Organizacja Magra Wilhelm & Wspólnicy osiągnęła 4 883 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 875 586 zł. Pozostałe przychody to 8342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 380 009 zł.
Zysk netto wyniósł 503 919 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 444 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 883 928 zł w 2020 roku. • 5 994 656 zł w 2019 roku. • 7 773 153 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
244 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 503 919 zł w 2020 roku. • 881 730 zł w 2019 roku. • 15 275 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Magra Wilhelm & Wspólnicy wynosi 6 360 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 089 139 zł a 12 209 819 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
199 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 360 765 zł w
2020 roku. • 8 906 121 zł w
2019 roku. • 5 961 128 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magra Wilhelm & Wspólnicy wynosi 504 tys. zł.
EBITDA Magra Wilhelm & Wspólnicy wynosi 1,09 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
251 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 503 880 zł w
2020 roku. • 894 088 zł w
2019 roku. • 1748 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 088 538 zł w
2020 roku. • 1 786 890 zł w
2019 roku. • 1 180 056 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Magra Wilhelm & Wspólnicy wynosi 15 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2020 roku. • 13 os. w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Magra Wilhelm & Wspólnicy. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 października 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 października 2022 (MSiG nr 195/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 850283. „MAGRA WILHELM & WSPÓLNICY”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087249. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
i [GL.X NS-REJ.KRS/13097/22/924]
UWAGAMSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 15049. „MAGRA WILHELM & WSPÓLNICY”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087249. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/365500/21/717]
MSiG 7/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 15048. „MAGRA WILHELM & WSPÓLNICY”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087249. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/365498/21/925]
MSiG 7/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 218871. „MAGRA WILHELM & WSPÓLNICY”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087249. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/278046/21/281]
MSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 218870. „MAGRA WILHELM & WSPÓLNICY”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087249. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/278045/21/569]
MSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 892216. „MAGRA WILHELM & WSPÓLNICY”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087249. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/165104/19/340]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 892215. „MAGRA WILHELM & WSPÓLNICY”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087249. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/165104/19/939]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 283089. „MAGRA WILHELM & WSPÓLNICY”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087249. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/141209/18/5]
MSiG 139/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 283088. „MAGRA WILHELM & WSPÓLNICY”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087249. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/141208/18/604]
MSiG 139/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 434893. „MAGRA WILHELM & WSPÓLNICY”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087249. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/16825/17/910]
MSiG 234/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 389320. „MAGRA WILHELM & WSPÓLNICY”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087249. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/20360/16/262]
MSiG 230/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Magra Wilhelm & Wspólnicy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magra Wilhelm & Wspólnicy wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2020 roku. • 0,62% w 2019 roku. • 0,90% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Magra Wilhelm & Wspólnicy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magra Wilhelm & Wspólnicy wynosi 211 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 456 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 456 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 211 tys. zł w 2020 roku. • 273 tys. zł w 2019 roku. • 145 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 76 tys. zł w 2020 roku. • 134 tys. zł w 2019 roku. • 262 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 456 tys. zł w 2020 roku. • 542 tys. zł w 2019 roku. • 310 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
712 588
zł.
Koszty operacyjne Magra Wilhelm & Wspólnicy wyniosły
4 371 706
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
356 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 712 588 zł w 2020 roku • 657 466 zł w 2019 roku • 711 876 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,3% w 2020 roku •
12,9% w 2019 roku •
9,2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magra Wilhelm & Wspólnicy wyniosła 3 708 039 zł.
a
ktywa trwałe to 148 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 559 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 708 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 452 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 255 854 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 6204 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 247 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 708 039 zł sumy bilansowej i 1 452 185 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3 611 072 zł sumy bilansowej i 1 843 686 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 720 446 zł sumy bilansowej i 957 237 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34,7%.
Marża operacyjna wyniosła 10,33%.
Marża netto wyniosła 10,32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magra Wilhelm & Wspólnicy wyniosły 2 255 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 708 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 253 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 255 854 zł w 2020 roku • 1 767 386 zł w 2019 roku • 2 763 209 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2020 roku • 49% w 2019 roku • 74% w 2018 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Magra Wilhelm & Wspólnicy wynosi 1,7 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,27 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,82, czyli same środki pieniężne pokrywają 82% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 616 920,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 357 070,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-3 120,82
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 262 970,51
B. Koszty działalności operacyjnej4 291 418,12
I. Amortyzacja584 657,80
II. Zużycie materiałów i energii574 369,54
III. Usługi obce508 911,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 153,60
V. Wynagrodzenia592 959,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)119 629,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe47 378,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 862 359,07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)325 502,03
D. Pozostałe przychody operacyjne258 665,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych95 330,46
II. Dotacje4 314,46
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne159 020,77
E. Pozostałe koszty operacyjne80 287,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne80 287,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)503 880,08
G. Przychody finansowe8 341,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 333,21
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne7 008,57
H. Koszty finansowe8 303,17
I. Odsetki, w tym: (+1)303,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne8 000,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)503 918,69
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)503 918,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Magra Wilhelm & Wspólnicy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 76 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+48
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+2 mies. 16 dni30-12-2021
2019
+4 mies. 24 dni08-03-2021
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
−1 mies.15-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
