WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, KOMPLEMENTARIUSZ JEST KAŻDORAZOWO REPREZENTOWANY PRZEZ SWÓJ ZARZĄD, ZGODNIE Z ZASADAMI WŁASNEJ REPREZENTACJI.
Organizacja Lipro Petrol osiągnęła 15 970 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 969 720 zł. Pozostałe przychody to 412 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 846 853 zł.
Zysk netto wyniósł 122 867 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 424 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 970 132 zł w 2024 roku. • 17 721 350 zł w 2023 roku. • 18 116 883 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 122 867 zł w 2024 roku. • 467 050 zł w 2023 roku. • 339 861 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lipro Petrol wynosi 12 228 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 090 275 zł a 39 925 330 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 502 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 228 497 zł w 2024 roku. • 14 680 559 zł w 2023 roku. • 14 085 204 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lipro Petrol wynosi 166 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 165 696 zł w
2024 roku. • 578 008 zł w
2023 roku. • 398 683 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lipro Petrol wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2024 roku. • 2,89% w 2023 roku. • 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lipro Petrol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lipro Petrol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lipro Petrol wynosi 324 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 639 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 639 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 324 tys. zł w 2024 roku. • 354 tys. zł w 2023 roku. • 306 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 25 tys. zł w 2024 roku. • 87 tys. zł w 2023 roku. • 60 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 639 tys. zł w 2024 roku. • 707 tys. zł w 2023 roku. • 724 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lipro Petrol wyniosły
15 804 024
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lipro Petrol wyniosła 1 878 795 zł.
a
ktywa trwałe to 58 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 820 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 878 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 453 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 425 095 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 878 795 zł w 2024 roku. • 1 623 590 zł w 2023 roku. • 2 277 221 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lipro Petrol wyniosły 425 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 878 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -173 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 425 095 zł w 2024 roku • 292 757 zł w 2023 roku • 1 413 438 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lipro Petrol wykazała przychody na poziomie 15 970 132 zł.
Organizacja zarobiła 163 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 40 606 zł w 2024 roku • 125 436 zł w 2023 roku • 83 859 zł w 2022 roku
Organizacja Lipro Petrol wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−1 mies. 1 dni14-06-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−8 dni07-10-2022
2020
−2 mies. 24 dni22-11-2021
2019
−3 mies. 9 dni08-07-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki