Doradztwo inwestycyjne i współpraca z projektantami
Usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych
VIVER to firma specjalizująca się w montażu oraz serwisie systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, a także w instalacji pomp ciepła i systemów rekuperacji. Działa na rynku od wielu lat, zdobywając doświadczenie, które przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. Oferuje kompleksowe rozwiązania, w tym montaż klimatyzacji w różnych typach obiektów – od mieszkań i biur po obiekty przemysłowe, takie jak laboratoria czy serwerownie. VIVER zapewnia również przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne dla systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, a w ramach dodatkowych usług można skorzystać z doradztwa projektowego i współpracy z projektantami. Dzięki certyfikatom oraz pozytywnym referencjom, firma potwierdza swoją rzetelność i profesjonalizm, co czyni ją zaufanym partnerem w zakresie poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej. VIVER wyróżnia się także elastycznością oferty, umożliwiając montaż na raty, co czyni ich usługi dostępnymi dla szerszej grupy klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Viver osiągnęła 2 717 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 717 441 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 607 877 zł.
Zysk netto wyniósł 109 563 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 321 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 717 441 zł w 2024 roku.
• 6 395 764 zł w 2023 roku.
• 7 960 755 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 563 zł w 2024 roku.
• 655 762 zł w 2023 roku.
• 1 692 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Viver wynosi 182 tys. zł.
EBITDA Viver wynosi 270 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 803 zł w
2024 roku.
• 878 917 zł w
2023 roku.
• 1 914 191 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 269 523 zł w
2024 roku.
• 1 041 600 zł w
2023 roku.
• 2 093 435 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Viver wynosi 4 135 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 095 632 zł a 10 059 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 440 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 135 986 zł w 2024 roku.
• 8 931 566 zł w 2023 roku.
• 13 908 829 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Viver wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Viver wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Viver charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Viver wynosi 247 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 740 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 740 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 247 tys. zł w 2024 roku.
• 343 tys. zł w 2023 roku.
• 384 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 740 tys. zł w 2024 roku.
• 800 tys. zł w 2023 roku.
• 633 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 237 755
zł.
Koszty operacyjne Viver wyniosły 2 535 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 237 755 zł w 2024 roku
• 224 742 zł w 2023 roku
• 290 082 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Viver wyniosła 3 276 963 zł.
a
ktywa trwałe to 401 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 875 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 276 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 514 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 762 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 418 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 276 963 zł w 2024 roku.
• 3 759 755 zł w 2023 roku.
• 4 290 317 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Viver wyniosły 762 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 276 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 762 154 zł w 2024 roku
• 1 033 521 zł w 2023 roku
• 1 849 476 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Viver wykazała przychody na poziomie 2 717 441 zł.
Organizacja zarobiła 125 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 465 zł w 2024 roku
• 167 273 zł w 2023 roku
• 172 396 zł w 2022 roku
Organizacja Viver wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.