Kompleksowa opieka stomatologiczna dla dorosłych i dzieci|Specjalizacja w implantologii i protetyce|Własna pracownia diagnostyczna z RTG i tomografią komputerową|Bezbolesne leczenie dzięki nowoczesnym znieczuleniom|Szeroki zakres usług stomatologicznych, w tym estetyka i ortodoncja
Dentim Clinic to nowoczesna klinika stomatologiczna zlokalizowana w Katowicach oraz Bydgoszczy, założona w 2008 roku przez Wojciecha Fąferko i Katarzynę Łukasik. Klinika wyróżnia się kompleksowym podejściem do leczenia pacjentów, oferując szeroki wachlarz usług stomatologicznych, takich jak implantologia, ortodoncja, stomatologia estetyczna oraz protetyka. Zespół kliniki składa się z doświadczonych specjalistów, w tym chirurgów stomatologów, ortodontów, implantologów i protetyków, którzy współpracują, aby zapewnić pacjentom skuteczne i holistyczne leczenie. Dentim Clinic stawia na innowacyjne metody diagnostyki, dysponując własną pracownią rentgenowską oraz tomografią komputerową. Klinika specjalizuje się w bezbólowym leczeniu, wykorzystując nowoczesne znieczulenia oraz sedacje, co czyni wizyty komfortowymi nawet dla pacjentów z dentofobią. Unikalne usługi, takie jak leczenie kanałowe pod mikroskopem, protezy na implantach wykonywane w 24 godziny i dostępność przeźroczystych nakładek ortodontycznych, podkreślają zaangażowanie kliniki w stosowanie najnowszych technologii i rozwiązań. Dzięki licznym osiągnięciom oraz wysokiej jakości obsługi, Dentim Clinic plasuje się jako jedna z najlepszych klinik stomatologicznych w Polsce według Global Clinic Rating.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dentim osiągnęła 14 239 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 229 189 zł. Pozostałe przychody to 10 514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 929 536 zł.
Strata netto wyniosła 689 834 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 174 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 239 702 zł w 2019 roku. • 11 970 055 zł w 2018 roku. • 11 890 339 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
413 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -689 834 zł w 2019 roku. • 872 176 zł w 2018 roku. • 138 144 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dentim wynosi 7 965 815 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
127 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 965 815 zł w
2019 roku. • 11 310 585 zł w
2018 roku. • 7 710 416 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dentim wynosi -470 tys. zł.
EBITDA Dentim wynosi 207 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
341 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -469 793 zł w
2019 roku. • 1 131 349 zł w
2018 roku. • 213 566 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
224 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 206 917 zł w
2019 roku. • 1 735 245 zł w
2018 roku. • 655 680 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dentim mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dentim. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2022 (MSiG nr 165/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 682206. DENTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000339488. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.10.2009.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/22079/22/20]
UWAGAMSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 572384. DENTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000339488. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2009.
[RDF/227563/20/921]
MSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 572383. DENTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000339488. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2009.
[RDF/227563/20/520]
MSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 572382. DENTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000339488. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2009.
[RDF/227563/20/119]
MSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1030247. DENTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000339488. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2009.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/23419/19/589]
Rzuć okiemMSiG 182/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. FĄFERKO 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 98
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
6. NIE 2 1. ŁUKASIK FĄFERKO 2. KATARZYNA EWA
3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁ. 6. NIE wpisać: 3 1. MEDICOVER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 012396508 4. 0000021314 5. 200 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FĄFERKO 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŁUKASIK FĄFERKO
2. KATARZYNA EWA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. BUZIEWICZ 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 4 1. JANUSZCZYK 2. WIOLETTA IWONA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
5 1. WOJCIECHOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 897293. DENTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000339488. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2009.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19251/19/882]
Rzuć okiemMSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. DENTIM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY 2. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość
BYDGOSZCZ 3. miejscowość BYDGOSZCZ ulica
UL. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ nr domu 33 kod
pocztowy 85-733 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. FĄFERK
2. WOJCIECH 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 106
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.300 ZŁ.
wpisać: 5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.900,00 ZŁ
Poz. 617257. DENTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000339488. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2009.
[RDF/140606/19/969]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 617256. DENTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000339488. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2009.
[RDF/140606/19/568]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 473008. DENTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000339488. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2009.
[RDF/309414/18/203]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 473007. DENTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000339488. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2009.
[RDF/309413/18/802]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 473006. DENTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000339488. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2009.
