DTL SP. Z O.O. | KRS: 0000144671

Podsumowanie

aktywa

24 mln

przychód

14 mln

zysk

-112 tys.

wartość firmy

20,6 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PORĄBKA

Adres

CHMIELNA, 5

Kod pocztowy

43-353

Rejestracja

2002-12-23

Rozpoczęcie działalności

2003-01-06

Kapitał zakładowy

651500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dtldruk.pl

Email

dtl@dtldruk.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZLONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Wydawanie książek Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Wydawanie gazet Transport drogowy towarów Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Pozostała działalność wydawnicza

Opis

Druk offsetowy oraz cyfrowy
Druk UV i metalizacja
Nowoczesny proofing kolorystyczny
Produkcja etykiet i opakowań
Dostosowanie do potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dtl osiągnęła 14 035 549 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 021 584 zł. Pozostałe przychody to 13 965 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 134 025 zł.

Strata netto wyniosła 112 442 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 378 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 035 549 zł w 2024 roku.
• 16 294 237 zł w 2023 roku.
• 16 875 733 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -170 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -112 442 zł w 2024 roku.
• 1 377 317 zł w 2023 roku.
• 1 443 727 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11385024.23

1079429.81

11312586.01

127236.01

11583388.84

124122.02

12262073.68

1490705.05

15752598.47

1732868.75

16875733.46

1443727.03

16294237.32

1377316.81

14035549.05

-112441.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dtl wynosi -9 tys. zł.

EBITDA Dtl wynosi 1,04 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 186 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9078 zł w 2024 roku.
• 1 757 090 zł w 2023 roku.
• 1 803 520 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 314 244 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 036 508 zł w 2024 roku.
• 2 769 584 zł w 2023 roku.
• 2 925 247 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dtl wynosi 20 636 351 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 60 156 365 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 636 351 zł w 2024 roku.
• 27 943 729 zł w 2023 roku.
• 28 531 547 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9037636.43

20945371.83

48200727.64

1272360.1

16913723.99

47269631.68

1241220.2

17244475.25

48137215.72

9371202.72

23508738.71

49979747.84

10475854.28

27909061.6

55871222.84

11506149.56

28531546.65

61366130.96

11571637.16

27943729.28

61715398.2

0

20636351.09

60156364.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dtl wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 241 776 zł.

Koszty operacyjne Dtl wyniosły 14 030 661 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 289 787 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 241 776 zł w 2024 roku
• 3 720 896 zł w 2023 roku
• 3 315 277 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dtl wyniosła 23 970 358 zł.

a

ktywa trwałe to 18 774 793 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 195 566 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 970 358 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 039 091 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 931 267 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 296 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 970 358 zł w 2024 roku.
• 17 897 131 zł w 2023 roku.
• 19 261 233 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14897262.88

20395785.98

18665072

18944315.13

19507637.75

19261233.26

17897130.78

23970358.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.09

0.12

0.09

0.01

0.03

0.01

0.03

0.01

0.08

0.12

0.13

0.12

0.09

0.12

0.13

0.11

0.07

0.09

0.11

0.09

0.08

0.09

0.11

0.08

0

-0.01

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dtl wyniosły 8 931 267 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 970 358 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 869 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 931 267 zł w 2024 roku
• 2 468 281 zł w 2023 roku
• 3 919 701 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14897262.88

2847080.97

0.19

20395785.98

8578378.06

0.42

18665072

6630768.07

0.36

18944315.13

6449378.17

0.34

19507637.75

5539832.04

0.28

19261233.26

3919700.52

0.2

17897130.78

2468281.23

0.14

23970358.42

8931267.24

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dtl wykazała przychody na poziomie 14 035 549 zł.

