Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARTMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000571004 NIP
8792679542 REGON
362231934

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

7,8 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

13,4 mln

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA, 166

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2015-08-12

Rozpoczęcie działalności

2015-08-12

Kapitał zakładowy

365000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z oprogramowaniem Praktyka lekarska specjalistyczna Praktyka lekarska ogólna Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artmedica osiągnęła 7 813 036 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 813 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 349 771 zł.

Zysk netto wyniósł 1 463 264 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 858 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 813 036 zł w 2024 roku.
• 5 821 096 zł w 2023 roku.
• 5 613 857 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 195 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 463 264 zł w 2024 roku.
• 558 622 zł w 2023 roku.
• 566 005 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1805750.82

94498.96

2452217.78

106466.69

3123194

222332.8

3774456.07

234153.73

4613942.42

287644.77

5613856.72

566005.27

5821095.8

558622.34

7813035.69

1463264.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artmedica wynosi 1,61 mln zł.

EBITDA Artmedica wynosi 1,83 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 213 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 609 680 zł w 2024 roku.
• 623 545 zł w 2023 roku.
• 635 859 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 227 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 825 554 zł w 2024 roku.
• 854 101 zł w 2023 roku.
• 896 271 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artmedica wynosi 13 407 085 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 345 338 zł a 20 485 699 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 667 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 407 085 zł w 2024 roku.
• 7 550 609 zł w 2023 roku.
• 7 023 015 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

155450.21

1737279.93

4514377.05

265300.23

2325978.84

6130544.45

432049.83

3403510.36

7807985

607665.13

4060584.09

9436140.17

591918.71

4818459.4

11534856.05

1016422.66

7023014.88

14034641.8

1435389.41

7550609.31

14552739.5

2345337.59

13407085.01

20485699.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artmedica wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artmedica wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artmedica charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artmedica wynosi 438 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 234 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 922 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 234 tys. zł a 922 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 60 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 438 tys. zł w 2024 roku.
• 259 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 234 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 922 tys. zł w 2024 roku.
• 557 tys. zł w 2023 roku.
• 284 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 698 084 zł.

Koszty operacyjne Artmedica wyniosły 6 203 355 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 202 978 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 698 084 zł w 2024 roku
• 1 454 923 zł w 2023 roku
• 1 357 047 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artmedica wyniosła 3 611 539 zł.

a

ktywa trwałe to 490 980 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 120 559 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 614 255 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 127 117 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 487 138 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 436 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 614 255 zł w 2024 roku.
• 2 374 743 zł w 2023 roku.
• 2 092 345 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

557704.65

629496.79

1085967.18

2416817.47

1827830.03

2092344.57

2374742.85

3614254.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.46

0.06

0.05

0.17

0.3

0.05

0.04

0.2

0.39

0.08

0.07

0.1

0.29

0.07

0.06

0.16

0.36

0.07

0.06

0.27

0.42

0.11

0.1

0.24

0.29

0.11

0.1

0.4

0.47

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artmedica wyniosły 487 138 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 614 255 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 487 138 zł w 2024 roku
• 460 890 zł w 2023 roku
• 737 114 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

557704.65

350437.7

0.63

629496.79

275763.15

0.44

1085967.18

509900.74

0.47

2416817.47

1606597.3

0.66

1827830.03

1038605.09

0.57

2092344.57

737114.36

0.35

2374742.85

460890.3

0.19

3614254.52

487137.73

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artmedica wykazała przychody na poziomie 7 813 036 zł.

Organizacja zarobiła 1 608 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 144 795 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 463 264 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 685 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 795 zł w 2024 roku
• 55 637 zł w 2023 roku
• 55 098 zł w 2022 roku

Wartość

0

3410

20221

25756

27185

55098

55637

144795

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Artmedica wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85047

