WILLOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000160180 NIP
7122791638 REGON
432649401

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
20,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
24,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
11 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
74,8 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
UL. MORWOWA, 4
Kod pocztowy
20-704
Rejestracja
2003-05-07
Rozpoczęcie działalności
2003-04-15
Kapitał zakładowy
1000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT, - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową dróg i autostrad Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Willowa II osiągnęła 24 845 714 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 24 662 303 zł. Pozostałe przychody to 183 410 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 13 637 923 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 11 024 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -53 661 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 845 714 zł w 2024 roku.
• 24 500 295 zł w 2023 roku.
• 18 374 298 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 482 846 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 024 381 zł w 2024 roku.
• -3 332 988 zł w 2023 roku.
• -1 575 425 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Willowa II wynosi 13,5 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Willowa II wynosi 13,53 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 753 211 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 500 764 zł w 2024 roku.
• -2 573 324 zł w 2023 roku.
• -1 370 521 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 755 094 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 532 856 zł w 2024 roku.
• -2 548 993 zł w 2023 roku.
• -1 338 631 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Willowa II wynosi 74 777 917 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 116 585 zł a 154 341 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 031 078 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 777 917 zł w 2024 roku.
• 25 931 829 zł w 2023 roku.
• 24 347 572 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willowa II wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,087% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 2,43% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Willowa II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 153 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Willowa II wyniosły 11 161 540 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 213 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 153 142 zł w 2024 roku
• 1 129 785 zł w 2023 roku
• 1 116 774 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Willowa II wyniosła 20 246 748 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 893 772 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 19 352 976 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 246 748 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 18 822 113 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 424 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 268 369 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 246 748 zł w 2024 roku.
• 67 144 135 zł w 2023 roku.
• 37 651 916 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 55%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Willowa II wyniosły 1 424 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 246 748 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 782 327 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 424 635 zł w 2024 roku
• 54 346 402 zł w 2023 roku
• 21 521 195 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Willowa II wykazała przychody na poziomie 24 845 714 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 13 677 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 653 495 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 024 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 356 072 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 653 495 zł w 2024 roku
• 644 632 zł w 2023 roku
• 359 418 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Willowa II wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gałan Waldemar posiada 498 udziałów, które stanowią 24.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Duda Marek posiada 498 udziałów, które stanowią 24.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rogala Wiesław posiada 498 udziałów, które stanowią 24.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gałan Waldemar (25% udziałów)
• Duda Marek (25% udziałów)
• Rogala Wiesław (25% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.01.2005 do 17.05.2019:
• Gałan Waldemar (25% udziałów)
• Duda Marek (25% udziałów)
• Rogala Wiesław (25% udziałów)
• Samoń Krzysztof (25% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 08.10.2003 do 20.01.2005 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ekbud . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WILLOWA II

Organizacja Numer KRS
1
BRAVO DEVELOPER PROJEKT JAVOROVA SP. Z O.O.
0000924359
2
MUR-BET ADAM DUMANA I WSPÓLNICY SP. J.
0000311422
3
HARAS BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.
0000626525
4
BUSZREM - NIERUCHOMOŚCI TWÓJ ŻOLIBORZ
0000526962
5
"ERESCO” BOŻYDAJ, OLECH, GAWEŁ SP. K.
0000403008
6
INVEST-HOUSE KURIATA, SZYSZKOWSKI SP. K.
0000776515
7
WAWA NOVUM SZEŚĆ SP. Z O.O.
0000525330
8
ASSET REAL ZIAJA SZYMANKIEWICZ SP. K.
0000688221
9
RUTKOWSKI DEVELOPMENT SOBOLA BIEL SP. Z O.O.
0001032999
10
DAWIDY 1 KG GROUP SP. Z O.O. SP. J.
0000890212
11
HEINZ VON HEIDEN POLSKA SP. Z O.O.
0000728076
12
ZIELONE ZAMIENIE SP. Z O.O.
0000844799
13
BAXTOM SP. Z O.O.
0000259463
14
KOMBINAT BUDOWLANY "HYDROBUD" SP. Z O.O. SP. J.
0000897348
15
KORPORACJA RADEX S.A.
0000211683
16
MD KONS SP. Z O.O.
0000519300
17
PIXEL3 SP. Z O.O.
0000418461
18
STARA CEGIELNIA SP. Z O.O.
0000897732
19
KONIMPEX-INVEST PROJEKT 4 SP. Z O.O.
0000500606
20
GLOB-STAL SP. Z O.O.
0000825307
21
ANGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000560643
22
„RYŃSCY DEVELOPMENT” SP. Z O.O.
0000960247
23
MAREX SP. Z O.O. SP. K.
0000485852
24
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDOINWEST" SP. Z O.O.
0000037064
25
IGNERHOME SP. Z O.O. SP. K.
0000398595
26
ANTRANS DOLINA KRASOWA SP. Z O.O.
0000906946
27
MODENA CEGLANA SP. Z O.O.
0000833428
28
APARTON GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000610644
29
AKORD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ
0000662375
30
DTKS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000738564