SOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000122562

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

21,8 mln

zysk

248 tys.

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. RASZYŃSKA, 13

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2002-07-12

Rozpoczęcie działalności

1996-08-08

Kapitał zakładowy

1418750,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sowadruk.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe drukowanie Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

Opis

Specjalizacja w druku książek, czasopism i instrukcji obsługi.
Produkcja od 1 do 3000 egzemplarzy z możliwością wyboru różnych opraw.
Usługa POD+ dla wydawców, eliminująca potrzebę posiadania magazynów.
Wysoka jakość druku dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu.
Szybka realizacja zleceń: oprawa miękka do 7 dni, twarda do 20 dni roboczych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sowa osiągnęła 21 823 192 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 790 519 zł. Pozostałe przychody to 32 673 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 542 964 zł.

Zysk netto wyniósł 247 555 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 276 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 823 192 zł w 2024 roku.
• 19 500 423 zł w 2023 roku.
• 18 232 312 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 555 zł w 2024 roku.
• -520 523 zł w 2023 roku.
• 176 298 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12886945.59

357550.69

13445467.3

534895.47

14686391.85

502569.71

14692109.93

444185.14

17516486.95

1333637.74

18232311.91

176297.64

19500422.73

-520522.92

21823192.03

247555.09

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sowa wynosi 17 312 734 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 773 719 zł a 54 557 980 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 899 601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 312 734 zł w 2024 roku.
• 14 588 334 zł w 2023 roku.
• 14 838 510 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

994026.28

11015526.1

32217363.98

1393462.77

12496689.52

33613668.25

1753862.3

13555069.04

36715979.63

862853.53

12434334.04

36730274.83

1865894.33

18878103.26

43791217.38

1762976.4

14838509.84

45580779.77

0

14588334.3

48751056.83

1773718.8

17312733.85

54557980.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sowa wynosi 366 tys. zł.

EBITDA Sowa wynosi 525 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 24 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 366 470 zł w 2024 roku.
• -398 729 zł w 2023 roku.
• 375 883 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 47 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 525 209 zł w 2024 roku.
• -226 015 zł w 2023 roku.
• 637 989 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

540410.06

858546.9

712846.44

995999.28

691410.92

979540.56

540178.34

822239.09

1537308.51

1790282.63

375882.55

637988.9

-398728.65

-226014.71

366469.95

525208.87

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sowa wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sowa wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 1,39% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sowa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sowa wynosi 383 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 872 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 872 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 383 tys. zł w 2024 roku.
• 308 tys. zł w 2023 roku.
• 316 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 872 tys. zł w 2024 roku.
• 777 tys. zł w 2023 roku.
• 726 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

71510.14

232174.07

515438.32

106926.97

307870.07

536252.71

100513.94

372577.87

584425.91

81026.75

272848.02

583512.83

230596.28

468709.19

692452.86

4076.93

316056.04

726062.79

0

308276.73

777157.41

49511.02

383369.57

871620.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 262 829 zł.

Koszty operacyjne Sowa wyniosły 21 424 049 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 381 862 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 262 829 zł w 2024 roku
• 4 179 525 zł w 2023 roku
• 3 326 857 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2589796.63

2612848.3

2727480.47

3160737.8

3363811.84

3326857.35

4179524.98

5262829.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sowa wyniosła 6 111 683 zł.

a

ktywa trwałe to 1 803 736 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 307 946 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 111 683 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 364 958 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 746 724 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 111 683 zł w 2024 roku.
• 7 090 579 zł w 2023 roku.
• 8 011 931 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5510153.12

5848156.69

5690732.19

5832849.99

8092413.76

8011931.16

7090578.86

6111682.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.27

0.04

0.03

0.09

0.29

0.05

0.04

0.09

0.21

0.05

0.03

0.08

0.39

0.04

0.03

0.16

0.54

0.09

0.08

0.02

0.07

0.02

0.01

-0.07

-0.25

-0.02

-0.03

0.04

0.1

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sowa wyniosły 3 746 724 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 111 683 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 746 724 zł w 2024 roku
• 4 973 176 zł w 2023 roku
• 5 374 005 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5510153.12

4184784.75

0.76

5848156.69

3990206.33

0.68

5690732.19

3352249.12

0.59

5832849.99

4682378.62

0.8

8092413.76

5604554.65

0.69

8011931.16

5374004.93

0.67

7090578.86

4973175.55

0.7

6111682.8

3746724.4

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sowa wykazała przychody na poziomie 21 823 192 zł.

