. Z O.O.	0000184750
19	LOGISTYKA PROTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000696655
20	EKO-GROUP SP. Z O.O.	0000783244
21	NOVA SP. Z O.O.	0000240509
22	GARDOS SP. Z O.O.	0000824343
23	G-M SP. Z O.O.	0000141608
24	TOMCARS POLSKA SP. Z O.O.	0000944474
25	PIECH - POL SP. Z O.O.	0000104659
26	ANNA I MARIUSZ RAKOWSCY SP. J.	0000249048
27	TOTAL - PEOPLE SP. Z O.O.	0000065729
28	AUTO HANDEL"VIP" SP. Z O.O.	0000958219
29	BEŁTOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000405262
30	CARS DU - MAR SP. Z O.O. SP. K.	0000429806

GRAFIX MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000400117 NIP 9662081953 REGON 200655500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAFIX MOTORS

GRAFIX MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000400117 NIP
9662081953 REGON
200655500