TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000512854 NIP
9950226947 REGON
302749000

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

24,1 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

30,6 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOMORNIKI

Adres

UL. FABIANOWSKA, 129

Kod pocztowy

62-052

Rejestracja

2014-06-11

Rozpoczęcie działalności

2014-06-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Badania i analizy związane z jakością żywności Produkcja przypraw Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TDS Foods Systems osiągnęła 24 050 578 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 050 578 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 755 697 zł.

Zysk netto wyniósł 2 294 882 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 618 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 050 578 zł w 2024 roku.
• 20 885 416 zł w 2023 roku.
• 22 353 804 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 329 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 294 882 zł w 2024 roku.
• 2 681 631 zł w 2023 roku.
• 889 554 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

5720544.8

-9931.52

7422333.26

540540.61

11294310.03

541367.73

11862748.13

385817.77

14060694.89

365736.66

22353803.55

889553.9

20885415.85

2681631.45

24050578.05

2294881.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TDS Foods Systems wynosi 30 631 640 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 418 395 zł a 60 126 445 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 749 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 631 640 zł w 2024 roku.
• 28 347 370 zł w 2023 roku.
• 21 072 687 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4383370.19

14301362

975079.11

8085463.72

18555833.15

1381104.91

11076115.85

28235775.07

1670468.23

11122238.07

29656870.33

1944770.73

12781513.96

35151737.23

2611936.16

21072687.46

55884508.88

3697233.74

28347370.11

52213539.63

5418394.9

30631639.76

60126445.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TDS Foods Systems wynosi 2,88 mln zł.

EBITDA TDS Foods Systems wynosi 2,94 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 409 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 877 373 zł w 2024 roku.
• 3 406 469 zł w 2023 roku.
• 1 252 715 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 417 046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 944 229 zł w 2024 roku.
• 3 481 308 zł w 2023 roku.
• 1 331 822 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

7413.42

24908.4

676022.39

692021.63

691563.91

707998.47

519150.69

575174.44

508546.38

593007.48

1252714.63

1331821.72

3406468.94

3481308.25

2877373.07

2944229.4

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie TDS Foods Systems wynosi 6 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 6 os. w 2024 roku.
• 7 os. w 2023 roku.
• 4 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

4.4

2023

6.5

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TDS Foods Systems wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,99% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDS Foods Systems wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TDS Foods Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TDS Foods Systems wynosi 948 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 432 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,67 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 432 tys. zł a 1,67 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 117 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 948 tys. zł w 2024 roku.
• 724 tys. zł w 2023 roku.
• 493 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 432 tys. zł w 2024 roku.
• 511 tys. zł w 2023 roku.
• 178 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,67 mln zł w 2024 roku.
• 986 tys. zł w 2023 roku.
• 894 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

131930.68

240107.29

101403.36

234858.69

420056.24

103734.59

247500.41

451772.4

213189.85

474509.93

3756.61

276006.68

562427.8

177910.78

492610.98

894152.14

510970.34

723660.2

985929

431605.96

948056.12

1669308.7

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 913 682 zł.

Koszty operacyjne TDS Foods Systems wyniosły 21 173 205 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 99 886 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 913 682 zł w 2024 roku
• 860 994 zł w 2023 roku
• 632 328 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

214482.23

228551.57

215733.72

215293.72

215073.72

632327.53

860993.51

913682.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TDS Foods Systems wyniosła 8 910 477 zł.

ktywa trwałe to 2 455 073 zł.

ktywa obrotowe to 6 455 404 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 910 477 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 224 527 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 685 951 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 047 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 910 477 zł w 2024 roku.
• 7 076 609 zł w 2023 roku.
• 6 268 007 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1577406.71

2008105.99

4183114.71

5477944.39

6328585.26

6268006.88

7076608.52

8910477.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.27

0.42

0.09

0.07

0.13

0.29

0.06

0.05

0.07

0.17

0.04

0.03

0.06

0.14

0.04

0.03

0.14

0.26

0.06

0.04

0.38

0.54

0.16

0.13

0.26

0.32

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TDS Foods Systems wyniosły 1 685 951 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 910 477 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 685 951 zł w 2024 roku
• 2 146 964 zł w 2023 roku
• 2 785 425 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Zadłużenie — TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1577406.71

817841.84

0.52

2008105.99

708000.51

0.35

4183114.71

2341641.5

0.56

5477944.39

3250653.41

0.59

6328585.26

3735557.62

0.59

6268006.88

2785425.34

0.44

7076608.52

2146963.53

0.3

8910477.18

1685950.65

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TDS Foods Systems wykazała przychody na poziomie 24 050 578 zł.

