Organizacja Koda Poland osiągnęła 5 434 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 434 395 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 230 380 zł.
Zysk netto wyniósł 204 015 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 754 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 434 395 zł w 2019 roku. • 4 238 477 zł w 2018 roku. • 3 924 741 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 204 015 zł w 2019 roku. • -78 394 zł w 2018 roku. • 79 895 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koda Poland wynosi 4 644 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
205 226 zł a 13 585 989 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 797 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 644 217 zł w 2019 roku. • 2 880 491 zł w 2018 roku. • 3 049 710 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koda Poland wynosi 253 tys. zł.
EBITDA Koda Poland wynosi 253 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 253 026 zł w
2019 roku. • -49 613 zł w
2018 roku. • 94 223 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 253 026 zł w
2019 roku. • -49 613 zł w
2018 roku. • 94 223 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Koda Poland wynosi 4 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2019 roku. • 3 os. w 2018 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Koda Poland wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,89% w 2019 roku. • 2,89% w 2018 roku. • 2,89% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koda Poland wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2019 roku. • 0,36% w 2018 roku. • 0,19% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Koda Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Koda Poland wynosi 102 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 217 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 217 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 102 tys. zł w 2019 roku. • 52 tys. zł w 2018 roku. • 65 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 38 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 14 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 217 tys. zł w 2019 roku. • 170 tys. zł w 2018 roku. • 157 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
208 095
zł.
Koszty operacyjne Koda Poland wyniosły
5 181 369
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 788 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 208 095 zł w 2019 roku • 156 882 zł w 2018 roku • 102 519 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2019 roku •
4% w 2018 roku •
3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koda Poland wyniosła 4 183 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 183 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 183 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 273 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 909 818 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 626 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 183 453 zł w 2019 roku. • 3 422 650 zł w 2018 roku. • 2 930 336 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koda Poland wyniosły 3 909 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 183 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 565 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 909 818 zł w 2019 roku • 3 349 531 zł w 2018 roku • 2 778 822 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2019 roku • 98% w 2018 roku • 95% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koda Poland wykazała przychody na poziomie 5 434 395 zł.
Organizacja zarobiła 253 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 49 010 zł w 2019 roku • 28 779 zł w 2018 roku • 14 328 zł w 2017 roku
Organizacja Koda Poland wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 129 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 136 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+129
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−4 mies. 16 dni01-06-2020
2018
+13 mies. 3 dni11-08-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Qian Xiuqiao posiada 95
udziałów,
które stanowią
95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.05.2015 jest Qian Xiuqiao kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2013 do 05.05.2015
była Huang Xiuhua kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 06.10.2011 do 07.11.2013 najwięcej udziałów posiadała Huang Xiuhua. Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.