ITERON SP. Z O.O. | KRS: 0000404224

Podsumowanie

aktywa

632 tys.

przychód

331 tys.

zysk

104 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RABATOWA, 28

Kod pocztowy

04-666

Rejestracja

2011-12-08

Rozpoczęcie działalności

2011-12-07

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.iteron.pl

Email

biuro@iteron.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Dostarcza oprogramowanie WAPRO ERP dla sektora MSP|Oferuje aplikacje, dodatki i raporty współpracujące z WAPRO Mag|Współproducent systemu internetowego Mistral dla sprzedaży i obsługi klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iteron osiągnęła 330 994 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 330 994 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 226 539 zł.

Zysk netto wyniósł 104 455 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 330 994 zł w 2025 roku.
• 300 613 zł w 2024 roku.
• 346 964 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 455 zł w 2025 roku.
• 101 496 zł w 2024 roku.
• 125 903 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — ITERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

358075.51

14064.72

178192.43

20982.84

227399.63

41756.44

243572.54

54516.3

232730.45

75884.93

323682.84

127877.41

346964.02

125902.57

300612.94

101496.47

330994.22

104454.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iteron wynosi 1 109 277 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 470 794 zł a 2 510 903 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 109 277 zł w 2025 roku.
• 1 074 970 zł w 2024 roku.
• 1 127 373 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — ITERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

57262.71

352238.6

895188.78

72999.84

275726.15

445481.07

104317.17

422942.68

584590.16

145204.39

525651.29

774423.44

202118.09

660811.45

1077963.16

298026.15

1025324.35

1790283.74

392453.08

1127372.7

2093083.08

450919.41

1074969.94

2499068.96

470794.29

1109276.9

2510902.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iteron wynosi 115 tys. zł.

EBITDA Iteron wynosi 132 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 115 133 zł w 2025 roku.
• 112 177 zł w 2024 roku.
• 138 927 zł w 2023 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 612 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 858 zł w 2025 roku.
• 116 359 zł w 2024 roku.
• 138 927 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA — ITERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

13743.21

14963.21

20468.66

29008.66

44150.72

59564.17

66357.27

83864.17

105602.17

142520.41

158823.91

138926.57

112177.47

116358.72

115132.95

131857.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iteron wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2025 roku.
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iteron wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2025 roku.
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iteron charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iteron wynosi 38 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 126 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 126 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2025 roku.
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2025 roku.
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 126 tys. zł w 2025 roku.
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — ITERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2061.48

9922.75

15270.06

3070.3

11905.28

32255.31

6622.61

17889.32

48681.35

7307.18

18077.66

38721.17

6981.91

27500.74

67058.76

9710.49

36360.64

79473.64

10408.92

33434.32

104654.15

9018.39

36080.91

124953.45

9929.83

37854.69

125545.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Iteron wyniosły 215 861 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Wynagrodzenia — ITERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

31500

22000

12000

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iteron wyniosła 632 447 zł.

a

ktywa trwałe to 512 719 zł.

a

ktywa obrotowe to 119 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 632 447 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 627 726 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4721 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 632 447 zł w 2025 roku.
• 628 080 zł w 2024 roku.
• 542 254 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — ITERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

100165.16

100170

197979.74

209173.86

276838.79

400977.2

542254.26

628080.24

632446.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ITERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.18

0.04

0.21

0.22

0.12

0.21

0.3

0.2

0.18

0.26

0.28

0.25

0.22

0.27

0.28

0.36

0.33

0.32

0.44

0.4

0.23

0.24

0.4

0.36

0.16

0.37

0.34

0.17

0.35

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iteron wyniosły 4721 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 632 447 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4721 zł w 2025 roku
• 3313 zł w 2024 roku
• 18 983 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2025 roku
• 1% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku

Zadłużenie — ITERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100165.16

23814.88

0.24

100170

2836.88

0.03

197979.74

58890.18

0.3

209173.86

15568

0.07

276838.79

7348

0.03

400977.2

3609

0.01

542254.26

18983.49

0.04

628080.24

3313

0.01

632446.63

4720.91

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iteron wykazała przychody na poziomie 330 994 zł.