Organizacja zarobiła 2 868 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 573 904 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 294 882 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 481 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 573 904 zł w 2024 roku
• 606 640 zł w 2023 roku
• 216 087 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3540

129232

136293

98745

88987

216087

606640

573904

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

dane za rok

Organizacja TDS Foods Systems wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Wyniki na tle rynku — TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22611

0.72093

0.6127

0.51237

0.35426

0.35814

0.31338

0.20213

0.71168

0.825

0.77391

0.65928

0.38486

0.69498

0.70732

0.88013

0.73186

0.86667

0.83123

0.824

0.76574

0.52616

0.60145

0.607

0.75862

0.68116

0.89826

0.78767

0.82212

0.78311

0.5252

0.47697

0.50177

0.65879

0.56842

0.86305

0.78631

0.8337

0.80705

0.5086

0.4924

0.52288

0.6432

0.54878

0.81395

0.82711

0.85124

0.78585

0.42637

0.52267

0.54913

0.73261

0.55142

0.86177

0.90857

0.8483

0.8

0.33263

0.79897

0.80441

0.90605

0.77731

0.91546

0.87665

0.84174

0.78855

0.25792

0.696

0.70201

0.81982

0.65463

0.89268

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 97 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-62

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 7 dni 09-04-2025

2023

−7 dni 08-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−3 mies. 27 dni 20-06-2022

2020

−3 mies. 23 dni 24-06-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−1 mies. 26 dni 20-05-2019

2017

+8 dni 23-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Chojnowski Dariusz - wspólnik, reprezentacja

Jakubowski Krzysztof - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2014

Chojnowski Dariusz

Październik 1976

Osoba

wspólnik

11.06.2014

Jakubowski Krzysztof

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

11.06.2014

Chojnowski Dariusz

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

11.06.2014

Jakubowski Krzysztof

Maj 1977

Osoba

Udziałowcy

Chojnowski Dariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jakubowski Krzysztof posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Jakubowski Krzysztof

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Chojnowski Dariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do TDS FOODS SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	COMPRITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000222782
2	PIZZOLA SP. Z O.O. SP. K.	0000421260
3	BADAPAK-BOROWSKI, BIEGANOWSKI SP. J.	0000017177
4	EGGS & FARRMSS SP. Z O.O.	0000860453
5	TANTUS SP. Z O.O.	0000280072
6	STELLA NUTRITION SP. Z O.O.	0000618369
7	BIM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000304213
8	BIOMIN BIOTECH SP. Z O.O.	0000010002
9	YANGO SP. Z O.O.	0000527702
10	INV POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000391688
11	ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.	0000397549
12	MAKO PHARMA SP. Z O.O.	0000456491
13	BOBOQ POLAND SP. Z O.O.	0000394566
14	MAKANI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000364720
15	EGGS & FARRMSS BISS SP. Z O.O.	0000984265
16	FPUH MOKATE SP. Z O.O.	0000472196
17	PEKTOPOL SP. Z O.O.	0000307744
18	GOSPODARSTWO PASIECZNE ŁYSOŃ SP. Z O.O.	0001097320
19	AGRO - WODZISŁAW SP. Z O.O.	0000136740
20	MAXTOP POLSKA SP. Z O.O.	0000959934
21	EVEGS SP. Z O.O.	0000160714
22	BEST LAB SP. Z O.O.	0000956521
23	SENEKA POLAND SP. Z O.O.	0000500636
24	TOSCANIA SP. Z O.O.	0000493275
25	GLOBAL BLEND SP. Z O.O.	0000736649
26	ML-TECH M. LISZEWSKI SP. K.	0000780542
27	MEDICA HERBS SP. Z O.O.	0001097618
28	AFP PRO SP. Z O.O.	0000936074
29	BOWIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000588273
30	PSZCZELARZ KOZACKI PASIEKA SP. Z O.O.	0000953518

TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000512854 NIP 9950226947 REGON 302749000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TDS FOODS SYSTEMS

TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000512854 NIP
9950226947 REGON
302749000