UNI-KAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000237124 NIP 8792443124 REGON 340038686

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest UNI-KAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GRz sygn. akt TO1T/GRz/8/2026 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 10 lutego 2026 r. Propozycje układowe: 1. Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań objętych jego zastosowaniem. 2. W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty raty układowej. 3. Dłużnik zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. I. Podział wierzycieli na grupy Dłużnik w ramach układu przewidział podział wierzycieli na następujące grupy: Grupa 1 wierzyciele posiadający wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku Dłużnika Grupa 2 wierzyciele publicznoprawni niezabezpieczeni rzeczowo na mieniu Dłużnika posiadający wierzytelności z tytułu zobowiązań opisanych w art. 160 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Grupa 3 pozostali wierzyciele publicznoprawni niezabezpieczeni rzeczowo na mieniu Dłużnika posiadający wierzytelności z tytułu zobowiązań o wartości nie większej niż 100.000 zł Grupa 4 pozostali wierzyciele publicznoprawni niezabezpieczeni rzeczowo na mieniu Dłużnika posiadający wierzytelności z tytułu zobowiązań o wartości większej niż 100.000 zł Grupa 5 wierzyciele prywatni niezabezpieczeni rzeczowo na mieniu Dłużnika posiadający wierzytelności z tytułu udzielonych Dłużnikowi kredytów obrotowych Grupa 6 wierzyciele prywatni niezabezpieczeni rzeczowo na mieniu Dłużnika posiadający wierzytelności z tytułu z tytułu finansowania działalności Dłużnika przez kredyty, pożyczki i inne instrumenty, z wyłączeniem kredytów obrotowych Grupa 7 wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo na mieniu Dłużnika posiadający wierzytelności z tytułu dostawy najważniejszych materiałów i świadczenia usług kluczowych dla działalności przedsiębiorstwa Dłużnika o wartości nie większej niż 10.000 zł Grupa 8 wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo na mieniu Dłużnika posiadający wierzytelności z tytułu dostawy najważniejszych materiałów i świadczenia usług kluczowych dla działalności przedsiębiorstwa Dłużnika o wartości większej niż 10.000 zł, ale nie większej niż 60.000 zł Grupa 9 wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo na mieniu Dłużnika posiadający wierzytelności z tytułu dostawy najważniejszych materiałów i świadczenia usług kluczowych dla działalności przedsiębiorstwa Dłużnika o wartości większej niż 60.000 zł II. Treść układu dla poszczególnych grup wierzycieli 1) W stosunku do wierzycieli z Grupy 1 (wierzyciele posiadający wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku Dłużnika) układ przewiduje: a) spłatę 100% wierzytelności z umowy pożyczki nr 3463/2020/KPFR/6PP/0 z dnia 27 sierpnia 2020 roku wraz z odsetkami i wszystkimi dodatkowymi opłatami w terminie do dnia 26.08.2026r. b) spłatę 100 % wierzytelności z umowy pożyczki nr 2699/2019/I/MP/KPFR/6 z dnia 26 lutego 2019 wraz z odsetkami i wszystkimi dodatkowymi opłatami w terminie do dnia 25.02.2026r. c) wierzycielom z tej grupy dłużnik nie proponuje umorzenia jakichkolwiek wierzytelności. 2) W stosunku do wierzycieli z Grupy 2 (wierzyciele publicznoprawni niezabezpieczeni rzeczowo na mieniu Dłużnika posiadający wierzytelności z tytułu zobowiązań opisanych w art. 160 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne) układ przewiduje: a) spłatę 100% należności głównej wraz z odsetkami za okres zarówno przed jak i po dniu układowym i kosztami dochodzenia wierzytelności, b) wierzycielom z tej grupy Dłużnik nie proponuje umorzenia jakichkolwiek wierzytelności, c) rozłożenie spłacanych wierzytelności na 30 (trzydzieści) miesięcznych równych rat przy czym ostatnia rata będzie ratą wyrównującą, d) raty płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od 3 (trzeciego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do stwierdzenia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 3) W stosunku do wierzycieli z Grupy 3 (pozostali wierzyciele publicznoprawni niezabezpieczeni rzeczowo na mieniu Dłużnika posiadający wierzytelności z tytułu zobowiązań o wartości nie większej niż 100.000 zł) układ przewiduje: a) spłatę 100% należności głównej wraz z odsetkami za okres zarówno przed jak i po dniu układowym i kosztami dochodzenia wierzytelności, b) wierzycielom z tej grupy Dłużnik nie proponuje umorzenia jakichkolwiek wierzytelności, c) rozłożenie spłacanych wierzytelności na 12 (dwanaście) miesięcznych równych rat, d) raty płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od 3 (trzeciego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do stwierdzenia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 4) W stosunku do wierzycieli z Grupy 4 (pozostali wierzyciele publicznoprawni niezabezpieczeni rzeczowo na mieniu Dłużnika posiadający wierzytelności z tytułu zobowiązań o wartości większej niż 100.000 zł) układ przewiduje: a) spłatę 100% należności głównej wraz z odsetkami za okres zarówno przed jak i po dniu układowym i kosztami dochodzenia wierzytelności, b) wierzycielom z tej grupy Dłużnik nie proponuje umorzenia jakichkolwiek wierzytelności, c) rozłożenie spłacanych wierzytelności na 30 (trzydzieści) miesięcznych równych rat, d) raty płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od 3 (trzeciego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do stwierdzenia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 5) W stosunku do wierzycieli z Grupy 5 (wierzyciele prywatni niezabezpieczeni rzeczowo na mieniu Dłużnika posiadający wierzytelności z tytułu udzielonych Dłużnikowi kredytów obrotowych) układ przewiduje: a) spłatę 