Produkcja etykiet samoprzylepnych na roli|Wytwarzanie etykiet kartonowych i wielowarstwowych|Dostosowanie rozwiązań do specyficznych branż|Usługi projektowe i graficzne|Szybki czas realizacji zamówień
Drukarnia flexograficzna TOM-DRUK Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, specjalizuje się w produkcji etykiet i opakowań dla różnych gałęzi przemysłu. Oferowane są szerokiego wyboru etykiety samoprzylepne na roli oraz etykiety kartonowe, obejmujące m.in. etykiety termiczne, foliowe, wielowarstwowe i zabezpieczające. Drukarnia zapewnia kompleksową obsługę oraz krótki czas realizacji zamówień, co czyni ją atrakcyjnym partnerem biznesowym. Oprócz drukowania etykiet, TOM-DRUK dostarcza także rozwiązania graficzne i projektowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Klientom oferowane są produkty, które można zastosować w różnych branżach, takich jak automotive, farmaceutyczne, spożywcze, chemiczne, kosmetyczne czy odzieżowe. W celu rozszerzenia swojej działalności, firma aktywnie poszukuje niestandardowych rozwiązań, co podkreśla jej otwartość na współpracę z różnorodnymi partnerami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tom-Druk osiągnęła 24 813 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 790 871 zł. Pozostałe przychody to 22 915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 921 533 zł.
Zysk netto wyniósł 892 253 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
11 544 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 813 786 zł w 2021 roku. • 21 684 496 zł w 2020 roku. • 1 723 824 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
687 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 892 253 zł w 2021 roku. • 983 154 zł w 2020 roku. • -482 936 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tom-Druk wynosi 20 364 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 187 867 zł a 59 151 455 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
9 230 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 364 734 zł w
2021 roku. • 18 250 159 zł w
2020 roku. • 1 904 270 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tom-Druk wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Tom-Druk wynosi 1,37 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
804 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 155 406 zł w
2021 roku. • 1 064 086 zł w
2020 roku. • -454 222 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
900 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 365 136 zł w
2021 roku. • 1 297 768 zł w
2020 roku. • -435 768 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tom-Druk mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Tom-Druk. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 marca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 marca 2023 (MSiG nr 57/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 168532. TOM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825311. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.02.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4206/23/903]
UWAGAMSiG 57/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (3) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 511844. TOM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825311. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.02.2020.
[RDF/399858/22/848]
MSiG 136/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 430673. TOM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825311. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.02.2020.
[RDF/301328/21/897]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
- nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2021 okres OD
03.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 59181. TOM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825311. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.02.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/351/20/311]
MSiG 27/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TOM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. KRAJOWA nr domu
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
38 kod pocztowy 91-221 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA
SPÓŁKI Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 R., NOTARIUSZ MAJA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 12888/2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ
NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3/12/2019 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
TEJ SPÓŁKI Z DNIA 30.12.2019 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MAJĘ ZIÓŁKOWSKĄ
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REP. A NR
12879/2019 PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. TOMASZ WOLAK PRZEDSIĘBIORSTWO
TOM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000789665 3. 0000789665 5. 383754469
6. 9472000271 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TOM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383841263 4. 0000793543 9. NIE
2 1. WOLAK 2. TOMASZ JÓZEF 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ
11. 568.897,41 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 568.897,41
ZŁ 2. NIE 3 1. WOLAK 2. MAREK SYLWESTER
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1.000,00 ZŁ 11. 568.897,41 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 568.897,41 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. TOM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383841263 4. 0000793543
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 2 2. 17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU
I TEKTURY 3 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
4 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 5 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA 6 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 7 2. 62 02 Z DZIARub. ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 8 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI 9 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAUM ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tom-Druk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tom-Druk wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Tom-Druk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tom-Druk wynosi 269 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 992 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 992 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 63 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 269 tys. zł w 2021 roku. • 206 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 992 tys. zł w 2021 roku. • 866 tys. zł w 2020 roku. • 235 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 845 420 zł.
Koszty operacyjne Tom-Druk wyniosły
23 635 465 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 657 004 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 845 420 zł w 2021 roku • 3 945 815 zł w 2020 roku • 531 411 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,3% w 2021 roku •
19,2% w 2020 roku •
24,4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tom-Druk wyniosła 9 331 886 zł.
a
ktywa trwałe to 3 957 639 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 374 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 331 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 661 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 670 869 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 514 287 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 241 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 331 886 zł sumy bilansowej i 1 661 017 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 8 075 879 zł sumy bilansowej i 1 447 803 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 8 303 311 zł sumy bilansowej i 1 177 116 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53,72%.
Marża operacyjna wyniosła 4,66%.
Marża netto wyniosła 3,6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
47,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tom-Druk wyniosły 7 670 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 331 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 670 869 zł w 2021 roku • 6 628 076 zł w 2020 roku • 7 126 196 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2021 roku • 82% w 2020 roku • 86% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Tom-Druk ma 7 670 869 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 380 822 zł (57%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 3 140 504 zł (41%).
Pozostali, 149 543 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 246 758 zł (29%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
7,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
57%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,4 mln zł
57%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
3,1 mln zł
41%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
150 tys. zł
2%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 57% (w 2019: 50%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 40% (2019) do 41% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tom-Druk wynosi 0,99 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,76 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,09 miesiąca.
Aktywa obrotowe (5 374 247 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 424 111 zł) o 49 864 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
5,4 mln zł
5,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 186 tys. zł należności i inne: 3,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,99 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,99
płynność bieżąca
0,76
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,99 w 2021 roku • 0,78 w 2020 roku • 0,78 w 2019 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Tom-Druk od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 3 140 504 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 185 745 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)3,1 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)186 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tom-Druk wynosi 57 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 68 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -11 dni.
Rotacja zapasów wynosi 18 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 883 195 zł, z czego 3 883 195 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
57 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 57 dni
68 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 68 dniach
Rotacja zapasów18 dni
zapasy leżą w magazynie 18 dni
18 dni
Należności handlowe3,9 mln zł
klienci są winni firmie 3,9 mln zł
do 12 miesięcy3,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 57 dni w 2021 roku • 53 dni w 2020 roku • 719 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tom-Druk wynoszą 23 316 608 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 15 226 444 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 789 786 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 164 121 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej23,3 mln zł
Zużycie materiałów i energii15,2 mln zł · 65%
Usługi obce3,8 mln zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,2 mln zł · 14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia681 tys. zł · 3%
Amortyzacja210 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 23,3 mln zł w 2021 roku • 20,3 mln zł w 2020 roku • 2,1 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tom-Druk wykazała przychody na poziomie 24 813 786 zł.
Organizacja zarobiła 1 027 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 135 425 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 892 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,2% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 135 425 zł w 2021 roku
Organizacja Tom-Druk wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,18%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0,18%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi24 735 154,68
I. Przychody netto ze sprzedaży24 735 154,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej23 316 607,55
I. Amortyzacja209 729,61
II. Zużycie materiałów i energii15 226 443,51
III. Usługi obce3 789 786,20
IV. Wynagrodzenia3 164 120,56
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)681 299,45
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)245 228,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 418 547,13
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:55 716,62
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:318 857,49
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:22 915,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:150 642,91
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 027 678,46
I. Podatek dochodowy135 425,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)892 253,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tom-Druk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 105 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-105
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 25 dni22-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
