Hurtowa i detaliczna sprzedaż łożysk przemysłowych oraz samochodowych|Szeroki asortyment obejmujący smary, uszczelnienia oraz części zamienne|Dobrze zaopatrzony magazyn z dziesiątkami tysięcy pozycji|Autorski system informatyczny do zarządzania zapasami|Autoryzowany dystrybutor produktów TIMKEN i KOYO
Rak and Roll jest uznaną hurtownią łożysk działającą na polskim rynku od 1990 roku. Została założona przez Stanisława Olborskiego, który wspólnie z rodziną przekształcił swoją działalność w specyficzny handel łożyskami i akcesoriami. W ciągu ostatnich trzydziestu lat firma stała się liderem w regionie, zdobywając silną pozycję dzięki szerokiemu asortymentowi i elastycznemu podejściu do klientów. Oferują wszystko, od miniaturowych łożysk do wielkogabarytowych, które znajdują zastosowanie w różnych branżach, od przemysłowej po motoryzacyjną. Specjalizują się również w dostarczaniu smarów, uszczelnień, pierścieni oraz części zamiennych do motocykli i samochodów. Wyróżniają się autorskim systemem informatycznym, który umożliwia im szybkie zarządzanie dużym asortymentem liczącym dziesiątki tysięcy pozycji magazynowych. Partnerują z czołowymi producentami, takimi jak TIMKEN i KOYO, co pozwala im na osiąganie wysokiej jakości usług i produktów. Misją firmy jest maksymalne zaspokojenie potrzeb klientów oraz zapewnienie im bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań w zakresie łożysk i akcesoriów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RAK AND Roll osiągnęła 21 638 541 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 619 913 zł. Pozostałe przychody to 18 628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 731 403 zł.
Zysk netto wyniósł 2 907 137 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 698 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 638 541 zł w 2021 roku. • 16 524 868 zł w 2020 roku. • 18 242 281 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
188 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 907 137 zł w 2021 roku. • 2 195 191 zł w 2020 roku. • 2 530 387 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji RAK AND Roll wynosi 28 701 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 750 502 zł a 51 806 589 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
10 300 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 28 701 935 zł w
2021 roku. • 46 626 957 zł w
2020 roku. • 49 302 213 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RAK AND Roll wynosi 2,89 mln zł.
EBITDA RAK AND Roll wynosi 3,1 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
193 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 888 523 zł w
2021 roku. • 2 069 554 zł w
2020 roku. • 2 502 207 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
139 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 096 066 zł w
2021 roku. • 2 304 400 zł w
2020 roku. • 2 817 705 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie RAK AND Roll wynosi 21 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 21 os. w 2021 roku. • 21 os. w 2020 roku. • 20 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji RAK AND Roll. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 sierpnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 sierpnia 2022 (MSiG nr 159/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 623914. RAK AND ROLL SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000011125. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.05.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/8329/22/130]
UWAGAMSiG 159/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 330400. RAK AND ROLL SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000011125. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.05.2001.
[RDF/383874/22/857]
MSiG 109/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 330399. RAK AND ROLL SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000011125. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.05.2001.
[RDF/383874/22/456]
MSiG 109/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 740949. RAK AND ROLL SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000011125. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.05.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/11566/21/920]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 26.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020
Poz. 737377. RAK AND ROLL SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000011125. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.05.2001.
[RDF/239522/20/82]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 737376. RAK AND ROLL SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000011125. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.05.2001.
[RDF/239522/20/681]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 366580. RAK AND ROLL SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000011125. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.05.2001.
[RDF/117235/19/897]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 366579. RAK AND ROLL SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000011125. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.05.2001.
[RDF/117234/19/185]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 300625. RAK AND ROLL SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000011125. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.05.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/15203/17/789]
MSiG 178/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 326239. RAK AND ROLL SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000011125. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.05.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/15518/16/415]
MSiG 197/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
R., W dniu 04.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
RAK AND Roll nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAK AND Roll wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,470% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2021 roku. • 0,09% w 2020 roku. • 0,08% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
RAK AND Roll charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RAK AND Roll wynosi 167 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1,39 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 167 tys. zł w 2021 roku. • 2,88 mln zł w 2020 roku. • 2,94 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 310 tys. zł w 2020 roku. • 375 tys. zł w 2019 roku. • 323 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,04 mln zł w 2021 roku. • 8,21 mln zł w 2020 roku. • 8,24 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 480 712 zł.
