WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
VTO-Dekor to firma specjalizująca się w produkcji papierów dekoracyjnych, z siedzibą w Głogówku. Jako drukarnia papierów dekoracyjnych, VTO-Dekor oferuje różnorodne produkty, w tym folię finisz, obrzeża, oraz laminaty, które znajdują zastosowanie głównie w meblarstwie i dekoracji wnętrz. Oferowane przez firmę produkty są dostosowane do potrzeb klientów, co czyni je idealnym uzupełnieniem dla różnych projektów związanych z wykończeniem oraz dekoracją przedmiotów.Najbardziej charakterystyczną cechą VTO-Dekor jest ich zdolność do produkcji trzech różnych typów folii dekoracyjnych, w tym Laminatu Trend, który najlepiej sprawdza się w meblarstwie oraz Laminatu CPL, który jest szczególnie przydatny przy oklejaniu profili, na przykład ościeżnic. Produkty VTO-Dekor mają na celu umożliwienie klientom uzyskania estetycznego oraz funkcjonalnego wykończenia mebli i innych elementów wystroju, co sprawia, że są cenione w branży oraz przez indywidualnych odbiorców. Firma działa na rynku od ponad dekady, nieustannie rozwijając swoją ofertę, aby spełniać rosnące wymagania klientów oraz nadążać za aktualnymi trendami w branży dekoracyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vto-Dekor osiągnęła 33 836 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 826 134 zł. Pozostałe przychody to 10 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 384 162 zł.
Strata netto wyniosła 558 028 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 973 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 836 419 zł w 2024 roku.
• 33 820 502 zł w 2023 roku.
• 31 322 734 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -558 028 zł w 2024 roku.
• -624 039 zł w 2023 roku.
• -673 618 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vto-Dekor wynosi -250 tys. zł.
EBITDA Vto-Dekor wynosi 1,05 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -250 311 zł w
2024 roku.
• -257 676 zł w
2023 roku.
• -438 216 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 046 238 zł w
2024 roku.
• 1 111 967 zł w
2023 roku.
• 1 019 847 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vto-Dekor wynosi 29 639 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 84 591 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 646 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 639 166 zł w 2024 roku.
• 30 047 076 zł w 2023 roku.
• 28 849 927 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vto-Dekor wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vto-Dekor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 210 870
zł.
Koszty operacyjne Vto-Dekor wyniosły 34 076 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
285 939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 210 870 zł w 2024 roku
• 5 281 109 zł w 2023 roku
• 5 272 347 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vto-Dekor wyniosła 18 066 894 zł.
a
ktywa trwałe to 5 357 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 709 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 066 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 442 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 624 822 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -172 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 066 894 zł w 2024 roku.
• 18 424 920 zł w 2023 roku.
• 20 721 475 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vto-Dekor wyniosły 8 624 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 066 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -169 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 624 822 zł w 2024 roku
• 8 424 820 zł w 2023 roku
• 10 097 337 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vto-Dekor wykazała przychody na poziomie 33 836 419 zł.
Organizacja zarobiła -555 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -558 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2176 zł w 2024 roku
• 15 333 zł w 2023 roku
• 82 410 zł w 2022 roku