Organizacja "zakład instalacji odpylania i wentylacji stalwent osiągnęła 3 799 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 725 673 zł. Pozostałe przychody to 73 443 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 645 966 zł.
Zysk netto wyniósł 1 079 708 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -448 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 799 116 zł w 2023 roku.
• 4 736 331 zł w 2022 roku.
• 4 790 079 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 079 708 zł w 2023 roku.
• 68 532 zł w 2022 roku.
• 204 335 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zakład instalacji odpylania i wentylacji stalwent wynosi 9 138 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 286 580 zł a 15 115 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 138 155 zł w 2023 roku.
• 6 483 480 zł w 2022 roku.
• 7 164 126 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zakład instalacji odpylania i wentylacji stalwent wyniosła 3 298 664 zł.
a
ktywa trwałe to 524 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 773 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 298 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 048 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 891 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -217 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 298 664 zł w 2023 roku.
• 4 466 516 zł w 2022 roku.
• 4 676 860 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zakład instalacji odpylania i wentylacji stalwent wyniosły 249 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 298 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 249 891 zł w 2023 roku
• 397 451 zł w 2022 roku
• 472 327 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zakład instalacji odpylania i wentylacji stalwent wykazała przychody na poziomie 3 799 116 zł.
Organizacja zarobiła 1 188 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 079 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5294 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 299 zł w 2023 roku
• 6778 zł w 2022 roku
• 21 258 zł w 2021 roku
Organizacja "zakład instalacji odpylania i wentylacji stalwent wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.