SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarczanie systemów informatycznych do zarządzania majątkiem technicznym.
Implementacja systemów GIS do analiz przestrzennych i wizualizacji danych.
Rozwój aplikacji biznesowych opartych na technologii Oracle.
Projektowanie systemów automatyki przemysłowej z wykorzystaniem PLC i SCADA.
Indywidualne podejście do każdego klienta oraz wysoka jakość usług.
ADVERTOR to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych oraz automatyki przemysłowej, które wspierają zarządzanie majątkiem technicznym przedsiębiorstw. Główne obszary działalności obejmują systemy informatyczne, systemy GIS, aplikacje biznesowe oraz automatyzację procesów. W zakresie systemów informatycznych firma koncentruje się na integracji narzędzi do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa oraz monitorowania procesów produkcyjnych i logistycznych. Dzięki ścisłej współpracy z systemami ERP oraz Business Intelligence, ADVERTOR zapewnia efektywne zarządzanie danymi. Systemy GIS, które oferują, umożliwiają analizy przestrzenne oraz tworzenie map, co ułatwia wizualizację danych i podejmowanie decyzji. W obszarze aplikacji biznesowych, firma dostarcza oprogramowanie oparte na technologii Oracle, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, co gwarantuje wysoką jakość oraz wydajność. ADVERTOR projektuje także systemy automatyki przemysłowej, które obejmują zarówno programowalne sterowniki PLC, jak i aplikacje SCADA. Misją firmy jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku, a priorytetem jest zadowolenie klientów, do którego dąży poprzez profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego projektu. Dzięki regularnemu podnoszeniu kwalifikacji zespołu, ADVERTOR jest w stanie sprostać rosnącym wymaganiom rynku oraz dostarczać rozwiązania spełniające najwyższe standardy jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Advertor osiągnęła 314 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 314 176 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 824 zł.
Zysk netto wyniósł 240 352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 314 177 zł w 2024 roku.
• 304 500 zł w 2023 roku.
• 337 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 352 zł w 2024 roku.
• 111 404 zł w 2023 roku.
• 244 994 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advertor wynosi 1 788 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
471 266 zł a 3 364 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 788 972 zł w 2024 roku.
• 1 086 464 zł w 2023 roku.
• 1 609 055 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Advertor wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advertor wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Advertor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Advertor wynosi 94 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 288 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 288 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 288 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 189 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 458
zł.
Koszty operacyjne Advertor wyniosły 48 652
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 737 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 458 zł w 2024 roku
• 14 400 zł w 2023 roku
• 13 253 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advertor wyniosła 878 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 878 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 878 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 824 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 878 886 zł w 2024 roku.
• 621 903 zł w 2023 roku.
• 587 023 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 85%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advertor wyniosły 54 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 878 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 737 zł w 2024 roku
• 38 106 zł w 2023 roku
• 47 808 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advertor wykazała przychody na poziomie 314 177 zł.
Organizacja zarobiła 264 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 959 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 959 zł w 2024 roku
• 11 371 zł w 2023 roku
• 24 617 zł w 2022 roku