Producent i dystrybutor bulionów, zup, sosów, kostek rosołowych.
Eksport 80% obrotów, obecność w sieciach jak Tesco, Carrefour.
Oferta obejmuje naturalne i prozdrowotne zupy, buliony wegetariańskie.
Dział R&D opracowuje unikalne receptury i innowacyjne produkty.
Zakład produkcyjny w Kleszczowie, 150 ton zup miesięcznie.
MAKANI to polska firma zajmująca się produkcją oraz dystrybucją bulionów, zup, sosów oraz kostek rosołowych. Siedziba oraz zakład produkcyjny przedsiębiorstwa znajdują się w Żłobnicy w gminie Kleszczów. Od momentu swojego założenia w 2010 roku, firma zdołała rozwinąć dynamiczną działalność, obecnie zatrudniając 80 pracowników. Istotnym elementem działalności MAKANI jest eksport, który stanowi aż 80% obrotów, dzięki czemu produkty firmy są dostępne w wielu popularnych sieciach handlowych na terenie Polski i Europy. Oferta MAKANI skupia się na bulionach w różnych formach (kostki, proszek, pasta), zupach oraz sosach, które wyróżniają się nie tylko wysoką jakością, ale także unikalnymi recepturami opracowanymi z myślą o klientach. Makani dba o dostosowywanie oferty do wymagających trendów rynkowych, czego dowodem jest wprowadzenie zdrowych, naturalnych produktów oraz wariantów odpowiadających na potrzeby osób z alergiami, takich jak zupy bezglutenowe. W produkcie wykorzystywane są naturalne składniki, co sprawia, że oferta jest nie tylko smakowita, ale i korzystna dla zdrowia. Dział R&D pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami i recepturami, co pozwala firmie efektywnie reagować na zmieniające się potrzeby rynku i klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Makani osiągnęła 25 036 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 979 885 zł. Pozostałe przychody to 56 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 702 636 zł.
Zysk netto wyniósł 4 277 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 677 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 036 149 zł w 2024 roku.
• 15 825 243 zł w 2023 roku.
• 12 992 817 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 536 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 277 248 zł w 2024 roku.
• -15 291 zł w 2023 roku.
• -1 717 239 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Makani wynosi 5,83 mln zł.
EBITDA Makani wynosi 6,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
689 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 832 019 zł w
2024 roku.
• -263 710 zł w
2023 roku.
• -680 457 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
699 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 134 802 zł w
2024 roku.
• 198 250 zł w
2023 roku.
• -201 726 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Makani wynosi 33 799 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 62 590 373 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 259 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 799 759 zł w 2024 roku.
• 10 550 162 zł w 2023 roku.
• 8 661 878 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Makani wynosi 8,9%. To oznacza, że firma ma szansę 8,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,9% w 2024 roku.
• 6,2% w 2023 roku.
• 4,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Makani charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 664 783
zł.
Koszty operacyjne Makani wyniosły 19 147 866
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 664 783 zł w 2024 roku
• 3 413 851 zł w 2023 roku
• 3 223 831 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Makani wyniosła 707 360 zł.
a
ktywa trwałe to 341 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 365 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 707 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 452 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 159 440 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 224 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 707 360 zł w 2024 roku.
• 9 585 020 zł w 2023 roku.
• 10 337 835 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 605%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Makani wyniosły 8 159 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 707 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,154%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 159 440 zł w 2024 roku
• 21 314 348 zł w 2023 roku
• 22 051 872 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1154% w 2024 roku
• 222% w 2023 roku
• 213% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Makani wykazała przychody na poziomie 25 036 149 zł.
Organizacja zarobiła 4 277 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 277 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Makani wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Epoland Limited
posiada 52500 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Boyne Valley Unlimited Company
posiada 17500 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.04.2025 jest
Epoland Limited
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2023 do 08.04.2025
był Epoland Limited
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 31.01.2023 do 13.11.2023 najwięcej udziałów posiadał Littleward Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.