W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Organizacja Biprodrzew osiągnęła 11 462 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 317 453 zł. Pozostałe przychody to 144 912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 129 256 zł.
Zysk netto wyniósł 333 110 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
32 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 462 366 zł w 2018 roku. • 11 429 668 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 409 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 333 110 zł w 2018 roku. • -1 076 713 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Biprodrzew wynosi 23 996 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 295 097 zł a 80 637 609 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 733 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 996 581 zł w
2018 roku. • 22 262 854 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biprodrzew wynosi 905 tys. zł.
EBITDA Biprodrzew wynosi 4,86 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 402 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 905 324 zł w
2018 roku. • -497 135 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 067 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 860 715 zł w
2018 roku. • 3 793 265 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Biprodrzew wynosi 28 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 28 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Biprodrzew. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 stycznia 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 stycznia 2020 (MSiG nr 10/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 23311. „BIPRODRZEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000213021. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.07.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1419/20/407]
UWAGAMSiG 10/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
3 W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
KT Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 210342. „BIPRODRZEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
A KRS 0000213021. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.07.2004.
[RDF/105052/19/910]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 37292. „BIPRODRZEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000213021. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.07.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/87551/18/89]
Rzuć okiemMSiG 16/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do repreX V. W P I S Y D
zentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wpisać: 1 1. SUSKI 2. KRZYSZTOF STANISŁAW
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 46442. „BIPRODRZEW” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000213021. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lipca 2004 r.
[BMSiG-46399/2018]
Rzuć okiemMSiG 207/2018I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd „Biprodrzew” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
ogłasza cenę wykupu akcji podlegających przymusowemu
wykupowi na podstawie uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2018 r., ustaloną przez
biegłego wybranego uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2018 roku, która wynosi
3,2128 zł (słownie: trzy złote i dwa tysiące sto dwadzieścia
osiem groszy) za jedną wykupywaną akcję.
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 518983. „BIPRODRZEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
T KRS 0000213021. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.07.2004.
[RDF/344801/18/756]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 38018. „BIPRODRZEW” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000213021. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lipca 2004 r.
[BMSiG-37845/2018]
Rzuć okiemMSiG 170/2018I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Biprodrzew S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000213021)
(„Spółka”) niniejszym ogłasza uchwałę nr 9 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2018 r. o następującej treści:
„Uchwała nr 9
w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy
mniejszościowych Spółki w trybie art. 418 Ksh
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 418 Ksh, uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się o przymusowym wykupie 38.500 (słownie: trzydziestu ośmiu tysięcy pięciuset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oznaczonych numerami: A562.501 - A565.000,
A252.501 - A255.000, A283.501 - A286.000, A255.001 A262.500, A262.501 - A266.000, A552.501 - A557.500, A557.501
- A562.500, A593.501 - A600.000, A286.001 - A293.500 należących do akcjonariuszy mniejszościowych, stanowiących łącznie ok. 0,205% kapitału zakładowego Spółki, przez akcjonariuszy większościowych Centrum Biurowe Żurawia sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (KRS 0000036810), Przedsiębiorstwo
Projektowania i Realizacji Inwestycji Specjalnych Bipromasz
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000026909), Zespoły
Inwestycyjne Projektowo-Wdrożeniowe sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (KRS 0000032339) oraz Sky Estate sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (KRS 0000025993), posiadających
łącznie 18.711.500 (słownie: osiemnaście milionów siedemset
jedenaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, stanowiących łącznie
ok. 99,795% kapitału zakładowego Spółki.
§2
Zobowiązanymi do wykupienia wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych, o których mowa w § 1 powyżej, są
powołani w § 1 akcjonariusze większościowi, w następujący
sposób:
1) Centrum Biurowe Żurawia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000036810), której przypadną akcje oznaczone
numerami: A562.501 - A565.000, A252.501 - A255.000,
A283.501-A286.000 oraz A255.001 - A262.500 co stanowi
łącznie 11.000 akcji,
2) Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
Specjalnych Bipromasz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000026909), której przypadną akcje oznaczone
numerami: A262.501 - A266.000 oraz A552.501 - A557.500,
co stanowi łącznie 8.500 akcji,
15 –
3) Zespoły Inwestycyjne Projektowo-Wdrożeniowe sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (KRS 0000032339), której przypadną akcje oznaczone numerami: A557.501 - A562.500
oraz A593.501 - A600.000, co stanowi łącznie 11.500 akcji,
4) Sky Estate sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(KRS 0000025993), której przypadną akcje oznaczone
numerami A286.001 - A293.500, co stanowi łącznie
7.500 akcji.
§3
Akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, powinni w terminie miesiąca od dnia
ogłoszenia niniejszej uchwały złożyć w Spółce dokumenty
akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki.
