SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. JEŻELI JEDNAK W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ WYŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU I JEDEN LUB WIĘCEJ WICEPREZESÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU.
Organizacja Kamax Estetyka osiągnęła 222 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 222 748 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 247 415 zł.
Strata netto wyniosła 24 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 222 748 zł w 2024 roku.
• 255 897 zł w 2023 roku.
• 212 158 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 667 zł w 2024 roku.
• -14 397 zł w 2023 roku.
• -28 819 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamax Estetyka wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Kamax Estetyka wynosi 31 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 167 zł w
2024 roku.
• 5471 zł w
2023 roku.
• -5136 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 153 zł w
2024 roku.
• 46 791 zł w
2023 roku.
• 36 184 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamax Estetyka wynosi 148 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 556 871 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 499 zł w 2024 roku.
• 170 598 zł w 2023 roku.
• 141 438 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamax Estetyka wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamax Estetyka wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kamax Estetyka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kamax Estetyka wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5400
zł.
Koszty operacyjne Kamax Estetyka wyniosły 232 915
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5400 zł w 2024 roku
• 3500 zł w 2023 roku
• 3360 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamax Estetyka wyniosła 115 177 zł.
a
ktywa trwałe to 24 997 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -323 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 438 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 177 zł w 2024 roku.
• 133 488 zł w 2023 roku.
• 166 112 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamax Estetyka wyniosły 438 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 381%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 438 531 zł w 2024 roku
• 432 175 zł w 2023 roku
• 450 402 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 381% w 2024 roku
• 324% w 2023 roku
• 271% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamax Estetyka wykazała przychody na poziomie 222 748 zł.
Organizacja zarobiła -24 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 284 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku