Organizacja Cpm osiągnęła 3 812 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 812 749 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 185 226 zł.
Zysk netto wyniósł 627 524 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 634 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 812 749 zł w 2022 roku.
• 3 914 992 zł w 2021 roku.
• 3 950 154 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 627 524 zł w 2022 roku.
• 903 271 zł w 2021 roku.
• 783 855 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cpm wynosi 9 995 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 943 766 zł a 26 366 752 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -384 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 995 694 zł w 2022 roku.
• 11 373 773 zł w 2021 roku.
• 10 242 105 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cpm wyniosła 7 350 259 zł.
a
ktywa trwałe to 5 253 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 097 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 350 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 591 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 758 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 422 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 350 259 zł w 2022 roku.
• 7 097 256 zł w 2021 roku.
• 6 071 482 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cpm wyniosły 758 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 350 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 758 571 zł w 2022 roku
• 229 662 zł w 2021 roku
• 107 153 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cpm wykazała przychody na poziomie 3 812 749 zł.
Organizacja zarobiła 695 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 101 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 627 524 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -62 215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 101 zł w 2022 roku
• 97 009 zł w 2021 roku
• 89 091 zł w 2020 roku