DIGITAL DENTAL LEADERS SP. Z O.O. | KRS: 0000376136

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

4,2 mln

zysk

178 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

KATOWICKA, 81 E

Kod pocztowy

61-131

Rejestracja

2011-01-20

Rozpoczęcie działalności

2011-01-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność fotograficzna Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Digital Dental Leaders osiągnęła 4 232 308 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 232 308 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 054 394 zł.

Zysk netto wyniósł 177 914 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 604 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 232 308 zł w 2024 roku.
• 4 509 667 zł w 2023 roku.
• 6 750 990 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 914 zł w 2024 roku.
• 162 230 zł w 2023 roku.
• 1 683 012 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

58418.07

-79948.2

1417414.4

573206.51

2207106.26

-146531.39

3600438

126285.36

6750990.2

1683012.06

4509666.82

162229.58

4232307.94

177913.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Digital Dental Leaders wynosi 212 tys. zł.

EBITDA Digital Dental Leaders wynosi 491 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-73700.74

659848.15

678559.09

-142373.68

-80466.62

142601.36

249149.96

1781207.76

2007770.13

181393.99

447167.45

212231.22

491214.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Digital Dental Leaders wynosi 5 409 069 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 779 138 zł a 10 580 770 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 772 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 409 069 zł w 2024 roku.
• 5 397 803 zł w 2023 roku.
• 12 853 477 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

38945.38

146045.17

373693.73

3611462.71

8024891.14

0

1735199.36

5517765.65

352788.21

3258221.65

9001095

1620768.26

12853476.63

23562168.84

1622295.8

5397803.31

11274167.05

1779137.7

5409069.47

10580769.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Digital Dental Leaders wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,280% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digital Dental Leaders wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Digital Dental Leaders charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Digital Dental Leaders wynosi 173 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 500 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 500 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 146 tys. zł w 2023 roku.
• 259 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 500 tys. zł w 2024 roku.
• 465 tys. zł w 2023 roku.
• 432 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

219.26

1000

0

2336.72

0

54091.98

114641.3

0

2458.99

87232.99

0

143940.78

43282.6

258640.06

432204.87

27209.1

145526.58

464650.78

31834.68

173308.89

500233.54

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 320 765 zł.

Koszty operacyjne Digital Dental Leaders wyniosły 4 020 077 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 188 681 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 320 765 zł w 2024 roku
• 915 277 zł w 2023 roku
• 675 049 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

7362.03

186981.95

434467.96

675049.29

915276.53

1320765.22

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Digital Dental Leaders wyniosła 4 465 595 zł.

a

ktywa trwałe to 1 998 480 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 467 116 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 465 595 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 501 168 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 964 428 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 637 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 465 595 zł w 2024 roku.
• 3 638 104 zł w 2023 roku.
• 3 147 034 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

614129.13

955873.52

1053643.75

1839133.85

3147033.66

3638103.85

4465595.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.13

1.07

-1.26

-1.37

0.6

1.15

0.47

0.4

-0.14

-0.42

-0.07

0.07

0.26

0.04

0.53

0.78

0.26

0.25

0.04

0.07

0.04

0.07

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Digital Dental Leaders wyniosły 1 964 428 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 465 595 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 280 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 964 428 zł w 2024 roku
• 1 314 850 zł w 2023 roku
• 986 009 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

614129.13

689077.33

1.12

955873.52

457615.21

0.48

1053643.75

701916.83

0.67

1839133.85

1368749.57

0.74

3147033.66

986009.32

0.31

3638103.85

1314849.93

0.36

4465595.34

1964427.65

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Digital Dental Leaders wykazała przychody na poziomie 4 232 308 zł.

Organizacja zarobiła 177 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 914 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 81 837 zł w 2022 roku

Wartość

0

59025

0

12287

81837

0

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Digital Dental Leaders wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32897

0.00191

0.16262

0

0.35745

0.28298

0

0.07443

0.32333

0.74434

0.81341

0.06653

0.05055

0.21739

0.89693

0

0.95007

0.71259

0.79886

0.45528

0.9461

0.97047

0.93019

0.91248

0.94945

0.06716

0.81401

0.80708

0.54388

0.24096

0.25182

0.22382

0.11318

0

0.77463

0.87247

0.89659

0.66224

0.41053

0.43438

0.50602

0.52998

0.80998

0.97225

0.92696

0.92094

0.38819

0.85219

0.84744

0.84459

0.72351

0.92364

0.68722

0.82057

0.92438

0.45714

0.38469

0.34063

0.36992

0.29397

0

0.62224

0.74003

0.9215

0.5261

0.40166

0.39981

0.37438

0.28489

0

Powiązania

K SZEWCZYK AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

S KAMIL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2011

14.02.2020

K Szewczyk Agnieszka

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

31.05.2021

K Szewczyk Agnieszka

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

14.02.2020

31.05.2021

K Szewczyk Agnieszka

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

31.05.2021

S Kamil

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

14.02.2020

K Szewczyk Agnieszka

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

20.01.2011

14.02.2020

K Szewczyk Agnieszka

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Szewczyk Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kulik Szewczyk Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kulik Szewczyk Agnieszka (50% udziałów)
• Szewczyk Kamil (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2020 do 31.05.2021 była Kulik Szewczyk Agnieszka kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 20.01.2011 do 14.02.2020 najwięcej udziałów posiadała Kulik Szewczyk Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Szewczyk Kamil

wspólnik
Kulik Szewczyk Agnieszka

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DIGITAL DENTAL LEADERS

	Organizacja	Numer KRS
1	HELIOSZ MED SP. Z O.O.	0000649125
2	BELLESA-MED SP. Z O.O.	0000587146
3	PRIMADENT GABINETY STOMATOLOGICZNE IWONA CIEPLIŃSKA	0000938314
4	STARSDENT SP. Z O.O.	0000585875
5	DENTAMAX-STOMATOLOGIA ESTETYCZNA SP. Z O.O.	0000911035
6	DENTAL COMFORT CLINIC SP. Z O.O.	0000351077
7	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE	0000593522
8	SINE DOLORE SP. Z O.O.	0000940418
9	SIDENT SP. Z O.O.	0000658858
10	KLINIKA DOWGIERD SP. Z O.O.	0000962580
11	CENTRUM STOMATOLOGICZNO - PROTETYCZNE "FOCUS" SP. Z O.O.	0000886763
12	SMILE INSTITUTE SP. Z O.O.	0000800122
13	CENTRUM MEDYCZNE NZOZ SP. Z O.O.	0000950627
14	MODENT SP. Z O.O. SP. K.	0000574175
15	PRO-ORTO-DENT SP. Z O.O.	0000187614
16	MEDCLINIK SP. Z O.O.	0000709606
17	DENTAL MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000502001
18	PARK MEDICAL SP. Z O.O.	0000388132
19	SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI MEDYCZNEJ "FAMILIA MEDICA"	0000940260
20	DENTIUM CLINIC SP. Z O.O. SP. K.	0000535446
21	STOMATOLOGIA TRUSZEL SP. K.	0000832340
22	4DENT SP. Z O.O.	0001076171
23	CH CLINIC SP. Z O.O.	0000863432
24	KLINIKA WIKTORSKA WESOŁOWSKA SZUTA AUGUSTYNIAK SP. Z O.O.	0000974274
25	INDEXMEDICA SP. Z O.O.	0000577405
26	PERFEKT DENT CENTRUM STOMATOLOGICZNE SP. Z O.O.	0000597331
27	MEDICAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001011015
28	MIEJSKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNE - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD	0000042384
29	MEDIGAP SP. Z O.O.	0000316521
30	EURO DENT C.S. ANDRES SP. J.	0000942814

DIGITAL DENTAL LEADERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000376136 NIP 7822520054 REGON 301656153

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DIGITAL DENTAL LEADERS

DIGITAL DENTAL LEADERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000376136 NIP
7822520054 REGON
301656153