Koszty operacyjne RAK AND Roll wyniosły
18 731 390 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 480 712 zł w 2021 roku • 1 431 517 zł w 2020 roku • 1 432 152 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,9% w 2021 roku •
10% w 2020 roku •
9,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RAK AND Roll wyniosła 37 049 561 zł.
a
ktywa trwałe to 12 566 095 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 483 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 049 561 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 221 691 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 827 870 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 426 170 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 15 519 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 37 049 561 zł sumy bilansowej i 5 221 691 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 37 823 033 zł sumy bilansowej i 36 013 254 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 37 901 902 zł sumy bilansowej i 36 260 434 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55,67%.
Marża operacyjna wyniosła 13,36%.
Marża netto wyniosła 13,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RAK AND Roll wyniosły 31 827 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 049 561 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 093 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 31 827 870 zł w 2021 roku • 1 809 779 zł w 2020 roku • 1 641 467 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
41 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2021 roku • 5% w 2020 roku • 4% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja RAK AND Roll ma 31 827 870 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 29 380 954 zł (92%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 1 884 698 zł (6%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 264 953 zł (poniżej 1%); 3 mniejsze pozycje razem 297 266 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 29 468 039 zł (93%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
31,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,9 mln zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
203 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
71 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
265 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
24 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
29,4 mln zł
92%
W roku 2021 92% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do poniżej 1% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji RAK AND Roll wynosi 10,48 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,39 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,63, czyli same środki pieniężne pokrywają 63% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,95 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,5 mln zł należności i inne: 4,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 18,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,48 zł, z czego 0,63 zł w gotówce.
10,48
płynność bieżąca
2,39
płynność szybka
0,63
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,48 w 2021 roku • 23,27 w 2020 roku • 15,5 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji RAK AND Roll wobec banków i pożyczkodawców: 264 953 zł, gotówka: 1 475 878 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 210 925 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 31 827 870 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,2 mln zł
0 zł1,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców265 tys. zł
gotówka1,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 14 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 1,2 mln zł • 2020: nadwyżka gotówki 2,4 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 503 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: ponad 1000 razy • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji RAK AND Roll wynosi 58 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 21 dni.
Rotacja zapasów wynosi 325 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 386 937 zł, z czego 3 386 937 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
58 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 58 dni
37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 58 dni w 2021 roku • 43 dni w 2020 roku • 56 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji RAK AND Roll wynoszą 18 701 954 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 15 999 345 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 201 830 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 675 975 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej18,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów16 mln zł · 86%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 6%
Usługi obce676 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia279 tys. zł · 1%
Amortyzacja208 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii193 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty89 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe57 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 18,7 mln zł w 2021 roku • 14,3 mln zł w 2020 roku • 15,7 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja RAK AND Roll wykazała przychody na poziomie 21 638 541 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:21 227 802,16
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów21 227 802,16
B. Koszty działalności operacyjnej18 701 954,11
I. Amortyzacja207 543,08
II. Zużycie materiałów i energii192 797,75
III. Usługi obce675 974,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)88 721,34
V. Wynagrodzenia1 201 830,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)278 881,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe56 860,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów15 999 345,38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 525 848,05
D. Pozostałe przychody operacyjne392 110,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne392 110,41
E. Pozostałe koszty operacyjne29 435,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 488,69
III. Inne koszty operacyjne26 947,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 888 522,66
G. Przychody finansowe18 628,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 031,74
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne17 596,59
H. Koszty finansowe13,53
I. Odsetki, w tym: (+1)13,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 907 137,46
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 907 137,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji RAK AND Roll składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 141 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-64
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−4 mies. 21 dni27-05-2022
2020
−1 mies. 12 dni03-09-2021
2019
−1 mies.15-09-2020
2018
−1 mies. 15 dni31-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