Organizacja zarobiła 115 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 678 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 455 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1335 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 678 zł w 2025 roku
• 10 681 zł w 2024 roku
• 13 024 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — ITERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

251

3775

5896

7985

14643

13024

10681

10678

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Iteron wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — ITERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68656

0.62112

0.51154

0.35106

0.56237

0.51553

0.71435

0.55204

0

0.69317

0.52279

0.50815

0.15634

0.73852

0.7122

0.76318

0.5649

0.60554

0.73251

0.55502

0.59216

0.41509

0.78768

0.78758

0.73631

0.60018

0.74017

0.73745

0.55968

0.58792

0.21048

0.78048

0.80376

0.75046

0.56683

0.77336

0.74674

0.54864

0.61434

0.15543

0.86602

0.87074

0.76296

0.57315

0.76029

0.77256

0.54379

0.62992

0.11308

0.90093

0.9013

0.7825

0.57874

0.78357

0.77036

0.53066

0.66106

0.16329

0.8941

0.89429

0.73959

0.54964

0.77061

0.73669

0.46729

0.64995

0.1021

0.89076

0.8843

0.68714

0.50405

0.74064

0.75529

0.56061

0.73582

0.21277

0.86629

0.86104

0.67916

0.55373

0.75526

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 120 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 106 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-120

dni względem terminu

9

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2025

−3 mies. 16 dni 31-03-2026

2024

−3 mies. 20 dni 27-03-2025

2023

−3 mies. 17 dni 30-03-2024

2022

−3 mies. 18 dni 29-03-2023

2021

−4 mies. 18 dni 30-05-2022

2020

−6 mies. 22 dni 27-03-2021

2019

−6 mies. 22 dni 27-03-2020

2018

−3 mies. 17 dni 30-03-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Godłoza Maria - wspólnik

Godłoza Wojciech - reprezentacja, wspólnik

Godłoza Ada - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ITERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2011

05.03.2014

Godłoza Ada

Kwiecień 1992

Osoba

wspólnik

05.03.2014

Godłoza Ada

Kwiecień 1992

Osoba

wspólnik

05.03.2014

Godłoza Maria

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

08.12.2011

05.03.2014

Godłoza Maria

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

05.03.2014

Godłoza Wojciech

Październik 1967

Osoba

wspólnik

08.12.2011

05.03.2014

Godłoza Wojciech

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

08.12.2011

Godłoza Wojciech

Październik 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

09.08.2018

16.01.2020

Mistral.net

Organizacja

Udziałowcy

Godłoza Maria posiada 900 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Godłoza Wojciech posiada 900 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Godłoza Ada posiada 200 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Godłoza Wojciech (45% udziałów)
• Godłoza Maria (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.12.2011 do 05.03.2014:
• Godłoza Wojciech (45% udziałów)
• Godłoza Maria (45% udziałów)

Reprezentacja

Godłoza Ada

wspólnik
Godłoza Maria

wspólnik
Godłoza Wojciech

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ITERON

	Organizacja	Numer KRS
1	INTELLIDEV SP. Z O.O.	0000666848
2	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "KADMA" SP. Z O.O.	0000563692
3	ENERGYCOM SP. Z O.O.	0000500951
4	GTEST SP. Z O.O.	0000761046
5	KG ACADEMY SP. Z O.O.	0000658181
6	SVEVN POLAND SP. Z O.O.	0000781808
7	OPTIMA.SYSTEMS SP. Z O.O.	0000721304
8	GBSC SP. Z O.O.	0000411374
9	RADEAL SP. Z O.O.	0000449093
10	EV CHARGE PARTNER POLSKA SP. Z O.O.	0000720762
11	ADVERTOR SP. Z O.O.	0000095283
12	BASOFT SP. Z O.O.	0000183966
13	MAKHOVA LESIA SP. Z O.O.	0000962089
14	CHAN AND CO. INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000900107
15	ITSM SOFTWARE S.A.	0000908488
16	DETALIO SP. Z O.O.	0000725259
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JEMAR" SP. Z O.O.	0000181109
18	PAN ENTER SP. Z O.O.	0000844730
19	V-TEAM SP. Z O.O.	0000920408
20	POLCARGO - INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000132765
21	PRYWACIORZE IT SP. Z O.O.	0000814165
22	CSW MADKOM SP. Z O.O.	0000425318
23	ANDROBIT SP. Z O.O.	0000521649
24	CDVI POLSKA SP. Z O.O.	0000717086
25	IT-MOBILE SP. Z O.O.	0000535937
26	PROGRAMAC SP. Z O.O.	0000163972
27	PROFESAL SP. Z O.O.	0000233498
28	CREATIVE RESOURCES SP. Z O.O.	0000421043
29	ERPIT SP. Z O.O.	0000449389
30	4PRO SP. Z O.O.	0000246954

ITERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000404224 NIP 9522117036 REGON 145909880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ITERON

ITERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000404224 NIP
9522117036 REGON
145909880