W przypadku braku złożenia przez akcjonariusza dokumentu
akcji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, zostanie
ona unieważniona przez Zarząd Spółki w trybie art. 358 Ksh.
§4
Cena wykupu akcji zostanie ustalona przez biegłego wybranego odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wobec powyższego akcjonariusze mniejszościowi posiadający akcje wymienione w § 1 ww. uchwały powinni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały złożyć
w Spółce (Warszawa, ul. Żurawia 32/34, I piętro lokal nr 53A)
dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia
Spółki oraz wskazać dane do zapłaty należności za wykupywane akcje, w tym numer rachunku bankowego.
Poz. 223144. „BIPRODRZEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000213021. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.07.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/45275/17/859]
MSiG 146/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2017 okres OD
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 200811. „BIPRODRZEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000213021. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.07.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/40437/16/221]
MSiG 139/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Biprodrzew nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biprodrzew wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2018 roku. • 0,41% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Biprodrzew charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biprodrzew wynosi 560 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 47 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 560 tys. zł w 2018 roku. • 607 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,08 mln zł w 2018 roku. • 4,01 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 201 701
zł.
Koszty operacyjne Biprodrzew wyniosły
10 412 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
137 023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 201 701 zł w 2018 roku • 1 064 678 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,5% w 2018 roku •
9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biprodrzew wyniosła 26 373 744 zł.
a
ktywa trwałe to 25 277 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 096 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 373 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 379 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 994 089 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 455 043 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 333 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 26 373 744 zł sumy bilansowej i 20 379 655 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 26 828 787 zł sumy bilansowej i 20 046 545 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,63%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 2,91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biprodrzew wyniosły 5 994 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 373 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 788 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 994 089 zł w 2018 roku • 6 782 241 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2018 roku • 25% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Biprodrzew ma 5 994 089 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 723 622 zł (45%).
Dalej: państwu 281 381 zł (5%), dostawcom 276 715 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 173 179 zł (3%).
Pozostali, 2 539 192 zł (42%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 4 353 348 zł (73%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
45%
42%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
277 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
281 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,7 mln zł
45%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
172 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,5 mln zł
42%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 45% (w 2017: 53%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Biprodrzew wynosi 0,75 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,75 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,35, czyli same środki pieniężne pokrywają 35% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 096 321 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 468 941 zł) o 372 620 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,1 mln zł
1,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 507 tys. zł należności i inne: 589 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,75 zł, z czego 0,35 zł w gotówce.
0,75
płynność bieżąca
0,75
płynność szybka
0,35
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,33 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,75 w 2018 roku • 3,08 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Biprodrzew wobec banków i pożyczkodawców: 2 723 622 zł, gotówka: 506 854 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 216 768 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 113 328 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,5 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 994 089 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,2 mln zł
0 zł2,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,7 mln zł
gotówka507 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 113 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,5 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 2,2 mln zł • 2017: 3,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 8 razy • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Biprodrzew wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 16 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 1 dzień.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 518 011 zł, z czego 518 011 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
10 dni
bez amortyzacji16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe518 tys. zł
klienci są winni firmie 518 tys. zł
do 12 miesięcy518 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2018 roku • 21 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Biprodrzew wynoszą 10 182 701 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 3 955 391 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 484 728 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1 041 984 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem10,2 mln zł
Amortyzacja4 mln zł · 39%
Usługi obce2,5 mln zł · 24%
Pozostałe koszty rodzajowe1 mln zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1 mln zł · 10%
Podatki i opłaty567 tys. zł · 6%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów538 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii394 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia181 tys. zł · 2%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 10,2 mln zł w 2018 roku • 11,7 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Biprodrzew wykazała przychody na poziomie 11 462 366 zł.
Organizacja zarobiła 851 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 518 605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 333 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 60,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
41 057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 518 605 zł w 2018 roku • 477 548 zł w 2017 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 125 337,86
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 591 457,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów533 880,65
B. Koszty działalności operacyjnej10 182 700,64
I. Amortyzacja3 955 391,42
II. Zużycie materiałów i energii394 043,97
III. Usługi obce2 484 728,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)566 952,70
V. Wynagrodzenia1 020 841,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)180 859,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 041 983,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów537 899,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)942 637,22
D. Pozostałe przychody operacyjne192 115,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne192 115,23
E. Pozostałe koszty operacyjne229 428,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne229 428,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)905 323,51
G. Przychody finansowe144 912,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)49 923,63
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne94 988,85
H. Koszty finansowe198 521,18
I. Odsetki, w tym: (+1)113 328,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne85 192,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)851 714,81
J. Podatek dochodowy518 605,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)333 109,81
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Biprodrzew składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 98 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−3 mies. 8 dni08-04-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
