SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZADU ALBO PROKURENT SAMOISTNY - SAMODZIELNIE. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
COMgraph Sp. z o.o. to jedna z najnowocześniejszych arkuszowych drukarni offsetowych, która działa w północno-zachodnim regionie Polski. Od początku swojej działalności w 1989 roku, firma zyskała reputację dostawcy wysokiej jakości usług poligraficznych, zarówno dla klientów krajowych, jak i zagranicznych. COMgraph wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zaawansowanemu parkowi maszynowemu, który umożliwia precyzyjne drukowanie i obróbkę materiałów reklamowych oraz opakowaniowych. W zakresie oferowanych usług znajduje się druk offsetowy oraz cyfrowy, co pozwala na realizację zleceń w różnych nakładach, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klientów. Najważniejsze aktiviści w firmie mają do dyspozycji nowoczesną introligatornię, która zapewnia pełną obróbkę po druku, oraz studio DTP, które profesjonalnie przygotowuje pliki do druku. COMgraph daleko posunęła się w kierunku personalizacji druków, oferując możliwość dodawania unikatowych elementów graficznych na poszczególnych egzemplarzach. Specjalnością firmy są także produkcja opakowań kartonowych, które kierowane są głównie do przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i chemicznego, oraz konfekcjonowanie dostosowane do potrzeb klienta. Dzięki transparentnym warunkom współpracy oraz stawianiu klienta w centrum uwagi, COMgraph zdobywa zaufanie wśród różnorodnych partnerów biorących udział w branży poligraficznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Comgraph osiągnęła 21 594 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 517 128 zł. Pozostałe przychody to 77 693 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 448 686 zł.
Zysk netto wyniósł 68 443 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 730 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 594 822 zł w 2024 roku.
• 20 412 230 zł w 2023 roku.
• 24 992 035 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 443 zł w 2024 roku.
• -835 264 zł w 2023 roku.
• 1 379 630 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Comgraph wynosi 268 tys. zł.
EBITDA Comgraph wynosi 682 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 268 125 zł w
2024 roku.
• -528 029 zł w
2023 roku.
• 1 544 246 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
58 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 681 699 zł w
2024 roku.
• -82 910 zł w
2023 roku.
• 2 005 898 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comgraph wynosi 16 652 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
684 426 zł a 53 987 054 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 652 701 zł w 2024 roku.
• 15 539 205 zł w 2023 roku.
• 25 150 252 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comgraph wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2024 roku.
• 2,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Comgraph charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 293 074
zł.
Koszty operacyjne Comgraph wyniosły 21 249 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
625 822 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 293 074 zł w 2024 roku
• 8 480 949 zł w 2023 roku
• 8 416 720 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comgraph wyniosła 8 125 433 zł.
a
ktywa trwałe to 1 306 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 819 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 125 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 643 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 482 255 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -326 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 125 433 zł w 2024 roku.
• 6 616 874 zł w 2023 roku.
• 8 322 703 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comgraph wyniosły 5 482 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 125 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -281 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 482 255 zł w 2024 roku
• 4 042 139 zł w 2023 roku
• 4 362 203 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comgraph wykazała przychody na poziomie 21 594 822 zł.
Organizacja zarobiła 68 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 169 895 zł w 2022 roku