Organizacja Optologic osiągnęła 4 658 318 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 469 627 zł. Pozostałe przychody to 188 691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 395 082 zł.
Zysk netto wyniósł 74 545 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 713 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 658 318 zł w 2023 roku.
• 4 337 241 zł w 2022 roku.
• 2 987 677 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 545 zł w 2023 roku.
• 130 510 zł w 2022 roku.
• 40 864 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optologic wynosi 7 094 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
745 450 zł a 19 685 572 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 649 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 094 770 zł w 2023 roku.
• 7 048 670 zł w 2022 roku.
• 5 692 495 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optologic wyniosła 9 836 982 zł.
a
ktywa trwałe to 8 581 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 255 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 836 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 921 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 915 589 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -783 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 836 982 zł w 2023 roku.
• 11 024 169 zł w 2022 roku.
• 9 665 784 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optologic wyniosły 4 915 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 836 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -868 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 915 589 zł w 2023 roku
• 6 177 321 zł w 2022 roku
• 4 949 446 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optologic wykazała przychody na poziomie 4 658 318 zł.
Organizacja zarobiła 74 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 778 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 10 151 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Optologic wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Guz Katarzyna
posiada 9246 udziałów, które stanowią 46% firmy.