INSTALTERM SP. Z O.O. | KRS: 0000459167

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

8,5 mln

zysk

69 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

CHOPINA, 18

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2013-04-24

Rozpoczęcie działalności

2013-04-24

Kapitał zakładowy

420026,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ ZACIĄGNIETYCH W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ NIE PRZEKRACZA 500000,00 ZŁ UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU LUB USTANOWIONY PROKURENT. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instalterm osiągnęła 8 535 691 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 533 191 zł. Pozostałe przychody to 2500 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 464 471 zł.

Zysk netto wyniósł 68 720 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 672 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 535 691 zł w 2024 roku.
• 5 195 716 zł w 2023 roku.
• 9 376 456 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 720 zł w 2024 roku.
• 16 966 zł w 2023 roku.
• 44 532 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3825913.47

36282.04

5422319.01

31739.56

7628782.14

36507.61

6130918.08

29771.25

8541905.88

23111.72

9376455.85

44531.53

5195716.31

16966.35

8535691.21

68720.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Instalterm wynosi 81 tys. zł.

EBITDA Instalterm wynosi 81 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5497 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 416 zł w 2024 roku.
• 28 695 zł w 2023 roku.
• 32 167 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5497 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 81 416 zł w 2024 roku.
• 28 695 zł w 2023 roku.
• 32 167 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instalterm wynosi 6 395 359 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 430 017 zł a 21 339 228 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 395 359 zł w 2024 roku.
• 3 910 153 zł w 2023 roku.
• 6 794 849 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

268945.33

2964682.47

9564783.68

292750

4034587.58

13555797.52

365076.1

5625857.9

19071955.35

297712.5

4622664.86

15327295.2

231117.2

6119404.09

21354764.7

365751.94

6794848.62

23441139.63

169663.5

3910152.97

12989290.77

430017.01

6395359.45

21339228.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instalterm wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instalterm wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Instalterm charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Instalterm wynosi 145 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 341 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 341 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 341 tys. zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 374 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 283 474 zł.

Koszty operacyjne Instalterm wyniosły 8 451 775 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 876 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 283 474 zł w 2024 roku
• 232 328 zł w 2023 roku
• 241 456 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instalterm wyniosła 3 825 448 zł.

a

ktywa trwałe to 198 456 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 626 992 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 825 448 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 573 356 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 252 092 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 825 448 zł w 2024 roku.
• 3 185 714 zł w 2023 roku.
• 3 007 491 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1575107.48

1590632.88

3376602.39

2106958.76

3685518.05

3007491.4

3185713.82

3825447.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.1

0.01

0.02

0.08

0.01

0.07

0.01

0

0.01

0.05

0.01

0

0.01

0.05

0

0.01

0.09

0

0.01

0.03

0.01

0

0.02

0.12

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instalterm wyniosły 3 252 092 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 825 448 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 290 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 252 092 zł w 2024 roku
• 2 681 078 zł w 2023 roku
• 2 519 822 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1575107.48

1216513.71

0.77

1590632.88

1200299.55

0.75

3376602.39

2851305.45

0.84

2106958.76

1551890.57

0.74

3685518.05

3242380.33

0.88

3007491.4

2519822.15

0.84

3185713.82

2681078.22

0.84

3825447.78

3252091.77

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instalterm wykazała przychody na poziomie 8 535 691 zł.

Organizacja zarobiła 75 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6796 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 720 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -245 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6796 zł w 2024 roku
• 4616 zł w 2023 roku
• 10 450 zł w 2022 roku

Wartość

8510

6072

8916

6918

2286

10450

4616

6796

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Instalterm wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64334

