Dystrybucja folii budowlanych, przemysłowych i PCV
Dostawa materiałów na budowy w Polsce i Europie
Oferta obejmuje geomembrany, welony szklane i styropian
Certyfikowane produkty zapewniające wysoką jakość
Przedsiębiorstwo EKOMAX jest polskim liderem w branży dystrybucji różnorodnych folii, które znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie, jak i w przemyśle. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym folie budowlane, folie przemysłowe oraz folie PCV. EKOMAX stawia na jakość swoich materiałów, co odzwierciedla ich zaangażowanie w spełnianie norm oraz posiadanie odpowiednich certyfikatów. Wartości, takie jak stabilność, solidność oraz wiarygodność, są kluczowe w działalności EKOMAX, co podkreśla motto firmy. Materiały dostarczane są na wszelkie budowy na terenie Polski oraz Europy, co pokazuje ich elastyczność i zdolność do zaspokojenia potrzeb klientów. EKOMAX nie tylko zajmuje się dystrybucją folii, ale również oferuje produkty towarzyszące, takie jak geomembrany, welony szklane, styropian i piankę polietylenową. Dbając o jakość obsługi, firma zachęca do zapoznania się z ich ofertą oraz szybkiej komunikacji z przedstawicielami firmy, aby dostarczyć najwyższej jakości usługi swoim klientom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekomax osiągnęła 5 129 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 129 473 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 935 621 zł.
Zysk netto wyniósł 193 852 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -192 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 129 473 zł w 2024 roku.
• 6 745 703 zł w 2023 roku.
• 9 290 591 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 852 zł w 2024 roku.
• 201 798 zł w 2023 roku.
• 508 286 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekomax wynosi 218 tys. zł.
EBITDA Ekomax wynosi 259 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 217 856 zł w
2024 roku.
• 266 930 zł w
2023 roku.
• 672 603 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 258 825 zł w
2024 roku.
• 350 173 zł w
2023 roku.
• 777 760 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekomax wynosi 5 156 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
961 747 zł a 12 823 682 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 81 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 156 804 zł w 2024 roku.
• 6 270 684 zł w 2023 roku.
• 9 161 882 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekomax wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekomax wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekomax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekomax wynosi 182 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 403 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 403 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 182 tys. zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 249 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 403 tys. zł w 2024 roku.
• 438 tys. zł w 2023 roku.
• 394 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 539 970
zł.
Koszty operacyjne Ekomax wyniosły 4 911 617
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 175 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 539 970 zł w 2024 roku
• 551 780 zł w 2023 roku
• 502 873 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekomax wyniosła 1 658 324 zł.
a
ktywa trwałe to 130 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 527 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 658 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 282 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 375 995 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 658 324 zł w 2024 roku.
• 1 961 549 zł w 2023 roku.
• 2 622 660 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekomax wyniosły 375 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 658 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 375 995 zł w 2024 roku
• 673 072 zł w 2023 roku
• 1 375 980 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekomax wykazała przychody na poziomie 5 129 473 zł.
Organizacja zarobiła 217 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 004 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 004 zł w 2024 roku
• 63 132 zł w 2023 roku
• 134 377 zł w 2022 roku
Organizacja Ekomax wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.