SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1246 zł.
Strata netto wyniosła 1246 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 319 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2019 roku.
• 2 134 330 zł w 2018 roku.
• 2 639 321 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -237 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1246 zł w 2019 roku.
• 149 357 zł w 2018 roku.
• 473 178 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radmax wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Radmax wynosi -1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
283 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1246 zł w
2019 roku.
• 185 352 zł w
2018 roku.
• 565 881 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
283 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1246 zł w
2019 roku.
• 185 352 zł w
2018 roku.
• 566 081 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radmax wynosi 482 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 572 323 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 770 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 482 311 zł w 2019 roku.
• 2 503 561 zł w 2018 roku.
• 4 023 486 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radmax wynosi 29,1%. To oznacza, że firma ma szansę 29,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 6,59% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,1% w 2019 roku.
• 20,2% w 2018 roku.
• 15,9% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radmax wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 5,46% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2019 roku.
• 13,3% w 2018 roku.
• 11,4% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Radmax charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radmax wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 222 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 222 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2019 roku.
• 93 tys. zł w 2018 roku.
• 105 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 28 tys. zł w 2018 roku.
• 79 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 222 tys. zł w 2019 roku.
• 222 tys. zł w 2018 roku.
• 170 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Radmax wyniosły 1246
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radmax wyniosła 1 616 052 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 606 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 616 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 643 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 972 971 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 616 052 zł w 2019 roku.
• 1 776 298 zł w 2018 roku.
• 1 202 077 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -566,355%.
Marża netto wyniosła -566,355%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -283188 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -283186.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radmax wyniosły 972 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 616 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 972 971 zł w 2019 roku
• 1 131 972 zł w 2018 roku
• 707 107 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2019 roku
• 64% w 2018 roku
• 59% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radmax wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -1246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -41 489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 27 750 zł w 2018 roku
• 82 978 zł w 2017 roku