ADVERTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000095283

Podsumowanie

aktywa

879 tys.

przychód

314 tys.

zysk

240 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIŁGORAJ

Adres

TARNOGRODZKA, 11

Kod pocztowy

23-400

Rejestracja

2002-02-27

Rozpoczęcie działalności

2002-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.advertor.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Reprodukcja zapisanych nośników informacji Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Dostarczanie systemów informatycznych do zarządzania majątkiem technicznym.|Implementacja systemów GIS do analiz przestrzennych i wizualizacji danych.|Rozwój aplikacji biznesowych opartych na technologii Oracle.|Projektowanie systemów automatyki przemysłowej z wykorzystaniem PLC i SCADA.|Indywidualne podejście do każdego klienta oraz wysoka jakość usług.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Advertor osiągnęła 314 177 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 314 176 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 73 824 zł.

Zysk netto wyniósł 240 352 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 314 177 zł w 2024 roku.
• 304 500 zł w 2023 roku.
• 337 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 352 zł w 2024 roku.
• 111 404 zł w 2023 roku.
• 244 994 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ADVERTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

204812.24

-9689.28

216200.52

13205.61

234002.55

67341.83

308000.9

106658.06

337000

244994.29

304500.1

111404.08

314177.26

240352.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Advertor wynosi 1 788 972 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 471 266 zł a 3 364 930 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 788 972 zł w 2024 roku.
• 1 086 464 zł w 2023 roku.
• 1 609 055 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ADVERTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

216802.42

512030.6

90165.13

287121.26

540501.3

140671.51

566040.53

942785.62

220665.05

852631.23

1493212.84

404410.77

1609054.6

3429920.06

437847.95

1086464.34

2335189.08

471265.89

1788972.27

3364930.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ADVERTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-9158.28

17383.61

77597.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Advertor wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advertor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Advertor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Advertor wynosi 94 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 288 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 288 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 288 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 189 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ADVERTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

11647.21

37455.1

2607.54

14417.3

42077.06

7020.08

24107.89

65646.7

9240.03

37165.19

102977.02

10110

68266.41

188725.03

9135

67016.9

204329.04

9425.32

93862.26

288452.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 458 zł.

Koszty operacyjne Advertor wyniosły 48 652 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -19 737 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 458 zł w 2024 roku
• 14 400 zł w 2023 roku
• 13 253 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ADVERTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

132879

120000

104163.6

134310.6

13252.8

14399.6

14457.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Advertor wyniosła 878 886 zł.

a

ktywa obrotowe to 878 886 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 878 886 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 824 149 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 737 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 878 886 zł w 2024 roku.
• 621 903 zł w 2023 roku.
• 587 023 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ADVERTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

210114.18

303478.13

308722.01

378023.43

587022.71

621902.83

878885.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 85%.

Marża netto wyniosła 77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADVERTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.09

-0.04

-0.05

0.04

0.11

0.08

0.06

0.22

0.36

0.33

0.29

0.28

0.36

0.4

0.35

0.42

0.45

0.8

0.73

0.18

0.19

0.82

0.37

0.27

0.29

0.85

0.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Advertor wyniosły 54 737 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 878 886 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 737 zł w 2024 roku
• 38 106 zł w 2023 roku
• 47 808 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Zadłużenie — ADVERTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

210114.18

103099.61

0.49

303478.13

183257.95

0.6

308722.01

121160

0.39

378023.43

83803.36

0.22

587022.71

47808.35

0.08

621902.83

38105.56

0.06

878885.99

54736.55

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Advertor wykazała przychody na poziomie 314 177 zł.