0.82443

0.74953

0.52553

0.65185

0.65455

0.76596

0.72553

0

0.84142

0.86

0.74919

0.41123

0.60915

0.59341

0.7663

0.62206

0.74286

0.88286

0.87537

0.82571

0.4439

0.62082

0.62402

0.73864

0.63695

0.87975

0.88998

0.91071

0.91687

0.54035

0.61379

0.63071

0.67529

0.61119

0.93179

0.87402

0.90983

0.89453

0.56039

0.49548

0.53521

0.62485

0.60144

0.87673

0.87935

0.90158

0.87511

0.42023

0.58633

0.58493

0.6838

0.5735

0.88695

0.84876

0.86692

0.86757

0.3098

0.56967

0.56356

0.61233

0.45694

0.86082

0.93431

0.89006

0.89023

0.20245

0.7768

0.77845

0.76748

0.58166

0.92936

Powiązania

M MAGDALENA - wspólnik, prokurent

W KAROLINA - wspólnik

W AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

D DAMIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.08.2015

29.03.2016

Październik 1968

Osoba

wspólnik

12.08.2015

29.03.2016

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

24.02.2021

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

27.04.2016

30.05.2017

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

30.05.2017

06.12.2018

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

12.08.2015

29.03.2016

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

29.03.2016

27.04.2016

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

06.12.2018

24.02.2021

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

12.08.2015

27.04.2016

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

27.04.2016

24.02.2021

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

27.04.2016

30.05.2017

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

29.03.2021

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

30.05.2017

06.12.2018

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

06.12.2018

29.03.2021

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

29.03.2016

27.04.2016

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

30.05.2017

06.12.2018

Maj 1986

Osoba

wspólnik

06.12.2018

24.02.2021

Maj 1986

Osoba

wspólnik

24.02.2021

Maj 1986

Osoba

wspólnik

27.04.2016

30.05.2017

Maj 1986

Osoba

wspólnik

30.05.2017

06.12.2018

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

24.02.2021

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

06.12.2018

24.02.2021

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

06.12.2018

24.02.2021

Październik 1968

Osoba

prokurent

30.05.2017

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

12.08.2015

29.03.2016

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

29.03.2016

30.05.2017

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

30.05.2017

Sierpień 1978

Osoba

Udziałowcy

Wadas Agnieszka posiada 2920 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Wałach Karolina posiada 1460 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Dudek Damian posiada 1460 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Malczewska Magdalena posiada 1460 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.03.2021 jest Wadas Agnieszka kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2021 do 29.03.2021 była Wadas Agnieszka kontrolująca 40% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.12.2018 do 24.02.2021:
• Wałach Karolina (18% udziałów)
• Dudek Damian (18% udziałów)
• Wadas Agnieszka (18% udziałów)
• Sołtykiewicz Katarzyna (18% udziałów)
• Malczewska Magdalena (18% udziałów)

Podobne organizacje do ARTMEDICA

	Organizacja	Numer KRS
1	CADENT GRZEGORZ OLSZEWSKI SP. K.	0000943142
2	32 STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000602499
3	CENTRUM STOMATOLOGII HELP SP. Z O.O. SP. K.	0000391108
4	CENTRUM STOMATOLOGICZNO - PROTETYCZNE "FOCUS" SP. Z O.O.	0000886763
5	STOMATOLOGIA CYBULSCY SP. Z O.O.	0000661218
6	DENTMED SP. Z O.O. SP. K.	0000720268
7	MISTODENT SP. Z O.O.	0000991988
8	DENTAL CORNER SP. Z O.O.	0000950773
9	DENTALPRO STOMATOLOGIA I ESTETYKA SP. Z O.O.	0000978098
10	ABICON SP. Z O.O.	0000355633
11	KRÓLEWSKA SP. Z O.O.	0000378582
12	VIDENT SP. Z O.O.	0000740047
13	FRESHMED SP. Z O.O.	0000875528
14	MIEJSKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNE - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD	0000042384
15	MOJA STOMATOLOGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000769207
16	OSA SP. Z O.O.	0000476275
17	MAESTRIA DENTAL SP. Z O.O.	0000722651
18	KLINIKI STOMATOLOGICZNE "DENTAL CLUB" SP. Z O.O.	0000159118
19	DENTAL MEDICENTER SP. Z O.O.	0000719182
20	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA	0000130857
21	DENTAL MEDICS SP. Z O.O. SP. K.	0000675719
22	ESTHETIC DENTAL CLINIC SP. Z O.O.	0000697961
23	HAPPYSMILE SP. Z O.O. SP. K.	0000857665
24	ORTODENT NEXT SP. Z O.O. SP. K.	0000863255
25	DENTISTICA KATARZYNA PAŃCZYK SP. Z O.O.	0000949940
26	CENTRUM MEDYCZNO-STOMATOLOGICZNE JAWI-MED SP. Z O.O.	0000999616
27	STOMATOLOGIA PATRYCJA JEZIORSKA SP. Z O.O.	0000904064
28	MIEJSKO - GMINNE CENTRUM STOMATOLOGII OLKUSZ SP. Z O.O.	0000074875
29	CLIDENT SP. Z O.O.	0000265461
30	MULTIMED ZAMOŚĆ SP. Z O.O.	0000426023