Organizacja zarobiła 247 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 555 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 353 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 74 472 zł w 2022 roku

Wartość

114468

136681

203130

97921

317302

74472

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Sowa wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8227

0.83827

0.78842

0.66407

0.50309

0.49524

0.63753

0.70649

0.87782

0.87035

0.84444

0.79809

0.60768

0.55053

0.52727

0.68664

0.70431

0.90095

0.87134

0.85165

0.79393

0.54443

0.50775

0.55074

0.69256

0.63462

0.93503

0.83539

0.85622

0.79321

0.70745

0.49298

0.50533

0.66154

0.75472

0.88431

0.88943

0.86221

0.82444

0.64687

0.65261

0.65766

0.76628

0.81446

0.9288

0.70123

0.86065

0.82564

0.66874

0.32898

0.35882

0.4359

0.43034

0.82595

0.03853

0.86621

0.81033

0.71154

0.20278

0.21386

0.16717

0.08806

0

0.70311

0.86005

0.76376

0.65755

0.32443

0.34938

0.50827

0.47805

0

Powiązania

COMMUNICATIONS4YOU - powiązanie zwrotne

Wąwoźny Łukasz - reprezentacja, wspólnik

Majerowicz Grzegorz - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2002

22.07.2003

Albin Włodzimierz

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

24.01.2005

10.02.2015

Albin Włodzimierz

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

22.07.2003

24.01.2005

Albin Włodzimierz

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

05.04.2005

16.12.2008

Abc Holding

Organizacja

wspólnik

16.12.2008

28.10.2010

Epacomp

Organizacja

wspólnik

28.10.2010

10.02.2015

Epacomp

Organizacja

wspólnik

20.07.2020

12.08.2020

Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka

Organizacja

wspólnik

10.02.2015

20.07.2020

Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka

Organizacja

wspólnik

12.08.2020

Wąwoźny Łukasz

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

22.10.2020

03.07.2024

Kozakoszczak Janusz

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

12.07.2002

22.10.2020

Kozakoszczak Janusz

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

23.04.2009

15.05.2015

Błażejowska Anna

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

22.10.2020

Wąwoźny Łukasz

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

14.03.2022

Majerowicz Grzegorz

Październik 1952

Osoba

powiązanie zwrotne

21.07.2023

Communications4you

Organizacja

Udziałowcy

Wąwoźny Łukasz posiada 1132 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.08.2020 jest Wąwoźny Łukasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2020 do 12.08.2020 była Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 10.02.2015 do 20.07.2020 najwięcej udziałów posiadała Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Wąwoźny Łukasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Majerowicz Grzegorz

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do SOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	WYDAWNICTWO "BERNARDINUM" SP. Z O.O.	0000245147
2	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY MOŚ & ŁUCZAK SP. J.	0000004863
3	COMGRAPH SP. Z O.O.	0000134178
4	NORDSIGN PRINT REPUBLIC SP. Z O.O.	0000265543
5	DRUK EKSPRES SP. Z O.O.	0000139044
6	POSITIVE PRINTS SP. Z O.O.	0000839033
7	VMG PRINT SP. Z O.O.	0000171151
8	SZAGMA SP. Z O.O.	0000482149
9	DRUKARNIA TOLEK SP. Z O.O.	0000476389
10	CLEVER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000761138
11	ETYFLEX SP. Z O.O.	0000200745
12	KUMAN-ART A-Z D. MRÓZ I Ł. KUMAŃSKI SP. J.	0000078258
13	HEGARD SP. Z O.O.	0000866673
14	TŻ SP. Z O.O.	0000170841
15	IMPRESTA SP. Z O.O.	0000816999
16	USŁUGI POLIGRAFICZNO-WYDAWNICZE ADET SP. Z O.O.	0000132124
17	NAKON SP. Z O.O.	0000466640
18	DRUKARNIA WYDAWNICZA IM. W. L. ANCZYCA S.A.	0000009895
19	GRUPA MACIASZCZYK SP. J.	0000897556
20	LENTIMAX TRYZNO SP. K.	0000994883
21	LOTOS POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000187652
22	PAW DRUK SP. Z O.O.	0000216209
23	OVENTMEDIA SP. Z O.O.	0000471761
24	FIRMA POLIGRAFICZNO-INTROLIGATORSKA "UDZIAŁOWIEC"	0000167688
25	PARTNER KRZYSZTOF KNAP SP. J.	0000480128
26	TOPCAN SP. Z O.O.	0000948619
27	TOP POL SP. Z O.O.	0000804195
28	BOTT SP. Z O.O.	0000545713
29	ORTHDRUK SP. Z O.O.	0000192411
30	DRUKARNIA SERIKON SP. Z O.O. SP. K.	0000834357

SOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000122562 NIP 5251306199 REGON 011961277

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SOWA

SOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000122562 NIP
5251306199 REGON
011961277