Organizacja zarobiła -82 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 082 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -112 442 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 002 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 082 zł w 2024 roku
• 255 154 zł w 2023 roku
• 181 640 zł w 2022 roku

Wartość

268095

9900

77048

6301

169726

181640

255154

30082

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Dtl wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8968

0.81638

0.88256

0.1901

0.76316

0.78662

0.66753

0.50847

0.92914

0.74439

0.82307

0.91979

0.38804

0.36133

0.43557

0.43221

0.35053

0.70602

0.73706

0.82647

0.90391

0.35682

0.39034

0.43639

0.45801

0.34171

0.8838

0.91762

0.83242

0.90198

0.33258

0.79663

0.78755

0.66927

0.54556

0.70732

0.90603

0.85212

0.89318

0.28681

0.7519

0.77487

0.64712

0.50989

0.89142

0.88725

0.84474

0.89608

0.25321

0.67482

0.68647

0.56144

0.45367

0.87794

0.88337

0.83502

0.88026

0.20045

0.63118

0.6801

0.55045

0.44081

0.89744

0.03153

0.84762

0.93243

0.49038

0.19459

0.18889

0.22857

0.16268

0.74752

Powiązania

W ZDZISŁAW - reprezentacja, wspólnik

W BARBARA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2008

10.07.2015

W Zdzisław

Październik 1968

Osoba

wspólnik

17.06.2003

06.11.2008

W Zdzisław

Październik 1968

Osoba

wspólnik

10.07.2015

W Zdzisław

Październik 1968

Osoba

wspólnik

23.12.2002

17.06.2003

W Zdzisław

Październik 1968

Osoba

wspólnik

27.12.2007

10.07.2015

W Barbara

Maj 1972

Osoba

wspólnik

23.12.2002

27.12.2007

W Barbara

Maj 1972

Osoba

wspólnik

10.07.2015

W Barbara

Maj 1972

Osoba

wspólnik

17.06.2003

27.12.2007

S Zbigniew

Kwiecień 1960

Osoba

prokurent

06.11.2008

W Barbara

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

23.12.2002

W Zdzisław

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

10.07.2015

20.04.2016

W Piotr

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

11.12.2020

20.01.2022

F Jacek

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

24.05.2022

30.01.2023

B Jerzy

Listopad 1977

Osoba

Udziałowcy

Wawak Barbara posiada 651 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wawak Zdzisław posiada 652 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wawak Barbara (50% udziałów)
• Wawak Zdzisław (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2008 do 10.07.2015 był Wawak Zdzisław kontrolując 96% udziałów.

W okresie od 27.12.2007 do 06.11.2008 najwięcej udziałów posiadała Wawak Barbara . Jej udziały w tym czasie wynosiły 4%.

Podobne organizacje do DTL

	Organizacja	Numer KRS
1	SEEPOINT SP. Z O.O.	0000266387
2	ABA PAPIER INT. SP. Z O.O.	0000108215
3	DRUKARNIA COLOR-PRINT MARIA CICHERSKA, PATRYCJA ŚLIWIŃSKA	0000022765
4	ECLIPSE S.A.	0000026161
5	VTO-DEKOR SP. Z O.O.	0000075482
6	BRANDBOX SP. Z O.O. SP. K.	0000571748
7	DRUKARNIA "INTER - DRUK" GRZECH, POLKOWSKI, ZDROJEWSKI	0000007030
8	KUMAN-ART A-Z D. MRÓZ I Ł. KUMAŃSKI SP. J.	0000078258
9	DRUKARNIA OPEGIEK SP. Z O.O.	0000190885
10	PRESS-MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000509022
11	AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J.	0000261113
12	AD MALA CZERWIŃSKI SP. K.	0000786783
13	DRUKARNIA EKSPRES SP. Z O.O.	0000619634
14	DRUKIN.PL SP. Z O.O.	0000727794
15	MPAK SP. Z O.O.	0000942863
16	ASTERIAS SP. Z O.O.	0000051367
17	QARTIS S.A.	0000236493
18	PORTAL GAMES SP. Z O.O.	0000617095
19	PRINTINGPOINT SP. Z O.O.	0000784311
20	ANS GROUP S.A.	0000530543
21	A-Z COLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000734052
22	TŻ SP. Z O.O.	0000170841
23	FLEXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000441352
24	G&G STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000736238
25	ORTHDRUK SP. Z O.O.	0000192411
26	DRUKARNIA TOLEK SP. Z O.O.	0000476389
27	PRO BUSINESS DIGITAL PRINTING POLSKA SP. Z O.O.	0000231934
28	UNICUM ETYKIETY SP. Z O.O. SP. K.	0000403832
29	IMS GLASS-DECOR SP. Z O.O.	0000052062
30	HORNET SP. Z O.O.	0000177449

DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000144671 NIP 9372377622 REGON 072824676

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DTL

DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000144671 NIP
9372377622 REGON
072824676