100% należności głównej oraz odsetek naliczonych do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenia układu, a także odsetek po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, b) po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu obowiązywać będzie zmienna stopa procentowa ustalana przez wierzyciela w oparciu o poziom kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M + marża wierzyciela w wysokości 2,4 p. p. w stosunku rocznym. c) rozłożenie spłaty wierzytelności na 48 (czterdzieści osiem) miesięcznych równych rat, d) raty płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do stwierdzenia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 6) W stosunku do wierzyciela z Grupy 6 (wierzyciele prywatni niezabezpieczeni rzeczowo na mieniu Dłużnika posiadający wierzytelności z tytułu z tytułu finansowania działalności Dłużnika przez kredyty, pożyczki i inne instrumenty, z wyłączeniem kredytów obrotowych) , układ przewiduje: a) spłatę 100% należności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, b) umorzenie odsetek za okres po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, c) rozłożenie spłacanych wierzytelności na 60 (sześćdziesiąt) miesięcznych równych rat, d) raty płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do stwierdzenia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 7) W stosunku do wierzycieli z Grupy 7 (wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo na mieniu Dłużnika posiadający wierzytelności z tytułu dostawy najważniejszych materiałów i świadczenia usług kluczowych dla działalności przedsiębiorstwa Dłużnika o wartości nie większej niż 10.000 zł) układ przewiduje: a) spłatę 100% należności głównej wg stanu z dnia układowego oraz kosztów dochodzenia wierzytelności, b) umorzenie odsetek za okres zarówno przed jak i po dniu układowym, c) rozłożenie spłacanych wierzytelności na 3 (trzy) miesięczne równe raty, d) raty płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do stwierdzenia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 8) W stosunku do wierzycieli z Grupy 8 (wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo na mieniu Dłużnika posiadający wierzytelności z tytułu dostawy najważniejszych materiałów i świadczenia usług kluczowych dla działalności przedsiębiorstwa Dłużnika o wartości większej niż 10.000 zł, ale nie większej niż 60.000 zł) układ przewiduje: a) spłatę 100% należności głównej wg stanu z dnia układowego oraz kosztów dochodzenia wierzytelności, b) umorzenie odsetek za okres zarówno przed jak i po dniu układowym, c) rozłożenie spłacanych wierzytelności na 6 (sześć) miesięcznych równych rat, d) raty płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do stwierdzenia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 9) W stosunku do wierzycieli z Grupy 9 (wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo na mieniu Dłużnika posiadający wierzytelności z tytułu dostawy najważniejszych materiałów i świadczenia usług kluczowych dla działalności przedsiębiorstwa Dłużnika o wartości większej niż 60.000 zł) układ przewiduje: a) spłatę 93% należności głównej wg stanu z dnia układowego, b) umorzenie wszystkich pozostałych wierzytelności (w tym w szczególności 7 % należności głównej, odsetek i kosztów dochodzenia wierzytelności), c) rozłożenie spłacanych wierzytelności na 24 (dwadzieścia cztery) miesięczne równe raty, d) raty płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do stwierdzenia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.” Wyniki głosowania: Głosowanie odbyło się w 9 grupach. 1 grupa – 1 wierzyciel – suma wierzytelności: 243 098,30 zł 2 grupa – 1 wierzyciel – suma wierzytelności: 916 378,92 zł 3 grupa – 1 wierzyciel – suma wierzytelności: 22 910,02 zł 4 grupa – 1 wierzyciel – suma wierzytelności: 223 334,18 zł 5 grupa – 1 wierzyciel – suma wierzytelności: 1 288 863,98 zł 6 grupa – 1 wierzyciel – suma wierzytelności: 116 512,72 zł 7 grupa – 4 wierzycieli – suma wierzytelności: 27 275,64 zł 8 grupa – 5 wierzycieli – suma wierzytelności: 93 963,10 zł 9 grupa – 4 wierzycieli – suma wierzytelności: 638 137,66 zł Uprawnionych do głosowania było 19 wierzycieli. Suma wierzytelności wierzycieli uprawnionych do głosowania to: 3 570 474,52 zł. Liczba wierzycieli, którzy oddali głos: 14 Liczba wierzycieli, którzy oddali ważny głos: 14 Liczba wierzycieli, którzy oddali nieważny głos: 0 Liczba wierzycieli głosujących za układem: 14 Liczba wierzycieli głosujących przeciw układowi: 0 Suma wierzytelności objętych układem z mocy prawa z uwzględnieniem wierzytelności pozbawionych prawa głosu: 6 490 474,52 zł Suma wierzytelności przysługująca wierzycielom, którzy nie oddali głosu: 232 326,26 zł Suma wierzytelności przysługujących wierzycielom, którzy oddali ważny głos: 3 338 148,26 zł Suma wierzytelności przysługujących wierzycielom głosującym za układem: 3 338 148,26 zł Suma wierzytelności przysługujących wierzycielom głosującym przeciw układowi: 0 zł

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO Nadzorca układu, którym jest DBZ 77 RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest UNI-KAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 10 października 2025 r.. Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że: dłużnikiem jest: UNI-KAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000237124; siedziba dłużnika to: Grabowiec; adres dłużnika to: Słoneczna 3, 87-162 Grabowiec; Artur Majchrzak - Prezes Zarządu (PESEL: [ukryto]) , Krzysztof Janiszewski - Wiceprezes Zarządu (PESEL: [ukryto]); głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Grabowiec; nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli; wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).