0.7873

0.74217

0.70357

0.31302

0.28724

0.44826

0.46877

0.71594

0.58202

0.82703

0.73798

0.68775

0.28277

0.25

0.41344

0.39767

0.65155

0.55444

0.86923

0.84731

0.7802

0.20281

0.22409

0.35261

0.34538

0.68207

0.56501

0.85128

0.77142

0.72098

0.24373

0.27306

0.37624

0.35041

0.70014

0.55331

0.88895

0.85323

0.79709

0.24419

0.24603

0.38451

0.35172

0.5854

0.58658

0.88936

0.81682

0.77656

0.23828

0.22706

0.38283

0.39042

0.68545

0.48443

0.79899

0.81711

0.79452

0.22916

0.24517

0.3548

0.301

0.57826

0.55955

0.86013

0.81237

0.80646

0.29691

0.26626

0.38053

0.42184

0.55677

Powiązania

INSTALTERM T.J.M. WÓJCIKOWSCY - wspólnik

M KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

W JÓZEF - organ nadzoru, wspólnik

W EWA - organ nadzoru

W TERESA - organ nadzoru

W MAREK - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2013

06.04.2018

W Marek

Luty 1972

Osoba

wspólnik

06.04.2018

W Marek

Luty 1972

Osoba

wspólnik

06.04.2018

W Józef

Marzec 1944

Osoba

wspólnik

24.04.2013

06.04.2018

W Józef

Marzec 1944

Osoba

wspólnik

24.04.2013

06.04.2018

M Krzysztof

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

06.04.2018

M Krzysztof

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

03.09.2019

Instalterm T.j.m. Wójcikowscy

Organizacja

organ nadzoru

03.09.2019

W Teresa

Czerwiec 1945

Osoba

organ nadzoru

03.09.2019

W Józef

Marzec 1944

Osoba

organ nadzoru

03.09.2019

W Ewa

Lipiec 1975

Osoba

prokurent

24.04.2013

W Marek

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

24.04.2013

M Krzysztof

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Wójcikowski Marek posiada 400 udziałów, które stanowią 37.8% firmy.

Mleczko Krzysztof posiada 300 udziałów, które stanowią 28.4% firmy.

Instalterm T.j.m. Wójcikowscy posiada 248 udziałów, które stanowią 23.4% firmy.

Wójcikowski Józef posiada 110 udziałów, które stanowią 10.4% firmy.

Największym udziałowcem od 03.09.2019 jest Wójcikowski Marek kontrolujący 38% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2018 do 03.09.2019 był Wójcikowski Marek kontrolując 38% udziałów.

W okresie od 24.04.2013 do 06.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Wójcikowski Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.

Podobne organizacje do INSTALTERM

	Organizacja	Numer KRS
1	WOLSZEWSKI SP. Z O.O.	0000471271
2	INSBUD PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000138951
3	GMT GAZ SP. Z O.O.	0000587804
4	PROFIT INSTALACJE I BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000629619
5	AKWEDUKT INSTALACJE SP. Z O.O.	0000861864
6	KLIWENT SP. Z O.O.	0001077009
7	AK KLIMATYZACJE SP. Z O.O.	0000661997
8	SYSTHERM TECHNIK SP. Z O.O.	0000428318
9	KOMPLEKS-MONTAŻ SP. Z O.O.	0000113221
10	ECO-THERM SP. Z O.O.	0000280142
11	HYDROMAX SP. Z O.O.	0000578296
12	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA AISA SP. Z O.O.	0000991012
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "SANBUD" SP. Z O.O.	0000508848
14	AS INSTALATOR SP. Z O.O.	0000347871
15	URTECH SP. Z O.O.	0000488483
16	ARN GROUP SP. Z O.O.	0000709410
17	POZNAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT I USŁUG SPECJALISTYCZNYCH	0000074612
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KLIMAT" SP. Z O.O.	0000135542
19	STD SP. Z O.O. SP. K.	0000610575
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000010030
21	PARTNER PROJEKT INWEST SP. Z O.O.	0000539957
22	HEAT SOURCES SP. Z O.O.	0000442809
23	DOMART SP. Z O.O. SP. K.	0000720713
24	EKO-INSTAL SYSTEMY GRZEWCZE SP. Z O.O.	0000608419
25	HYDRO INSTAL SZCZEPANIK SP. Z O.O.	0000964997
26	JNS ENG SP. Z O.O.	0000934078
27	TETON SP. Z O.O. SP. K.	0000840080
28	KAN-BUD SP. Z O.O.	0000773075
29	TECHNIKA KLIMATYZACYJNA I GRZEWCZA INSTALACJE SP. Z O.O.	0000250381
30	P.B. PROBIS SP. Z O.O. SP. K.	0000772712

INSTALTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000459167 NIP 8733251127 REGON 122845817

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTALTERM

INSTALTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000459167 NIP
8733251127 REGON
122845817