Organizacja zarobiła 264 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 959 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 352 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3905 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 959 zł w 2024 roku
• 11 371 zł w 2023 roku
• 24 617 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ADVERTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

531

4178

7421

10548

24617

11371

23959

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Advertor wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ADVERTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19317

0.54123

0.60121

0.52541

0.29421

0.2972

0.29626

0.19161

0.62384

0.65447

0.54896

0.64852

0.61383

0.57762

0.5944

0.54906

0.47454

0.74901

0.75158

0.55565

0.63846

0.49189

0.8293

0.85158

0.71885

0.61835

0.79097

0.77626

0.58251

0.65332

0.36504

0.87501

0.8857

0.7701

0.62217

0.78262

0.82928

0.54996

0.68462

0.20908

0.97022

0.97037

0.83654

0.64532

0.82626

0.75869

0.51124

0.67923

0.18947

0.89866

0.97355

0.69207

0.51589

0.75882

0.81364

0.47357

0.69312

0.18944

0.97941

0.97593

0.78287

0.60294

0.80961

Sprawozdania finansowe

Spośród 10 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 596 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 73 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+596

dni względem terminu

0

w terminie

10

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+2 mies. 13 dni 26-09-2025

2023

+14 mies. 18 dni 26-09-2025

2022

+10 mies. 21 dni 31-05-2024

2020

+7 mies. 24 dni 06-06-2022

2019

+19 mies. 29 dni 06-06-2022

2017

+22 mies. 24 dni 29-05-2020

2016

+11 mies. 26 dni 06-07-2018

2015

+24 mies. 1 dni 06-07-2018

2014

+36 mies. 29-06-2018

2013

+48 mies. 12 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kotula Jacek - reprezentacja, wspólnik

Kosmalska Lucyna - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ADVERTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2002

15.10.2008

Wojciechowski Wojciech

Maj 1974

Osoba

wspólnik

27.02.2002

09.02.2011

Czarnecki Damian

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

15.10.2008

09.02.2011

Kotula Jacek

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

27.02.2002

15.10.2008

Kotula Jacek

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

09.02.2011

Kotula Jacek

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

15.10.2008

09.02.2011

Makowski Wojciech

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

09.02.2011

Kosmalska Lucyna

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

27.02.2002

15.10.2008

Wojciechowski Wojciech

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

15.10.2008

Kotula Jacek

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Kotula Jacek posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kosmalska Lucyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.02.2011 jest Kotula Jacek kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2008 do 09.02.2011 był Kotula Jacek kontrolując 55% udziałów.

W okresie od 27.02.2002 do 15.10.2008 najwięcej udziałów posiadał Wojciechowski Wojciech. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Reprezentacja

Kosmalska Lucyna

wspólnik
Kotula Jacek

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ADVERTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	MAKHOVA LESIA SP. Z O.O.	0000962089
2	ENERGYCOM SP. Z O.O.	0000500951
3	KSB CONSULTING SP. Z O.O.	0000874403
4	INTELLIDEV SP. Z O.O.	0000666848
5	SOUND GLASSES SP. Z O.O.	0000832479
6	ITERON SP. Z O.O.	0000404224
7	PALATABLE SP. Z O.O.	0000768678
8	WUNSZ SP. Z O.O.	0000933783
9	SMARTSOFT SP. Z O.O.	0000729876
10	DUAL CORE FINTECH FORGE SP. Z O.O.	0000718533
11	POLCARGO - INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000132765
12	4FCG SP. Z O.O.	0000579980
13	BI ARCHITECTS SP. Z O.O. SP. K.	0000443999
14	CRAWLINSKI TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000831463
15	TRB SYSTEM SP. Z O.O.	0000830290
16	INCRED SP. Z O.O.	0000862613
17	PRYWACIORZE IT SP. Z O.O.	0000814165
18	REVIVA SP. Z O.O.	0000703134
19	ANCHOR SOFTWARE SP. Z O.O.	0000813482
20	CODE ONE MARKETING SP. Z O.O.	0000708539
21	RADEAL SP. Z O.O.	0000449093
22	HR01 SP. Z O.O.	0000791495
23	DEVMATIX SP. Z O.O.	0000717782
24	GTEST SP. Z O.O.	0000761046
25	TOOGETHER SP. Z O.O.	0000921467
26	TURINGSOLUTIONS SP. Z O.O.	0000787753
27	COVEROPS SP. Z O.O.	0000684152
28	MIKROPLAN SP. Z O.O.	0000046136
29	ZAWUXXO SP. Z O.O.	0000856190
30	OVOO ENERGY SP. Z O.O.	0000925189

ADVERTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000095283 NIP 5832774080 REGON 192662730

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADVERTOR

ADVERTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000095283 NIP
5832774080 REGON
192662730