INTELLIDEV SP. Z O.O. | KRS: 0000666848

Podsumowanie

aktywa

642 tys.

przychód

312 tys.

zysk

149 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 10A

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2017-03-06

Rozpoczęcie działalności

2017-03-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Doradztwo związane z zarządzaniem Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intellidev osiągnęła 312 272 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 307 038 zł. Pozostałe przychody to 5233 zł.

Całkowite koszty wyniosły 158 202 zł.

Zysk netto wyniósł 148 836 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 272 zł w 2024 roku.
• 314 282 zł w 2023 roku.
• 323 277 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 836 zł w 2024 roku.
• 133 712 zł w 2023 roku.
• 84 128 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14032.45

253.62

378412.71

82019.56

394942.63

14157.57

232182.65

-4763.29

398784.61

126410.05

323276.72

84128.12

314281.88

133711.6

312271.54

148836.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intellidev wynosi 1 245 843 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 442 316 zł a 2 359 019 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 933 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 245 843 zł w 2024 roku.
• 1 075 056 zł w 2023 roku.
• 782 435 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2536.2

14309.66

35081.13

65454.89

645808.27

1148273.84

76073.06

395998.43

987356.57

0

227289.03

580456.63

167308.13

938804.74

1769740.7

230404.97

782435.27

1228826.52

330688.67

1075056.33

1871962.4

442316.03

1245842.98

2359018.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intellidev wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intellidev wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intellidev charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Intellidev wynosi 67 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 205 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 205 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 281 zł.

Koszty operacyjne Intellidev wyniosły 139 846 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 040 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 281 zł w 2024 roku
• 98 281 zł w 2023 roku
• 128 828 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intellidev wyniosła 642 129 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2820 zł.

a

ktywa obrotowe to 639 309 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 642 129 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 589 755 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 375 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 642 129 zł w 2024 roku.
• 503 962 zł w 2023 roku.
• 348 659 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5302.62

100919.66

120149.18

132238.17

253080.02

348658.71

503961.78

642129.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.1

0.02

0.81

0.94

0.26

0.22

0.12

0.14

0.06

0.04

-0.04

-0.05

-0.01

-0.02

0.5

0.57

0.34

0.32

0.24

0.27

0.33

0.26

0.27

0.3

0.51

0.43

0.23

0.25

0.54

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intellidev wyniosły 52 375 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 642 129 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 375 zł w 2024 roku
• 63 044 zł w 2023 roku
• 41 452 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5302.62

49

0.01

100919.66

13646.48

0.14

120149.18

18718.43

0.16

132238.17

35570.71

0.27

253080.02

30002.51

0.12

348658.71

41452.08

0.12

503961.78

63043.55

0.13

642129.34

52374.63

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intellidev wykazała przychody na poziomie 312 272 zł.

Organizacja zarobiła 163 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 638 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 836 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2084 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 638 zł w 2024 roku
• 13 530 zł w 2023 roku
• 8995 zł w 2022 roku

Wartość

49

14595

1833

0

9571

8995

13530

14638

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Intellidev wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57033

0.36003

0.2462

0.12408

0.48238

0.68829

0.59521

0.44188

0.60203

0.80127

0.61478

0.50927

0.27137

0.84628

0.86085

0.95995

0.85423

0.82083

0.65828

0.62225

0.526

0.29034

0.51388

0.53948

0.65034

0.49735

0.69253

0.21028

0.5541

0.53075

0.39539

0.29685

0.31486

0.279

0.2041

0

0.79246

0.6133

0.6028

0.2649

0.86068

0.86078

0.88256

0.72191

0.77356

0.73391

0.5409

0.60865

0.25679

0.83071

0.85455

0.72795

0.55096

0.74107

0.77103

0.50925

0.64468

0.27375

0.91625

0.92394

0.76806

0.58625

0.7695

0.76702

0.46448

0.64829

0.21665

0.93341

0.93216

0.7425

0.56966

0.76424

Powiązania

L ANDRIY - wspólnik, reprezentacja

LAKHNO OLEKSANDR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2017

14.11.2023

Lakhno Andriy

Osoba

wspólnik

14.11.2023

L Andriy

Luty 1980

Osoba

wspólnik

06.03.2017

Lakhno Oleksandr

Osoba

reprezentacja

06.03.2017

14.11.2023

Lakhno Andriy

Osoba

reprezentacja

14.11.2023

L Andriy

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Lakhno Andriy posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Lakhno Oleksandr posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.11.2023 jest Lakhno Andriy kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2017 do 14.11.2023 był Lakhno Andriy kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do INTELLIDEV

	Organizacja	Numer KRS
1	ITERON SP. Z O.O.	0000404224
2	MOBILOVE SP. Z O.O.	0000686276
3	MAKHOVA LESIA SP. Z O.O.	0000962089
4	GRAWITACJA SP. Z O.O.	0000628171
5	BI ARCHITECTS SP. Z O.O. SP. K.	0000443999
6	OPTI-BIT SP. Z O.O.	0000336168
7	NETOPTIONS SP. Z O.O.	0000825745
8	STORYOUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000630826
9	MICUMO SP. Z O.O.	0000993576
10	K&M WEB-DESIGN SP. Z O.O.	0000854752
11	IT-MOBILE SP. Z O.O.	0000535937
12	DIASSET SP. Z O.O.	0000806751
13	ZAKŁAD MONITORINGU ŚRODOWISKA I AUTOMATYKI MONEKO	0000176840
14	CPTI SP. Z O.O.	0000773389
15	HOMEDEALS SP. Z O.O.	0000453076
16	SHARP EDGE SP. Z O.O.	0000703839
17	SOFTAR SP. Z O.O.	0000097926
18	EVRATECH SP. Z O.O.	0000823344
19	SVEVN POLAND SP. Z O.O.	0000781808
20	ANDROBIT SP. Z O.O.	0000521649
21	4B SYSTEMS SP. Z O.O.	0000520586
22	AFINA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000884244
23	BESTIFY SP. Z O.O.	0000775658
24	MORANTI SP. Z O.O.	0000545950
25	OPTIMA.SYSTEMS SP. Z O.O.	0000721304
26	ENERGYCOM SP. Z O.O.	0000500951
27	BITART SP. Z O.O.	0000676456
28	PRYWACIORZE IT SP. Z O.O.	0000814165
29	LSP SOFTWARE SP. Z O.O.	0000249699
30	ABOOSTER SP. Z O.O.	0000900409

INTELLIDEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000666848 NIP 5223085332 REGON 366726207

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTELLIDEV

INTELLIDEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000666848 NIP
5223085332 REGON
366726207