Organizacja "sowa" osiągnęła 18 232 312 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 151 570 zł. Pozostałe przychody to 80 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 975 272 zł.
Zysk netto wyniósł 176 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 069 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 232 312 zł w 2022 roku.
• 17 516 487 zł w 2021 roku.
• 14 692 110 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 298 zł w 2022 roku.
• 1 333 638 zł w 2021 roku.
• 444 185 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sowa" wynosi 14 838 510 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 762 976 zł a 45 580 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 764 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 838 510 zł w 2022 roku.
• 18 878 103 zł w 2021 roku.
• 12 434 334 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sowa" wyniosła 8 011 931 zł.
a
ktywa trwałe to 2 622 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 385 653 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 011 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 637 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 374 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 500 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 011 931 zł w 2022 roku.
• 8 092 414 zł w 2021 roku.
• 5 832 850 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sowa" wyniosły 5 374 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 011 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 374 005 zł w 2022 roku
• 5 604 555 zł w 2021 roku
• 4 682 379 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sowa" wykazała przychody na poziomie 18 232 312 zł.
Organizacja zarobiła 250 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 472 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 472 zł w 2022 roku
• 317 302 zł w 2021 roku
• 97 921 zł w 2020 roku
Organizacja "sowa" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wąwoźny Łukasz
posiada 1132 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.
Największym udziałowcem od 12.08.2020 jest
Wąwoźny Łukasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2020 do 12.08.2020
była Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 10.02.2015 do 20.07.2020 najwięcej udziałów posiadała Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.