Studio Forma to renomowany salon meblowy w Bydgoszczy, specjalizujący się w dystrybucji ekskluzywnych i designerskich mebli włoskich. Firma oferuje bogaty asortyment, który obejmuje zarówno nowoczesne, jak i klasyczne kolekcje, w tym stoły, krzesła, hokery, kanapy, fotele, stoliki, komody, witryny, regały, konsolki, meble sypialniane, garderoby, meble młodzieżowe, dziecięce oraz ogrodowe. W szerokiej ofercie Studio Forma znajdują się produkty od renomowanych włoskich marek, takich jak Kartell, Viebieffe, Ozzio, Desiree, Lemamobili, Egoitialiano, Pianca, Giorgio Casa, Bianchini i wielu innych. Firma kładzie nacisk na wysoką jakość, funkcjonalność i oryginalność swoich mebli, co sprawia, że doskonale komponują się one z różnymi stylami wnętrz - od minimalistycznych po ekstrawaganckie. Studio Forma współpracuje także z renomowanymi projektantami, takimi jak Karim Rashid i Philippe Starck, oferując unikalne projekty, które wyróżniają się na tle popularyzowanych rozwiązań. W asortymencie znajdują się również stylowe dodatki, takie jak lampy, dywany, tapety, lustra i inne akcesoria, które dopełniają aranżację wnętrz. Wszystko to czyni Studio Forma miejscem dla klientów, którzy pragną wprowadzić do swoich domów luksusowy, włoski styl pełny klasy i wyrafinowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Studio Forma osiągnęła 4 473 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 457 104 zł. Pozostałe przychody to 16 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 195 995 zł.
Zysk netto wyniósł 261 109 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 285 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 473 163 zł w 2024 roku.
• 5 392 676 zł w 2023 roku.
• 3 417 279 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 109 zł w 2024 roku.
• 295 007 zł w 2023 roku.
• -433 199 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Studio Forma wynosi 267 tys. zł.
EBITDA Studio Forma wynosi 270 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 267 206 zł w
2024 roku.
• 315 266 zł w
2023 roku.
• -410 634 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 269 854 zł w
2024 roku.
• 319 824 zł w
2023 roku.
• -406 649 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Studio Forma wynosi 4 394 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
368 388 zł a 11 182 907 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 394 932 zł w 2024 roku.
• 4 947 703 zł w 2023 roku.
• 2 278 186 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Studio Forma wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Studio Forma wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 1,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Studio Forma charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Studio Forma wynosi 112 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 178 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 178 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 835 923
zł.
Koszty operacyjne Studio Forma wyniosły 4 189 898
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 835 923 zł w 2024 roku
• 818 364 zł w 2023 roku
• 768 079 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Studio Forma wyniosła 1 571 116 zł.
a
ktywa trwałe to 6043 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 565 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 571 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 491 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 079 931 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 571 116 zł w 2024 roku.
• 1 806 728 zł w 2023 roku.
• 2 875 528 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Studio Forma wyniosły 1 079 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 571 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 079 931 zł w 2024 roku
• 1 576 653 zł w 2023 roku
• 2 940 460 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Studio Forma wykazała przychody na poziomie 4 473 163 zł.
Organizacja zarobiła 261 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Studio Forma wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.