[RDF/309412/18/401]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 437264. DENTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000339488. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2009.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/43196/17/659]
MSiG 235/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 408648. DENTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000339488. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2009.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/42279/16/247]
Rzuć okiemMSiG 242/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. FĄFERKO 2. WOJCIECH 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500
ZŁ. wpisać: 5. 106 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.300 ZŁ.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. BUZIEWICZ 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.11.2016 okres OD
01.01.2012 DO 31.12.2012 1 1. data złożenia 24.11.20
okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia 24.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 1. data złożenia 24.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 3. OD
01.01.2013 DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD
A 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 4. OD 01.01.2013 DO
31.12.2013 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dentim nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dentim wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2019 roku. • 1,53% w 2018 roku. • 2,23% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Dentim charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dentim wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 569 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 569 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 102 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2019 roku. • 104 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 569 tys. zł w 2019 roku. • 479 tys. zł w 2018 roku. • 476 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 921 664
zł.
Koszty operacyjne Dentim wyniosły
14 698 982
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
532 639 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 921 664 zł w 2019 roku • 2 063 327 zł w 2018 roku • 1 856 386 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,9% w 2019 roku •
19% w 2018 roku •
15,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dentim wyniosła 4 028 552 zł.
a
ktywa trwałe to 2 389 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 639 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 028 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 917 294 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 223 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 91 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 028 552 zł sumy bilansowej i 111 258 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 4 610 914 zł sumy bilansowej i 801 092 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 3 468 105 zł sumy bilansowej i -71 084 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -620,03%.
Marża operacyjna wyniosła -3,3%.
Marża netto wyniosła -4,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
213 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dentim wyniosły 3 917 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 028 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 917 294 zł w 2019 roku • 3 809 822 zł w 2018 roku • 3 539 189 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2019 roku • 83% w 2018 roku • 102% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Dentim ma 3 917 294 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 395 088 zł (61%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 479 807 zł (12%), bankom i pożyczkodawcom 218 896 zł (6%).
Pozostali, 823 503 zł (21%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 119 191 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
61%
12%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,4 mln zł
61%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
219 tys. zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
480 tys. zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
824 tys. zł
21%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 61% (w 2017: 44%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 19% (2017) do 6% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dentim wynosi 0,49 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,21 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 639 421 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 318 296 zł) o 1 678 876 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,6 mln zł
3,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 488 tys. zł należności i inne: 215 tys. zł zapasy do sprzedania: 937 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,49 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
0,49
płynność bieżąca
0,21
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,14 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,49 w 2019 roku • 0,51 w 2018 roku • 0,22 w 2017 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Dentim: 487 610 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 112 934 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)488 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 113 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dentim wynosi 0,9 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 59 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 62 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -59 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -61 dni.
Rotacja zapasów wynosi 24 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 36 069 zł, z czego 36 069 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-59 dni
firma płaci dostawcom 59 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,9 dnia
59 dni
bez amortyzacji62 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 59 dniach
Rotacja zapasów24 dni
towar leży w magazynie 24 dni, zanim firma go sprzeda
24 dni
Należności handlowe36 tys. zł
klienci są winni firmie 36 tys. zł
do 12 miesięcy36 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,9 dnia w 2019 roku • 21 dni w 2018 roku • 15 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dentim wynoszą 13 780 996 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 733 905 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 064 573 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 417 631 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem13,8 mln zł
Usługi obce6,7 mln zł · 49%
Zużycie materiałów i energii3,1 mln zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,4 mln zł · 18%
Amortyzacja677 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia504 tys. zł · 4%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 13,8 mln zł w 2019 roku • 10,8 mln zł w 2018 roku • 11,7 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dentim wykazała przychody na poziomie 14 239 702 zł.
Organizacja poniosła stratę 599 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 972 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 689 834 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
40 873 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 89 972 zł w 2019 roku • 184 552 zł w 2018 roku • 8227 zł w 2017 roku
Organizacja Dentim wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 1,4%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi14 114 468,32
I. Przychody netto ze sprzedaży13 957 216,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)157 251,89
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej13 780 996,47
I. Amortyzacja676 709,95
II. Zużycie materiałów i energii3 064 573,20
III. Usługi obce6 733 905,26
IV. Wynagrodzenia2 417 630,52
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)504 033,92
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)326 602,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)333 471,85
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:114 720,36
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych31 125,04
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:917 985,11
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych625 549,91
F. Przychody finansowe, w tym:10 513,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)605,59
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:140 582,86
I. Odsetki, w tym: (+1)112 933,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-599 862,23
I. Podatek dochodowy89 972,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-689 834,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dentim składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 85 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−2 mies. 25 dni22-07-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Medicover posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2019 jest Medicover kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 16.07.2019 do 12.09.2019 najwięcej udziałów posiadał
Fąferko Wojciech (49%).
W okresie od 07.12.2016 do 16.07.2019 najwięcej udziałów posiadał
Fąferko Wojciech (53%).
