Organizacja Tom-druk osiągnęła 24 813 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 790 871 zł. Pozostałe przychody to 22 915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 898 618 zł.
Zysk netto wyniósł 892 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 544 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 813 786 zł w 2021 roku.
• 21 684 496 zł w 2020 roku.
• 1 723 824 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 687 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 892 253 zł w 2021 roku.
• 983 154 zł w 2020 roku.
• -482 936 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tom-druk wynosi 21 357 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 245 763 zł a 62 034 466 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 662 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 357 301 zł w 2021 roku.
• 19 474 800 zł w 2020 roku.
• 2 032 053 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tom-druk wyniosła 9 331 886 zł.
a
ktywa trwałe to 3 957 639 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 374 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 331 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 661 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 670 869 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 514 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 331 886 zł w 2021 roku.
• 8 075 879 zł w 2020 roku.
• 8 303 311 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tom-druk wyniosły 7 670 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 331 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 670 869 zł w 2021 roku
• 6 628 076 zł w 2020 roku
• 7 126 196 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
• 86% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tom-druk wykazała przychody na poziomie 24 813 786 zł.
Organizacja zarobiła 1 027 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 135 425 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 892 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 713 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 135 425 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku