Organizacja Drukarnia częstochowskie zakłady graficzne osiągnęła 19 408 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 406 311 zł. Pozostałe przychody to 2121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 091 029 zł.
Zysk netto wyniósł 1 315 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 764 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 408 432 zł w 2022 roku.
• 14 469 383 zł w 2021 roku.
• 9 979 691 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 258 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 315 282 zł w 2022 roku.
• 1 687 450 zł w 2021 roku.
• 197 894 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia częstochowskie zakłady graficzne wynosi 23 549 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 349 381 zł a 48 521 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 973 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 549 465 zł w 2022 roku.
• 20 758 972 zł w 2021 roku.
• 10 542 035 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia częstochowskie zakłady graficzne wyniosła 12 880 841 zł.
a
ktywa trwałe to 7 751 105 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 129 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 880 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 132 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 748 334 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 013 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 880 841 zł w 2022 roku.
• 13 257 167 zł w 2021 roku.
• 10 522 286 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia częstochowskie zakłady graficzne wyniosły 5 748 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 880 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 748 334 zł w 2022 roku
• 7 439 942 zł w 2021 roku
• 6 392 511 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia częstochowskie zakłady graficzne wykazała przychody na poziomie 19 408 432 zł.
Organizacja zarobiła 1 333 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 315 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 611 zł w 2022 roku
• 415 798 zł w 2021 roku
• 22 800 zł w 2020 roku