DIGITAL DENTAL LEADERS SP. Z O.O. | KRS: 0000376136

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

6,8 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

12,9 mln

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

KATOWICKA, 81 E

Kod pocztowy

61-131

Rejestracja

2011-01-20

Rozpoczęcie działalności

2011-01-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność fotograficzna Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Digital Dental Leaders osiągnęła 6 750 990 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 750 990 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 067 978 zł.

Zysk netto wyniósł 1 683 012 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 350 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 750 990 zł w 2022 roku.
• 3 600 438 zł w 2021 roku.
• 2 207 106 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 336 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 683 012 zł w 2022 roku.
• 126 285 zł w 2021 roku.
• -146 531 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

58418.07

-79948.2

1417414.4

573206.51

2207106.26

-146531.39

3600438

126285.36

6750990.2

1683012.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Digital Dental Leaders wynosi 1,78 mln zł.

EBITDA Digital Dental Leaders wynosi 2,01 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Digital Dental Leaders wynosi 12 853 477 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 620 768 zł a 23 562 169 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 569 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 853 477 zł w 2022 roku.
• 3 258 222 zł w 2021 roku.
• 1 735 199 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

38945.38

146045.17

373693.73

3611462.71

8024891.14

0

1735199.36

5517765.65

352788.21

3258221.65

9001095

1620768.26

12853476.63

23562168.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Digital Dental Leaders wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digital Dental Leaders wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
• 0,42% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Digital Dental Leaders charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Digital Dental Leaders wynosi 259 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 432 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 432 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 259 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 2 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 432 tys. zł w 2022 roku.
• 144 tys. zł w 2021 roku.
• 87 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 675 049 zł.

Koszty operacyjne Digital Dental Leaders wyniosły 4 969 782 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 135 010 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 675 049 zł w 2022 roku
• 434 468 zł w 2021 roku
• 186 982 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Digital Dental Leaders wyniosła 3 147 034 zł.

a

ktywa trwałe to 2 037 360 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 109 674 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 147 034 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 161 024 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 986 009 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 628 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 147 034 zł w 2022 roku.
• 1 839 134 zł w 2021 roku.
• 1 053 644 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

5000

614129.13

955873.52

1053643.75

1839133.85

3147033.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.13

1.07

-1.26

-1.37

0.6

1.15

0.47

0.4

-0.14

-0.42

-0.07

0.07

0.26

0.04

0.53

0.78

0.26

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Digital Dental Leaders wyniosły 986 009 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 147 034 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 197 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 986 009 zł w 2022 roku
• 1 368 750 zł w 2021 roku
• 701 917 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

614129.13

689077.33

1.12

955873.52

457615.21

0.48

1053643.75

701916.83

0.67

1839133.85

1368749.57

0.74

3147033.66

986009.32

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Digital Dental Leaders wykazała przychody na poziomie 6 750 990 zł.

Organizacja zarobiła 1 764 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 81 837 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 683 012 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 367 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 837 zł w 2022 roku
• 12 287 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

59025

0

12287

81837

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Digital Dental Leaders wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32897

0.00191

0.16262

0

0.35745

0.28298

0

0.07443

0.32333

0.74434

0.81341

0.06653

0.05055

0.21739

0.89693

0

0.95

0.71217

0.79857

0.45528

0.9461

0.97047

0.93019

0.91248

0.94937

0.06601

0.81378

0.80685

0.54467

0.23966

0.25046

0.2227

0.11334

0

0.77441

0.87234

0.89648

0.66304

0.40964

0.43349

0.50543

0.52941

0.80978

0.97196

0.92619

0.92014

0.39008

0.85168

0.84689

0.84384

0.72437

0.92279

Powiązania

K SZEWCZYK AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

S KAMIL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2020

31.05.2021

K Szewczyk Agnieszka

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

31.05.2021

K Szewczyk Agnieszka

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

20.01.2011

14.02.2020

K Szewczyk Agnieszka

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

31.05.2021

S Kamil

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

20.01.2011

14.02.2020

K Szewczyk Agnieszka

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

14.02.2020

K Szewczyk Agnieszka

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Kulik Szewczyk Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szewczyk Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kulik Szewczyk Agnieszka (50% udziałów)
• Szewczyk Kamil (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2020 do 31.05.2021 była Kulik Szewczyk Agnieszka kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 20.01.2011 do 14.02.2020 najwięcej udziałów posiadała Kulik Szewczyk Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DIGITAL DENTAL LEADERS

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM STOMATOLOGICZNO - PROTETYCZNE "FOCUS" SP. Z O.O.	0000886763
2	ANNA DENTAL CLINIC SP. Z O.O.	0000816041
3	BELLESA-MED SP. Z O.O.	0000587146
4	FACE-CLINIC SP. Z O.O. SP. K.	0000676274
5	SMILE INSTITUTE SP. Z O.O.	0000800122
6	DEMED TOMASZ CZECHOWSKI SP. Z O.O.	0000726955
7	PRO-ORTO-DENT SP. Z O.O.	0000187614
8	NOIR DENTAL CLINIC EWA CHOMIK SP. K.	0000735543
9	ESTHETIC DENTAL CLINIC SP. Z O.O.	0000697961
10	CENTRUM STOMATOLOGII DENTUS SP. Z O.O.	0000944941
11	MULTIMED ZAMOŚĆ SP. Z O.O.	0000426023
12	INDEXMEDICA SP. Z O.O.	0000577405
13	DENTAL CENTRUM-STOMATOLOGIA, MEDYCYNA ESTETYCZNA,	0000714012
14	LUXDENTICA SP. Z O.O.	0000955460
15	STOMATOLOGIA TRUSZEL SP. K.	0000832340
16	KLINIKI STOMATOLOGICZNE "DENTAL CLUB" SP. Z O.O.	0000159118
17	MOJA STOMATOLOGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000769207
18	STOMATOLOGIA DZIECIĘCA WIEWIÓR.KA SP. Z O.O.	0000338110
19	STARSDENT SP. Z O.O.	0000585875
20	TRIO-DENT AGNIESZKA LASKUS, JERZY PERENDYK	0000763783
21	FRESHMED SP. Z O.O.	0000875528
22	ATRIA MED SP. Z O.O.	0000330100
23	CENTRUM STOMATOLOGICZNE TWÓJ UŚMIECH SP. Z O.O.	0000857796
24	ZDROWIE SP. Z O.O.	0000968643
25	PARAGON SP. Z O.O.	0000120566
26	NOVADENTAL - ALEKSANDRA NOWAK, TOMASZ NOWAK SP. J.	0000473566
27	CENTRUM STOMATOLOGICZNE DEMED KATARZYNA JUSTYNA CZECHOWSKA,	0000739783
28	CENTRUM STOMATOLOGII CANDEO WIESŁAW HĘDZELEK I WSPÓLNICY	0000813791
29	DENTIC ART IMPLANTOLOGIA WÓJCIK SP. K.	0000937669
30	SIDENT SP. Z O.O.	0000658858

DIGITAL DENTAL LEADERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000376136 NIP 7822520054 REGON 301656153

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIGITAL DENTAL LEADERS

DIGITAL DENTAL LEADERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000376136 NIP
7822520054 REGON
301656153