Organ reprezentujący (stan przed wykreśleniem z KRS 05.01.2022)
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji (stan przed wykreśleniem z KRS 05.01.2022)
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Retreat wynosiła 20 435 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
1 797 388 zł a 79 449 441 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
1 614 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 435 136 zł w
2018 roku. • 17 681 628 zł w
2017 roku. • 17 205 760 zł w
2016 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Retreat wynosił -12 tys. zł.
EBITDA Retreat wynosiła -12 tys. zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -12 463 zł w
2018 roku. • -10 800 zł w
2017 roku. • -14 229 zł w
2016 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -12 463 zł w
2018 roku. • -10 800 zł w
2017 roku. • -14 229 zł w
2016 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Retreat mieściło się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Retreat. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 stycznia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 stycznia 2022 (MSiG nr 11/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 24573. RETREAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364118. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.08.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62163/21/419]
UWAGAMSiG 11/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 281905. RETREAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364118. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2010.
[RDF/289867/21/256]
MSiG 90/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.07.2018 DO 30.06.2019
Poz. 281904. RETREAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364118. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2010.
[RDF/289867/21/855]
MSiG 90/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2018 DO 30.06.2019
Poz. 281903. RETREAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364118. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2010.
[RDF/289867/21/454]
MSiG 90/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2021 okres OD
01.07.2018 DO 30.06.2019
Poz. 281902. RETREAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364118. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2010.
[RDF/289865/21/213]
MSiG 90/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.07.2017 DO 30.06.2018
Poz. 281901. RETREAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364118. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2010.
[RDF/289865/21/812]
MSiG 90/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2017 DO 30.06.2018
Poz. 281900. RETREAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364118. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2010.
[RDF/289865/21/411]
MSiG 90/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2021 okres OD
01.07.2017 DO 30.06.2018
Poz. 233249. RETREAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364118. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.08.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/14040/21/580]
Rzuć okiemMSiG 78/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.01.2021 R., REP. A NR 1331/2021, NOTARIUSZ
PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE ZMIANA: §6 UST. 1, §24 UST. 2, §7
UST.3
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RONSON
DEVELOPMENT RETREAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 140893660
4. 0000276938 5. 297.384 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 14.869.200,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać:
2 1. RONSON DEVELOPMENT SOUTH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 140988796 4. 0000284762 5. 297.384 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.869.200,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 2 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW wpisać:
4 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
5 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE 6 2. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE
Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Poz. 177412. RETREAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364118. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.08.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17267/20/441]
Rzuć okiemMSiG 75/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GERIS 2. RAMI 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. HAIM 2. BOAZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D O
Poz. 1068891. RETREAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364118. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2010.
[RDF/855459/18/593]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1068890. RETREAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364118. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2010.
[RDF/855458/18/192]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 2442. RETREAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364118. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/85311/17/458]
Rzuć okiemMSiG 2/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŁAPIŃSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STEFANOWICZ 2. IWONA
JOANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. GERIS 2. RAMI 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
6
Poz. 183367. RETREAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364118. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19971/17/225]
MSiG 123/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2017 okres OD
01.07.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.07.2014 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.07.2014 DO 31.12.2015
Poz. 157565. RETREAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364118. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2010.
i- [WA.XIII NS-REJ.KRS/30007/17/850]
Rzuć okiemMSiG 109/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. ŁAPIŃSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
wykreślić: 2 1. WEISMAN 2. SHRAGA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. STEFANOWICZ 2. IWONA JOANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Retreat w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Retreat wynosiło 0,15%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2018 roku. • 0,20% w 2017 roku. • 0,29% w 2016 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Retreat miała umiarkowaną wiarygodność płatniczą (ocena: C).
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2016 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Retreat wynosił 711 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 711 tys. zł w 2018 roku. • 657 tys. zł w 2017 roku. • 643 tys. zł w 2016 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4 mln zł w 2018 roku. • 3,76 mln zł w 2017 roku. • 3,68 mln zł w 2016 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Retreat wyniosły
12 464 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Retreat wyniosła 20 107 284 zł.
Aktywa trwałe to 19 994 620 zł.
Aktywa obrotowe to 112 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 107 284 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 19 985 701 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 584 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 797 840 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 792 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 20 107 284 zł sumy bilansowej i 19 985 701 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 18 906 562 zł sumy bilansowej i 18 795 452 zł kapitału własnego w 2017 roku. • 18 511 604 zł sumy bilansowej i 18 400 817 zł kapitału własnego w 2016 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,97%.
Marża operacyjna wyniosła -1 661 721,33%.
Marża netto wyniosła 98,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
480 382,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Retreat wyniosły 121 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 107 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 5399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 121 584 zł w 2018 roku • 111 110 zł w 2017 roku • 110 787 zł w 2016 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmieniał się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2018 roku • 1% w 2017 roku • 1% w 2016 roku
Wierzyciele
Organizacja Retreat miała 121 584 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największą część, 120 160 zł (99%), stanowili pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli były pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedziały tutaj).
Poza tym: dostawcom 1424 zł (1%).
Nie była winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 120 160 zł (99%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
122 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
120 tys. zł
99%
W roku 2018 99% zobowiązań stanowili „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2016: 98%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2016 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Retreat wynosił 79,14 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższały zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa był duży, choć tak wysoka nadpłynność mogła oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 79,14.
Płynność gotówkowa wynosiła 31,69 - same środki pieniężne wystarczały na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 43,44 miesiąca.
Aktywa obrotowe (112 665 zł) przewyższały zobowiązania krótkoterminowe (1424 zł) o 111 241 zł - kapitał obrotowy netto był dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
113 tys. zł
1 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 45 tys. zł należności i inne: 68 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 79,14 zł, z czego 31,69 zł w gotówce.
79,14
płynność bieżąca
31,69
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 79,14 w 2018 roku • 59,45 w 2017 roku • 67,56 w 2016 roku
Obsługa długu
Organizacja Retreat: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 45 119 zł. Do tego 121 584 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 997 zł. Zysk operacyjny (EBIT) był ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 121 584 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 122 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł45 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka45 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 997 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2016-2018 organizacja miała też od 110 tys. zł do 122 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2016-2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2018: strata operacyjna • 2017: strata operacyjna • 2016: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 42 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
42 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 42 dniach
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 42 dni w 2018 roku • 66 dni w 2017 roku • 46 dni w 2016 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Retreat wynosiły 12 462 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 6480 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, pozostałe koszty rodzajowe, wynosiła 5982 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej12 tys. zł
Usługi obce6 tys. zł · 52%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · 48%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji malały w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 12 tys. zł w 2018 roku • 11 tys. zł w 2017 roku • 14 tys. zł w 2016 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Retreat wykazała przychody na poziomie 1 205 700 zł.
Organizacja Retreat wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszały się w czasie. W 2018 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2018 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 462,48
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce6 480,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 982,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-12 462,48
D. Pozostałe przychody operacyjne0,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,75
E. Pozostałe koszty operacyjne1,18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-12 462,91
G. Przychody finansowe1 205 699,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 205 699,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe996,68
I. Odsetki, w tym: (+1)996,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 192 239,41
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 192 239,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Retreat były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 465 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 476 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+465
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+15 mies. 26 dni04-05-2021
2017
+28 mies. 1 dzień04-05-2021
2017
+2 mies. 17 dni30-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (05.01.2022):
